CLINIQUE DE VILLENEUVE SAINT GEORGES
Dépôt
| Dénomination | CLINIQUE DE VILLENEUVE SAINT GEORGES |
| Siren | 956201461 |
| Cloture | 30/06/2016 |
| Code du Greffe | 9401 |
| Numéro de dépôt | 4255 |
| Numéro de Gestion | 1986B12162 |
| Code Activité | 8610Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/03/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 94190 VILLENEUVE ST GEORGES |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 462 187.00 | 438 738.00 | 23 449.00 | 34 231.00 |
AH Fonds commercial | 256 114.00 | 256 114.00 | 256 114.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 085 770.00 | 3 018 487.00 | 1 067 283.00 | 837 013.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 870 355.00 | 5 822 651.00 | 2 047 703.00 | 2 271 545.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 728.00 | 10 728.00 | ||
CU Autres participations | 8 168.00 | 8 168.00 | 8 168.00 | |
BF Prêts | 97 029.00 | 97 029.00 | 75 477.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 7 581.00 | 7 581.00 | 218 601.00 | |
BJ TOTAL (I) | 12 797 932.00 | 9 279 876.00 | 3 518 056.00 | 3 701 150.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 581 342.00 | 581 342.00 | 566 235.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 56 749.00 | 56 749.00 | 1 500.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 209 580.00 | 7 933.00 | 1 201 647.00 | 1 311 455.00 |
BZ Autres créances | 1 973 139.00 | 1 973 139.00 | 544 157.00 | |
CF Disponibilités | 1 205 147.00 | 1 205 147.00 | 1 903 901.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 149 062.00 | 149 062.00 | 92 612.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 175 018.00 | 7 933.00 | 5 167 085.00 | 4 419 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 972 950.00 | 9 287 809.00 | 8 685 141.00 | 8 121 010.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 408 000.00 | 408 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 60 980.00 | 60 980.00 | ||
EK (dont écart d’équivalence) | 132 631.00 | |||
DC Ecarts de réévaluation | 132 631.00 | 132 631.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 40 800.00 | 40 800.00 | ||
DG Autres réserves | 2 649 257.00 | 2 513 360.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 220 314.00 | 1 455 897.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 42 332.00 | |||
DK Provisions réglementées | 3 784.00 | 12 475.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 558 097.00 | 4 624 142.00 | ||
DP Provisions pour risques | 88 364.00 | 163 000.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 64 289.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 88 364.00 | 227 289.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 622.00 | 7 622.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 330.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 031 263.00 | 1 003 596.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 987 546.00 | 2 019 308.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 77 208.00 | 142 449.00 | ||
EA Autres dettes | 925 710.00 | 96 422.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 038 680.00 | 3 269 579.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 685 141.00 | 8 121 010.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 18 710 014.00 | 18 710 014.00 | 18 539 375.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 710 014.00 | 18 710 014.00 | 18 539 375.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 342 095.00 | 176 555.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 136 454.00 | 173 938.00 | ||
FQ Autres produits | 52 979.00 | 78 159.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 19 241 543.00 | 18 968 026.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 96.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 915 834.00 | 3 733 757.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -15 107.00 | -41 728.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 874 395.00 | 4 338 323.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 909 970.00 | 1 068 038.00 | ||
FY Salaires et traitements | 5 133 793.00 | 5 271 993.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 119 962.00 | 1 844 738.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 697 655.00 | 724 815.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 18 364.00 | 122 100.00 | ||
GE Autres charges | 36 776.00 | 234 879.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 17 691 737.00 | 17 296 915.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 549 806.00 | 1 671 112.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 572.00 | |||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 630.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 16 282.00 | 294 000.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 33 352.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 16 285.00 | 327 352.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 16 285.00 | 327 352.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 565 462.00 | 1 999 035.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44 684.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 56 080.00 | 39 338.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 72 980.00 | 18 688.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 129 059.00 | 102 710.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 738.00 | 5 407.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 909.00 | 573.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 647.00 | 5 980.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 111 413.00 | 96 730.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 181 783.00 | 173 002.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 274 777.00 | 466 866.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 386 887.00 | 19 398 660.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 166 573.00 | 17 942 763.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 220 314.00 | 1 455 897.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 715 985.00 | 2 315.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 272 240.00 | 702 621.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 302 246.00 | 21 552.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 290 473.00 | 726 489.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 718 301.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 009.00 | 11 966 852.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 211 020.00 | 112 778.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 219 029.00 | 12 797 932.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 425 639.00 | 13 098.00 | 438 738.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 163 682.00 | 685 465.00 | 8 009.00 | 8 841 138.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 589 322.00 | 698 563.00 | 8 009.00 | 9 279 876.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 97 029.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 7 581.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 7 934.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 251 749.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 3 911.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 198 529.00 | |||
VB T. V. A. | 4 222.00 | |||
VP Divers | 133 040.00 | |||
VC Groupe et associés | 1 486 285.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 049.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 149 062.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 436 390.00 | 3 323 846.00 | 112 544.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 622.00 | |||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 031 263.00 | 1 031 263.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 015 928.00 | 1 015 926.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 607 725.00 | 607 725.00 | ||
VW T.V.A. | 16 444.00 | 16 444.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 347 450.00 | 347 450.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 77 208.00 | 77 208.00 | ||
VI Groupe et associés | 883 070.00 | 883 070.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 640.00 | 42 640.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 029 350.00 | 4 021 727.00 | 7 622.00 | |