OERTLI THERMIQUE
Dépôt
| Dénomination | OERTLI THERMIQUE |
| Siren | 946850898 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 6852 |
| Numéro de dépôt | 2477 |
| Numéro de Gestion | 1968B00089 |
| Code Activité | 4674B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/06/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 68800 Vieux Thann |
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 222 406.00 | 178 954.00 | 43 452.00 | 47 066.00 |
AH Fonds commercial | 168 000.00 | 168 000.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 149.00 | 27 226.00 | 1 923.00 | 3 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 277 815.00 | 265 699.00 | 12 116.00 | 14 162.00 |
AV Immobilisations en cours | 23 590.00 | 23 590.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 11 250.00 | 11 250.00 | 11 250.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 183 175.00 | 922 844.00 | 260 331.00 | 75 668.00 |
BT Marchandises | 1 312 038.00 | 119 909.00 | 1 192 129.00 | 1 290 903.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 979.00 | 2 979.00 | 6 287.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 261 876.00 | 209 264.00 | 4 052 612.00 | 3 076 012.00 |
BZ Autres créances | 394 147.00 | 394 147.00 | 205 341.00 | |
CF Disponibilités | 651 434.00 | 651 434.00 | 865 001.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 52 210.00 | 52 210.00 | 1 685.00 | |
CJ TOTAL (II) | 15 856 376.00 | 329 173.00 | 15 527 202.00 | 14 982 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 039 550.00 | 1 252 017.00 | 15 787 533.00 | 15 058 557.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 7 666 682.00 | 7 666 682.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 619 703.00 | 619 703.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 766 669.00 | 766 669.00 | ||
DH Report à nouveau | 58 237.00 | 52 714.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 569 842.00 | 105 523.00 | ||
DK Provisions réglementées | 4 953.00 | 4 437.00 | ||
DL TOTAL (I) | 9 686 086.00 | 9 215 728.00 | ||
DP Provisions pour risques | 146 756.00 | 105 712.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 223 907.00 | 285 594.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 370 663.00 | 391 306.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 218 756.00 | 239 166.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 189 201.00 | 1 651 276.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 503 269.00 | 573 268.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 308.00 | |||
EA Autres dettes | 958 626.00 | 1 150 725.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 5 730 784.00 | 5 451 523.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 787 533.00 | 15 058 557.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 23 018 639.00 | 23 018 639.00 | 22 636 857.00 | |
FD Production vendue biens | 469 164.00 | 469 164.00 | 574 323.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 487 803.00 | 23 487 803.00 | 23 211 180.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 189 139.00 | 155 314.00 | ||
FQ Autres produits | 28 414.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 23 705 357.00 | 23 366 493.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 291 792.00 | 16 450 032.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 80 751.00 | -73 231.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 051 030.00 | 3 040 072.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 107 700.00 | 99 590.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 514 751.00 | 1 576 198.00 | ||
FZ Charges sociales | 667 227.00 | 795 090.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 10 734.00 | 11 130.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 180 691.00 | 118 405.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 70 869.00 | 82 902.00 | ||
GE Autres charges | 667 389.00 | 336 096.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 22 642 935.00 | 22 436 284.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 062 422.00 | 930 209.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 182 296.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 4 684.00 | 747.00 | ||
GN Différences positives de change | 357.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 5 041.00 | 183 043.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 450 965.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 173 191.00 | 167 612.00 | ||
GS Différences négatives de change | 223.00 | 153.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 173 414.00 | 618 730.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -168 373.00 | -435 686.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 894 049.00 | 494 522.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 150.00 | 1 167.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 624.00 | 4 002.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 774.00 | 5 169.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 140.00 | 1 024.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 140.00 | 1 024.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 634.00 | 4 145.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 67 244.00 | 96 216.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 261 198.00 | 195 733.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 714 172.00 | 23 554 705.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 144 329.00 | 23 449 182.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 569 842.00 | 105 523.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 222 406.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 304 047.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 462 215.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 988 668.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 390 406.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 330 554.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 462 215.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 183 175.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 175 340.00 | 3 614.00 | 178 954.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 286 695.00 | 7 120.00 | 890.00 | 292 925.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 462 035.00 | 10 734.00 | 890.00 | 471 879.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3Z Total Provisions réglementées | 4 437.00 | 3 140.00 | 2 624.00 | 4 953.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 211 164.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 60 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 391 306.00 | 56 299.00 | 76 942.00 | 370 663.00 |
6N Sur stocks et en cours | 101 886.00 | 119 909.00 | 101 886.00 | 119 909.00 |
6T Sur comptes clients | 158 794.00 | 60 782.00 | 10 311.00 | 209 265.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 711 645.00 | 195 261.00 | 112 197.00 | 794 709.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 107 388.00 | 254 700.00 | 191 763.00 | 1 170 325.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 251 560.00 | 189 139.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 3 140.00 | 2 624.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 11 250.00 | |||
UX Autres créances clients | 4 261 876.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 52 210.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 901 175.00 | 13 803 440.00 | 97 735.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 051 379.00 | 1 901 049.00 | 150 330.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 189 201.00 | 2 189 201.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 503 269.00 | 503 269.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 308.00 | 28 308.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 950.00 | 11 069.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 730 784.00 | 5 511 573.00 | 150 330.00 | 68 881.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 878 763.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 903 638.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | |||