PARFUMERIE ATHENAIS ESPACE BEAUTE
Dépôt
| Dénomination | PARFUMERIE ATHENAIS ESPACE BEAUTE |
| Siren | 950425249 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 1301 |
| Numéro de dépôt | 8771 |
| Numéro de Gestion | 1989B00934 |
| Code Activité | 4775Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/10/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13170 Les Pennes-Mirabeau |
2019
2018
2017
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 245 732.00 | 68 862.00 | 176 869.00 | 488.00 |
AH Fonds commercial | 1 856 108.00 | 1 856 108.00 | 1 856 108.00 | |
AP Constructions | 333 445.00 | 254 892.00 | 78 552.00 | 98 139.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 945.00 | 10 216.00 | 1 729.00 | 2 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 625 032.00 | 430 131.00 | 194 900.00 | 87 683.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 483.00 | |||
AX Avances et acomptes | 53 862.00 | 53 862.00 | 127 653.00 | |
CU Autres participations | 9 236 650.00 | 9 236 650.00 | 8 342 650.00 | |
BF Prêts | 41 848.00 | 41 848.00 | 38 167.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 131 396.00 | 131 396.00 | 136 322.00 | |
BJ TOTAL (I) | 12 536 021.00 | 764 103.00 | 11 771 918.00 | 10 693 308.00 |
BT Marchandises | 4 449 537.00 | 37 800.00 | 4 411 737.00 | 3 054 322.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 802 560.00 | 3 802 560.00 | 4 501 017.00 | |
BZ Autres créances | 4 768 848.00 | 4 768 848.00 | 4 203 191.00 | |
CF Disponibilités | 1 067 942.00 | 1 067 942.00 | 1 872 319.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 171 829.00 | 171 829.00 | 174 337.00 | |
CJ TOTAL (II) | 14 260 718.00 | 37 800.00 | 14 222 918.00 | 13 805 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 796 740.00 | 801 904.00 | 25 994 836.00 | 24 498 496.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 77 000.00 | 77 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 238 602.00 | 238 602.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 7 700.00 | 7 700.00 | ||
DG Autres réserves | 2 523 370.00 | 2 669 168.00 | ||
DH Report à nouveau | -213 651.00 | -213 651.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -725 637.00 | -145 797.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 907 383.00 | 2 633 021.00 | ||
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 299 374.00 | 2 011 350.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 315 868.00 | 3 803 728.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 345 502.00 | 7 531 644.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 990 866.00 | 1 090 025.00 | ||
EA Autres dettes | 10 125 840.00 | 7 418 726.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 24 077 452.00 | 21 855 474.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 994 836.00 | 24 498 496.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 751 191.00 | 18 051 746.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 16 495 775.00 | 228 201.00 | 16 723 976.00 | 17 455 030.00 |
FG Production vendue services | 1 218 217.00 | 97 991.00 | 1 316 208.00 | 1 035 861.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 713 992.00 | 326 192.00 | 18 040 184.00 | 18 490 892.00 |
FO Subventions d’exploitation | 1 333.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 51 946.00 | |||
FQ Autres produits | 43 732.00 | 22 279.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 18 083 917.00 | 18 566 450.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 020 899.00 | 15 287 421.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -1 369 768.00 | -212 028.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 25 304.00 | 38 383.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 400 285.00 | 2 112 821.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 85 070.00 | 100 638.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 381 665.00 | 1 258 694.00 | ||
FZ Charges sociales | 315 859.00 | 271 601.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 102 822.00 | 45 875.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 354.00 | |||
GE Autres charges | 2 631.00 | 8 414.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 18 977 123.00 | 18 911 822.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -893 206.00 | -345 372.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 315 840.00 | 362 880.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 315 840.00 | 362 880.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 148 062.00 | 163 029.00 | ||
GS Différences négatives de change | 3.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 148 066.00 | 163 029.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 167 773.00 | 199 850.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -725 432.00 | -145 521.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 205.00 | 276.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 205.00 | 276.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -205.00 | -276.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 399 757.00 | 18 929 330.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 125 395.00 | 19 075 128.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -725 637.00 | -145 797.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 875 600.00 | 226 241.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 961 849.00 | 441 254.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 517 140.00 | 902 060.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 354 589.00 | 1 569 555.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 101 841.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 378 817.00 | 1 024 286.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 9 306.00 | 9 409 895.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 378 817.00 | 9 306.00 | 12 536 021.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 003.00 | 49 860.00 | 68 863.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 642 277.00 | 52 963.00 | 695 241.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 661 281.00 | 102 823.00 | 764 103.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 10 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 25 447.00 | 12 354.00 | 37 801.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 447.00 | 12 354.00 | 37 801.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 35 447.00 | 12 354.00 | 47 801.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 12 354.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 41 848.00 | 41 848.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 131 396.00 | 131 396.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 802 561.00 | 3 802 561.00 | ||
VB T. V. A. | 1 059 234.00 | 1 059 234.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 807.00 | 5 807.00 | ||
VC Groupe et associés | 181 861.00 | 181 861.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 521 946.00 | 3 521 946.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 171 829.00 | 171 829.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 916 484.00 | 8 743 239.00 | 173 245.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 272 239.00 | 1 272 239.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 136.00 | 16 743.00 | 10 392.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 439 506.00 | 8 439 506.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 234 772.00 | 234 772.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 592.00 | 84 592.00 | ||
VW T.V.A. | 655 946.00 | 655 946.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 556.00 | 15 556.00 | ||
VI Groupe et associés | 10 105 389.00 | 10 105 389.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 451.00 | 20 451.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 855 587.00 | 20 845 194.00 | 10 392.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 776 909.00 | |||