COOPERATIVE D ELECTRICITE DE VILLIERS S MARNE
Dépôt
| Dénomination | COOPERATIVE D ELECTRICITE DE VILLIERS S MARNE |
| Siren | 956200190 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 9401 |
| Numéro de dépôt | 13137 |
| Numéro de Gestion | 1986B12153 |
| Code Activité | 3511Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/06/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 94350 VILLIERS SUR MARNE |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 414 976.00 | 392 735.00 | 22 241.00 | 117 936.00 |
AN Terrains | 517 869.00 | 517 869.00 | 513 926.00 | |
AP Constructions | 2 119 455.00 | 1 215 907.00 | 903 549.00 | 985 160.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 078.00 | 69 647.00 | 42 430.00 | 54 279.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 679 110.00 | 2 752 951.00 | 3 926 159.00 | 3 537 459.00 |
CU Autres participations | 45 000.00 | 45 000.00 | 45 000.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 2 795.00 | 2 795.00 | 52 327.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 3 990.00 | 3 990.00 | 3 990.00 | |
BJ TOTAL (I) | 9 895 273.00 | 4 431 239.00 | 5 464 033.00 | 5 310 076.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 169 204.00 | 169 204.00 | 157 403.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 025.00 | 22 025.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 951 484.00 | 951 484.00 | 914 749.00 | |
BZ Autres créances | 157 166.00 | 157 166.00 | 154 267.00 | |
CF Disponibilités | 5 742 496.00 | 5 742 496.00 | 4 698 809.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 25 581.00 | 25 581.00 | 55 136.00 | |
CJ TOTAL (II) | 7 067 955.00 | 7 067 955.00 | 5 980 364.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 963 228.00 | 4 431 239.00 | 12 531 988.00 | 11 290 440.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 40 864.00 | 41 964.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 8 755.00 | 8 755.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 868 748.00 | 1 852 897.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 795 658.00 | 39 158.00 | ||
DG Autres réserves | 4 131 658.00 | 4 041 832.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 422 277.00 | 106 129.00 | ||
DL TOTAL (I) | 7 267 961.00 | 6 090 735.00 | ||
DP Provisions pour risques | 70 000.00 | 35 000.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 3 083 472.00 | 3 393 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 3 153 472.00 | 3 428 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 130.00 | 228 392.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 485.00 | 5 443.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 51 897.00 | 6 082.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 022 672.00 | 857 392.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 841 458.00 | 582 936.00 | ||
EA Autres dettes | 27 614.00 | 27 157.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 74 298.00 | 64 304.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 110 554.00 | 1 771 705.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 531 988.00 | 11 290 440.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 058 657.00 | 1 678 656.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 7 328 191.00 | 7 328 191.00 | 7 583 551.00 | |
FG Production vendue services | 136 646.00 | 136 646.00 | 138 862.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 464 837.00 | 7 464 837.00 | 7 722 413.00 | |
FN Production immobilisée | 551 125.00 | 450 284.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 400 374.00 | 157 531.00 | ||
FQ Autres produits | 3.00 | 277.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 8 416 339.00 | 8 330 505.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 200 945.00 | 171 545.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -11 801.00 | -25 563.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 5 456 927.00 | 5 873 803.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 199 635.00 | 202 654.00 | ||
FY Salaires et traitements | 515 405.00 | 498 992.00 | ||
FZ Charges sociales | 287 460.00 | 327 129.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 417 232.00 | 353 434.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 666 472.00 | 765 000.00 | ||
GE Autres charges | 92 819.00 | 77 644.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 7 825 094.00 | 8 244 637.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 591 244.00 | 85 868.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 52.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 13 556.00 | 46 784.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 505.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 24 061.00 | 46 837.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 10 505.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 4 401.00 | 10 033.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 4 401.00 | 20 538.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 19 660.00 | 26 298.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 610 904.00 | 112 166.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 861.00 | 12 566.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 54 258.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 26 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 81 119.00 | 38 566.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 037.00 | 2 453.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60 037.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 56 500.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120 574.00 | 2 453.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 455.00 | 36 113.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 149 172.00 | 42 150.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 521 518.00 | 8 415 908.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 099 241.00 | 8 309 779.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 422 277.00 | 106 129.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 403 226.00 | 11 751.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 446 080.00 | 608 971.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 111 822.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 961 127.00 | 620 721.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 414 976.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 626 539.00 | 9 428 512.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 60 037.00 | 51 785.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 686 576.00 | 9 895 273.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 285 290.00 | 107 445.00 | 392 735.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 355 256.00 | 309 787.00 | 626 539.00 | 4 038 505.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 640 546.00 | 417 232.00 | 626 539.00 | 4 431 239.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4E Provisions pour garanties données aux clients | 70 000.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 24 552.00 | |||
5B Provisions pour impôts | 435 000.00 | |||
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | 2 142 000.00 | |||
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 481 920.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 428 000.00 | 1 101 472.00 | 1 376 000.00 | 3 153 472.00 |
060 Stock marchandises | 105 050.00 | 105 050.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 505.00 | 10 505.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 3 438 505.00 | 1 101 472.00 | 1 386 505.00 | 3 153 472.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 666 472.00 | 241 000.00 | ||
UG ‐ Financières | 10 505.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 56 500.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 3 990.00 | |||
UX Autres créances clients | 951 484.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 795.00 | |||
VB T. V. A. | 127 872.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 499.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 25 581.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 138 220.00 | 1 134 230.00 | 3 990.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 130.00 | 87 130.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 485.00 | 5 485.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 022 672.00 | 1 022 672.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 93 306.00 | 93 306.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 760.00 | 154 760.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 89 275.00 | 89 275.00 | ||
VW T.V.A. | 134 775.00 | 134 775.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 369 343.00 | 369 343.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 614.00 | 27 614.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 74 298.00 | 74 298.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 058 657.00 | 2 058 657.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | |||