COOPERATIVE D ELECTRICITE DE VILLIERS S MARNE
Dépôt
| Dénomination | COOPERATIVE D ELECTRICITE DE VILLIERS S MARNE |
| Siren | 956200190 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 9401 |
| Numéro de dépôt | 16440 |
| Numéro de Gestion | 1986B12153 |
| Code Activité | 3513Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/06/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 94350 Villiers-sur-Marne |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 637 577.00 | 443 124.00 | 194 453.00 | 12 994.00 |
AN Terrains | 517 869.00 | 517 869.00 | 517 869.00 | |
AP Constructions | 2 131 360.00 | 1 413 299.00 | 718 061.00 | 761 745.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 792.00 | 118 346.00 | 6 445.00 | 16 883.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 011 332.00 | 3 697 905.00 | 5 313 427.00 | 4 838 989.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 760.00 | 16 760.00 | ||
AX Avances et acomptes | 198 051.00 | |||
CU Autres participations | 3 900 000.00 | 3 900 000.00 | 45 000.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 3 522 750.00 | 3 522 750.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 1 002 795.00 | 1 002 795.00 | 1 002 795.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 103 990.00 | 103 990.00 | 3 990.00 | |
BJ TOTAL (I) | 20 969 225.00 | 5 672 674.00 | 15 296 551.00 | 7 398 316.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 83 679.00 | 83 679.00 | 97 276.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 925.00 | 15 925.00 | 22 250.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 592 513.00 | 592 513.00 | 480 272.00 | |
BZ Autres créances | 72 441.00 | 72 441.00 | 81 893.00 | |
CF Disponibilités | 3 505 522.00 | 3 505 522.00 | 6 688 728.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 24 879.00 | 24 879.00 | 21 661.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 294 959.00 | 4 294 959.00 | 7 392 080.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 264 184.00 | 5 672 674.00 | 19 591 510.00 | 14 790 396.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 16 064.00 | 30 664.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 8 755.00 | 8 755.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 304 112.00 | 2 181 981.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 39 158.00 | 39 158.00 | ||
DG Autres réserves | 6 103 559.00 | 5 549 810.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 056 739.00 | 814 356.00 | ||
DL TOTAL (I) | 9 528 387.00 | 8 624 725.00 | ||
DN Avances conditionnées | 1 251 660.00 | 1 113 333.00 | ||
DO TOTAL (II) | 1 251 660.00 | 1 113 333.00 | ||
DP Provisions pour risques | 115 243.00 | 83 300.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 2 455 472.00 | 2 686 919.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 2 570 715.00 | 2 770 219.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 886 660.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 823.00 | 7 674.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 103 865.00 | 158 181.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 284 891.00 | 1 287 295.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 808 458.00 | 721 843.00 | ||
EA Autres dettes | 84 450.00 | 33 748.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 64 601.00 | 73 377.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 6 240 748.00 | 2 282 119.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 591 510.00 | 14 790 396.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 525 106.00 | 2 123 938.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 8 467 650.00 | 8 467 650.00 | 7 797 382.00 | |
FG Production vendue services | 175 516.00 | 175 516.00 | 165 060.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 643 166.00 | 8 643 166.00 | 7 962 443.00 | |
FN Production immobilisée | 662 854.00 | 464 007.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 364 206.00 | 346 503.00 | ||
FQ Autres produits | 57.00 | 242.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 9 670 282.00 | 8 773 194.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 314 607.00 | 273 122.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 13 597.00 | 15 245.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 6 284 400.00 | 5 862 502.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 242 545.00 | 202 897.00 | ||
FY Salaires et traitements | 557 460.00 | 555 611.00 | ||
FZ Charges sociales | 292 728.00 | 266 615.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 359 480.00 | 318 026.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 105 076.00 | 96 973.00 | ||
GE Autres charges | 104 292.00 | 109 379.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 8 274 185.00 | 7 700 370.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 396 097.00 | 1 072 824.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 61.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 27 450.00 | 24 038.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 27 450.00 | 24 099.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 30 651.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 30 651.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -3 201.00 | 24 099.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 392 896.00 | 1 096 923.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 716.00 | 5 272.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 533.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 250.00 | 5 272.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 140.00 | 1 072.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 140.00 | 1 072.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 110.00 | 4 200.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 346 267.00 | 286 767.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 757 982.00 | 8 802 565.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 701 243.00 | 7 988 209.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 056 739.00 | 814 356.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 435 963.00 | 201 615.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 235 398.00 | 776 402.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 051 785.00 | 7 522 750.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 723 145.00 | 8 500 767.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 637 577.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 198 051.00 | 11 636.00 | 11 802 113.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 45 000.00 | 8 529 535.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 198 051.00 | 56 636.00 | 20 969 225.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 422 969.00 | 20 155.00 | 443 124.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 901 861.00 | 339 325.00 | 11 636.00 | 5 229 550.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 324 830.00 | 359 480.00 | 11 636.00 | 5 672 674.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4E Provisions pour garanties données aux clients | 115 243.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 57 512.00 | |||
5B Provisions pour impôts | 550 760.00 | |||
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | 1 329 000.00 | |||
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 518 200.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 770 219.00 | 105 076.00 | 304 580.00 | 2 570 715.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 770 219.00 | 105 076.00 | 304 580.00 | 2 570 715.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 105 076.00 | 304 580.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 3 522 750.00 | 22 750.00 | 3 500 000.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 103 990.00 | 103 990.00 | ||
UX Autres créances clients | 592 513.00 | 592 513.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 5 680.00 | 5 680.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 264.00 | 9 264.00 | ||
VB T. V. A. | 52 587.00 | 52 587.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 909.00 | 4 909.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 24 879.00 | 24 879.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 316 572.00 | 712 582.00 | 3 603 990.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 886 660.00 | 274 883.00 | 2 541 106.00 | 107 067.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 823.00 | 7 823.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 284 891.00 | 1 284 891.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 110 370.00 | 110 370.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 867.00 | 157 867.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 61 624.00 | 61 624.00 | ||
VW T.V.A. | 118 805.00 | 118 805.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 359 792.00 | 359 792.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 450.00 | 84 450.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 64 601.00 | 64 601.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 136 883.00 | 2 525 106.00 | 2 541 106.00 | 1 070 671.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -2.00 | |||