PARFUMERIE ATHENAIS ESPACE BEAUTE
Dépôt
| Dénomination | PARFUMERIE ATHENAIS ESPACE BEAUTE |
| Siren | 950425249 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 1301 |
| Numéro de dépôt | 8776 |
| Numéro de Gestion | 1989B00934 |
| Code Activité | 4775Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 11/09/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13480 Cabriès |
2019
2018
2017
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 823.00 | 18 823.00 | 4 857.00 | |
AH Fonds commercial | 1 856 108.00 | 1 856 108.00 | 1 892 843.00 | |
AP Constructions | 333 445.00 | 193 596.00 | 139 849.00 | 131 577.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 585.00 | 8 330.00 | 1 255.00 | 1 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 471 855.00 | 349 125.00 | 122 729.00 | 148 692.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 483.00 | 3 483.00 | ||
CU Autres participations | 5 925 000.00 | 5 925 000.00 | 5 925 000.00 | |
BF Prêts | 36 802.00 | 36 802.00 | 32 139.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 133 451.00 | 133 451.00 | 133 406.00 | |
BJ TOTAL (I) | 8 788 552.00 | 569 875.00 | 8 218 678.00 | 8 270 204.00 |
BT Marchandises | 3 065 354.00 | 67 908.00 | 2 997 446.00 | 2 666 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 626 388.00 | 3 043.00 | 6 623 345.00 | 3 241 354.00 |
BZ Autres créances | 2 920 317.00 | 2 920 317.00 | 2 646 211.00 | |
CF Disponibilités | 1 020 575.00 | 1 020 575.00 | 1 087 600.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 186 411.00 | 186 411.00 | 188 827.00 | |
CJ TOTAL (II) | 13 819 045.00 | 70 951.00 | 13 748 095.00 | 9 830 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 607 598.00 | 640 825.00 | 21 966 773.00 | 18 100 356.00 |
CP Parts à moins d’un an | 674.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 77 000.00 | 77 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 238 603.00 | 238 603.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 7 700.00 | 7 700.00 | ||
DG Autres réserves | 3 123 936.00 | 2 705 170.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -213 652.00 | 418 766.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 233 587.00 | 3 447 239.00 | ||
DP Provisions pour risques | 47 500.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 47 500.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 827 069.00 | 4 556 334.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 484 030.00 | 2 705 590.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 010 117.00 | 2 309 286.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 973 232.00 | 4 677 424.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 416 636.00 | 339 374.00 | ||
EA Autres dettes | 22 101.00 | 17 609.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 18 733 186.00 | 14 605 618.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 966 773.00 | 18 100 356.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 185 358.00 | 11 613 936.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 550 000.00 | 1 550 000.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 15 656 729.00 | 15 656 729.00 | 13 227 365.00 | |
FG Production vendue services | 1 562 640.00 | 1 562 640.00 | 1 028 372.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 219 369.00 | 17 219 369.00 | 14 255 737.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 5 531.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 378.00 | 23 901.00 | ||
FQ Autres produits | 1 905.00 | 743.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 17 235 652.00 | 14 285 912.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 801 828.00 | 12 177 345.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -317 601.00 | -1 005 656.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 133 909.00 | 243 793.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 392 557.00 | 1 261 615.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 109 532.00 | 75 524.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 122 160.00 | 1 061 994.00 | ||
FZ Charges sociales | 230 810.00 | 195 024.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 55 489.00 | 53 571.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | -13 318.00 | 83 143.00 | ||
GE Autres charges | 758.00 | 446.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 17 516 126.00 | 14 146 797.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -280 474.00 | 139 115.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 490 560.00 | 517 440.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 490 560.00 | 517 440.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 210 882.00 | 237 154.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 210 882.00 | 237 154.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 279 678.00 | 280 286.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -796.00 | 419 401.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 489.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 37 500.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 989.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 214 386.00 | 634.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 459.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 251 845.00 | 634.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -212 856.00 | -634.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 765 201.00 | 14 803 352.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 978 853.00 | 14 384 585.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -213 652.00 | 418 766.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 782.00 | 3 782.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 126.00 | 23 543.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 911 666.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 794 395.00 | 36 713.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 090 546.00 | 4 708.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 796 607.00 | 41 421.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 735.00 | 1 874 931.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 741.00 | 818 368.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 095 253.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 49 476.00 | 8 788 552.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 967.00 | 14 233.00 | 9 376.00 | 18 823.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 512 436.00 | 41 255.00 | 2 640.00 | 551 052.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 526 403.00 | 55 488.00 | 12 016.00 | 569 875.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 47 500.00 | 47 500.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 81 593.00 | -13 686.00 | 67 908.00 | |
6T Sur comptes clients | 2 927.00 | 368.00 | 252.00 | 3 043.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 84 520.00 | -13 318.00 | 252.00 | 70 951.00 |
7C TOTAL GENERAL | 132 020.00 | -13 318.00 | 47 752.00 | 70 951.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | -13 318.00 | 10 252.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 37 500.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 36 802.00 | 674.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 133 451.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 4 220.00 | |||
UX Autres créances clients | 6 622 168.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 63 711.00 | |||
VB T. V. A. | 564 763.00 | |||
VP Divers | 6 411.00 | |||
VC Groupe et associés | 19 727.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 265 705.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 186 411.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 903 370.00 | 9 733 791.00 | 169 579.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 827 069.00 | 2 279 241.00 | 1 547 828.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 973 232.00 | 6 973 232.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 83 800.00 | 83 800.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 390.00 | 83 390.00 | ||
VW T.V.A. | 181 643.00 | 181 643.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 804.00 | 67 804.00 | ||
VI Groupe et associés | 4 484 030.00 | 4 484 030.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 101.00 | 22 101.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 723 069.00 | 14 175 241.00 | 1 547 828.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 723 127.00 | |||