OERTLI THERMIQUE
Dépôt
| Dénomination | OERTLI THERMIQUE |
| Siren | 946850898 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 6852 |
| Numéro de dépôt | 5345 |
| Numéro de Gestion | 1968B00089 |
| Code Activité | 4674B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/09/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 68800 Vieux-Thann |
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 222 406.00 | 175 340.00 | 47 066.00 | 44 771.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 148.00 | 25 958.00 | 3 190.00 | 4 457.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 274 897.00 | 260 735.00 | 14 162.00 | 18 195.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 450 964.00 | 450 964.00 | 450 964.00 | |
BF Prêts | 6 477.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 11 250.00 | 11 250.00 | 11 250.00 | |
BJ TOTAL (I) | 988 667.00 | 912 999.00 | 75 668.00 | 536 115.00 |
BT Marchandises | 1 392 789.00 | 101 885.00 | 1 290 903.00 | 1 231 261.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 287.00 | 6 287.00 | 46 759.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 234 805.00 | 158 793.00 | 3 076 012.00 | 3 548 253.00 |
BZ Autres créances | 9 742 999.00 | 9 742 999.00 | 10 161 787.00 | |
CF Disponibilités | 865 001.00 | 865 001.00 | 721 930.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 685.00 | 1 685.00 | 4 721.00 | |
CJ TOTAL (II) | 15 243 568.00 | 260 679.00 | 14 982 889.00 | 15 714 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 232 236.00 | 1 173 678.00 | 15 058 557.00 | 16 250 830.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 7 666 682.00 | 7 666 682.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 619 702.00 | 619 702.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 766 669.00 | 766 669.00 | ||
DH Report à nouveau | 52 714.00 | 56 623.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 523.00 | 536 091.00 | ||
DK Provisions réglementées | 4 437.00 | 7 415.00 | ||
DL TOTAL (I) | 9 215 728.00 | 9 653 184.00 | ||
DP Provisions pour risques | 105 712.00 | 122 633.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 285 594.00 | 249 217.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 391 306.00 | 371 850.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 239 166.00 | 222 775.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 651 276.00 | 2 382 417.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 573 267.00 | 482 854.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 231.00 | |||
EA Autres dettes | 1 150 725.00 | 956 589.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 5 451 523.00 | 6 225 795.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 058 557.00 | 16 250 830.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 22 636 856.00 | 22 636 856.00 | 21 891 752.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 211 179.00 | 23 211 179.00 | 22 555 537.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 155 313.00 | 200 648.00 | ||
FQ Autres produits | 125.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 23 366 493.00 | 22 756 311.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 450 032.00 | 15 897 603.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -73 230.00 | -266 337.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 040 072.00 | 3 266 362.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 99 589.00 | 99 533.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 576 198.00 | 1 502 477.00 | ||
FZ Charges sociales | 795 090.00 | 670 130.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 11 129.00 | 9 952.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 118 404.00 | 118 607.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 82 901.00 | 47 990.00 | ||
GE Autres charges | 336 096.00 | 437 725.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 22 436 284.00 | 21 784 043.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 930 208.00 | 972 267.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 182 296.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 747.00 | 502.00 | ||
GN Différences positives de change | 259.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 183 043.00 | 761.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 450 964.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 167 611.00 | 143 162.00 | ||
GS Différences négatives de change | 152.00 | 1 849.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 618 729.00 | 145 011.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -435 686.00 | -144 250.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 494 522.00 | 828 017.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 455.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 167.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 002.00 | 8 631.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 169.00 | 11 086.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 024.00 | 1 264.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 024.00 | 1 264.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 145.00 | 9 822.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 197 410.00 | 98 439.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 195 733.00 | 203 309.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 554 705.00 | 22 768 159.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 449 182.00 | 22 232 067.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 523.00 | 536 091.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 216 697.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 301 632.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 468 692.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 987 021.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 222 406.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 304 047.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 462 215.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 988 667.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 171 926.00 | 3 415.00 | 175 340.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 278 980.00 | 7 715.00 | 286 695.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 450 906.00 | 11 130.00 | 462 036.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 4 437.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 7 415.00 | 1 024.00 | 4 002.00 | 4 437.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | 70 712.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 280 944.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 39 650.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 371 850.00 | 82 902.00 | 63 446.00 | 391 306.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 450 965.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 88 297.00 | 101 886.00 | 88 297.00 | 101 886.00 |
6T Sur comptes clients | 145 845.00 | 16 519.00 | 3 571.00 | 158 794.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 234 143.00 | 569 370.00 | 91 868.00 | 711 645.00 |
7C TOTAL GENERAL | 613 408.00 | 653 296.00 | 159 316.00 | 1 107 388.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 201 307.00 | 155 314.00 | ||
UG ‐ Financières | 450 965.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 1 024.00 | 4 002.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 11 250.00 | |||
UX Autres créances clients | 3 234 806.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 1 685.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 990 741.00 | 12 897 630.00 | 93 111.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 076 254.00 | 1 892 252.00 | 184 002.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 651 276.00 | 1 651 276.00 | ||
VI Groupe et associés | 193 735.00 | 92 540.00 | 101 195.00 | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 956 990.00 | 956 990.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 451 523.00 | 5 166 326.00 | 184 002.00 | 101 195.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 647.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 256.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | |||