CITINEA Ouvrages Fonctionnels
Dépôt
| Dénomination | CITINEA Ouvrages Fonctionnels |
| Siren | 954500088 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 6901 |
| Numéro de dépôt | B2017/007924 |
| Numéro de Gestion | 1954B00008 |
| Code Activité | 4120B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/03/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 69100 VILLEURBANNE |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 648.00 | 28 502.00 | 17 147.00 | 20 336.00 |
AH Fonds commercial | 1 043 404.00 | 748 410.00 | 294 994.00 | 294 994.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 59 484.00 | 55 724.00 | 3 760.00 | 13 717.00 |
AN Terrains | 331 213.00 | 52 451.00 | 278 762.00 | 288 926.00 |
AP Constructions | 4 203 446.00 | 2 675 740.00 | 1 527 706.00 | 1 156 583.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 821 142.00 | 1 727 719.00 | 93 423.00 | 306 007.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 816 499.00 | 471 793.00 | 344 706.00 | 109 941.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 479.00 | |||
CU Autres participations | 21 953.00 | 21 953.00 | 21 953.00 | |
BF Prêts | 713 066.00 | 713 066.00 | 681 943.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 121 507.00 | 121 507.00 | 19 837.00 | |
BJ TOTAL (I) | 9 177 362.00 | 5 760 339.00 | 3 417 024.00 | 2 929 715.00 |
BT Marchandises | 50 000.00 | |||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 517.00 | 3 517.00 | 62 163.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 29 792 240.00 | 910 909.00 | 28 881 332.00 | 25 058 603.00 |
BZ Autres créances | 9 274 810.00 | 9 274 810.00 | 9 517 466.00 | |
CF Disponibilités | 22 531 345.00 | 22 531 345.00 | 2 012 837.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 647 357.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 61 601 912.00 | 910 909.00 | 60 691 003.00 | 37 348 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 70 779 274.00 | 6 671 247.00 | 64 108 027.00 | 40 278 140.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
DG Autres réserves | 395 925.00 | |||
DH Report à nouveau | -2 666.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 910 015.00 | -18 270 591.00 | ||
DK Provisions réglementées | 1 001.00 | 7 778.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 348 349.00 | -17 426 888.00 | ||
DP Provisions pour risques | 4 927 385.00 | 5 096 634.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 1 305 059.00 | 1 466 758.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 6 232 444.00 | 6 563 392.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 284 556.00 | 2 590 064.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 399 892.00 | 2 686 140.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 290 405.00 | 4 139 592.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 812 277.00 | 22 949 480.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 7 784 410.00 | 8 653 767.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 44 297.00 | 51 065.00 | ||
EA Autres dettes | 6 620 398.00 | 8 653 062.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 291 000.00 | 1 418 465.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 56 527 235.00 | 51 141 637.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 64 108 027.00 | 40 278 140.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 85 820 682.00 | 85 820 682.00 | 94 759 478.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 85 820 682.00 | 85 820 682.00 | 94 759 478.00 | |
FN Production immobilisée | 36 694.00 | 20 748.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 3 245.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 340 181.00 | 5 648 082.00 | ||
FQ Autres produits | 580 372.00 | 1 168 499.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 89 777 929.00 | 101 600 052.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 50 000.00 | 2 358.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 62 785.00 | -270.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 45 638.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 75 948 550.00 | 78 366 320.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 785 447.00 | 1 219 331.00 | ||
FY Salaires et traitements | 12 965 597.00 | 15 803 263.00 | ||
FZ Charges sociales | 4 677 987.00 | 6 738 336.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 432 805.00 | 474 135.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 257 612.00 | 126 924.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 506 653.00 | 2 386 278.00 | ||
GE Autres charges | -6 389 702.00 | 2 883 839.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 91 297 735.00 | 108 046 154.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 519 806.00 | -6 446 102.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 585 834.00 | 898 167.00 | ||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 234 770.00 | 2 115 396.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 596 000.00 | 1 260 000.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 26 842.00 | 101 511.00 | ||
GN Différences positives de change | 46 848.00 | 105 426.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 669 690.00 | 1 466 937.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 070.00 | 31 181.00 | ||
GS Différences négatives de change | 81 092.00 | 117 753.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 84 163.00 | 148 934.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 585 527.00 | 1 318 003.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 416 785.00 | -6 345 327.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 400 258.00 | 257 217.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 345.00 | 2 168.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 407 603.00 | 259 385.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 991.00 | 62 893.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 172 877.00 | 13 139 064.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 567.00 | 141.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 176 435.00 | 13 202 098.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 231 168.00 | -12 942 713.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -59 113.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -262 062.00 | -958 336.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 92 441 056.00 | 104 224 541.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 91 531 042.00 | 122 495 132.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 910 015.00 | -18 270 591.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 645.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 820 790.00 | 973 427.00 | 621 917.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 723 732.00 | 161 116.00 | 28 323.00 | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 690 809.00 | 1 136 793.00 | 650 240.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 648.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 172 301.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 856 525.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 177 362.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 830.00 | 15 396.00 | 84 226.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 943 855.00 | 417 410.00 | 433 562.00 | 4 927 703.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 021 832.00 | 432 805.00 | 433 562.00 | 5 021 076.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 1 001.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 7 778.00 | 567.00 | 7 345.00 | 1 001.00 |
4A Provisions pour litiges | 917 313.00 | |||
4T Provisions pour perte de change | 1 307 611.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 1 992 859.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 563 392.00 | 2 506 653.00 | 2 837 602.00 | 6 232 444.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 571 170.00 | 2 507 220.00 | 2 844 946.00 | 6 233 444.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 713 066.00 | 713 066.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 121 507.00 | 121 507.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 13 021.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 95 920.00 | |||
VC Groupe et associés | 3 583 616.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 432 968.00 | 61 747 213.00 | 685 755.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 792 240.00 | 29 106 485.00 | 685 755.00 | |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 021.00 | 13 021.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 920.00 | 95 920.00 | ||
VI Groupe et associés | 3 583 616.00 | 3 583 616.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 432 968.00 | 61 747 213.00 | 685 755.00 | |