CLINIQUE DE VILLENEUVE SAINT GEORGES
Dépôt
| Dénomination | CLINIQUE DE VILLENEUVE SAINT GEORGES |
| Siren | 956201461 |
| Cloture | 30/06/2020 |
| Code du Greffe | 9401 |
| Numéro de dépôt | 10733 |
| Numéro de Gestion | 1986B12162 |
| Code Activité | 8610Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 31/03/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 94190 Villeneuve-Saint-Georges |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 158 235.00 | 136 378.00 | 21 857.00 | 22 933.00 |
AH Fonds commercial | 256 114.00 | 256 114.00 | 256 114.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 410 355.00 | 410 355.00 | 15 269.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 921 518.00 | 4 100 825.00 | 820 693.00 | 887 843.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 760 994.00 | 7 425 678.00 | 1 335 316.00 | 1 664 880.00 |
AV Immobilisations en cours | 211 685.00 | 211 685.00 | 48 726.00 | |
CU Autres participations | 7 010.00 | 7 010.00 | 7 010.00 | |
BF Prêts | 151 490.00 | 151 490.00 | 162 631.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 7 581.00 | 7 581.00 | 7 581.00 | |
BJ TOTAL (I) | 14 884 983.00 | 12 073 235.00 | 2 811 747.00 | 3 072 989.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 749 863.00 | 749 863.00 | 747 963.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 293.00 | 13 293.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 1 625 640.00 | 104 100.00 | 1 521 540.00 | 1 066 268.00 |
BZ Autres créances | 4 535 598.00 | 4 535 598.00 | 1 928 651.00 | |
CF Disponibilités | 501 040.00 | 501 040.00 | 14 633.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 66 242.00 | 66 242.00 | 78 213.00 | |
CJ TOTAL (II) | 7 491 675.00 | 104 100.00 | 7 387 575.00 | 3 835 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 376 658.00 | 12 177 335.00 | 10 199 323.00 | 6 908 717.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 408 000.00 | 408 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 60 980.00 | 60 980.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 132 631.00 | 132 631.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 40 800.00 | 40 800.00 | ||
DG Autres réserves | 2 645 571.00 | 2 645 571.00 | ||
DH Report à nouveau | 19 295.00 | -229 981.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -217 789.00 | 249 277.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 1 642.00 | |||
DL TOTAL (I) | 3 089 487.00 | 3 308 919.00 | ||
DP Provisions pour risques | 545 050.00 | 195 645.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 545 050.00 | 195 645.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 488 339.00 | 374 313.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 622.00 | 7 622.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 024.00 | 19 857.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 926 972.00 | 1 119 398.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 548 580.00 | 1 427 136.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 240.00 | 71 999.00 | ||
EA Autres dettes | 2 491 365.00 | 383 827.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 79 644.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 6 564 786.00 | 3 404 153.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 199 323.00 | 6 908 717.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 17 002 305.00 | 17 002 305.00 | 17 489 173.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 002 305.00 | 17 002 305.00 | 17 489 173.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 1 207 746.00 | 205 607.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 239 367.00 | 158 499.00 | ||
FQ Autres produits | 35 493.00 | 50 156.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 18 484 911.00 | 17 903 435.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 475.00 | 812.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 661 984.00 | 3 726 373.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 900.00 | 18 260.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 5 745 500.00 | 5 446 101.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 747 534.00 | 723 398.00 | ||
FY Salaires et traitements | 5 260 587.00 | 5 016 376.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 922 088.00 | 1 958 537.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 663 244.00 | 692 531.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 104 100.00 | 43 740.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 502 000.00 | |||
GE Autres charges | 169 276.00 | 141 181.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 18 775 888.00 | 17 767 308.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -290 976.00 | 136 127.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 5 766.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 2 727.00 | 5 766.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 635.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 1 635.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 092.00 | 5 766.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -289 885.00 | 141 893.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 642.00 | 14 869.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 150 645.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 152 287.00 | 14 869.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -1 200.00 | 1 200.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 136 050.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 134 850.00 | 1 200.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 437.00 | 13 669.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -54 658.00 | -93 714.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 639 925.00 | 17 924 071.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 857 714.00 | 17 674 794.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -217 789.00 | 249 277.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 824 705.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 470 112.00 | 424 085.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 177 222.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 472 040.00 | 424 085.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 824 705.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 13 894 197.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 11 141.00 | 166 081.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 142.00 | 14 884 983.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 530 388.00 | 16 345.00 | 546 733.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 879 604.00 | 646 899.00 | 11 526 503.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 409 992.00 | 663 244.00 | 12 073 235.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 545 050.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 195 645.00 | 502 000.00 | 152 595.00 | 545 050.00 |
6T Sur comptes clients | 38 380.00 | 104 100.00 | 38 380.00 | 104 100.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 360.00 | 5 360.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 740.00 | 104 100.00 | 43 740.00 | 104 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 239 385.00 | 606 100.00 | 196 335.00 | 649 150.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 606 100.00 | 45 690.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 150 645.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 151 490.00 | 151 490.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 7 581.00 | 7 581.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 625 640.00 | 1 625 640.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 191 998.00 | 191 998.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 135.00 | 7 135.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 554 285.00 | 554 285.00 | ||
VB T. V. A. | 3 198.00 | 3 198.00 | ||
VP Divers | 949 186.00 | 949 186.00 | ||
VC Groupe et associés | 2 459 998.00 | 2 459 998.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 369 798.00 | 369 798.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 66 242.00 | 66 242.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 386 551.00 | 6 386 551.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 488 339.00 | 488 339.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 622.00 | 7 622.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 926 972.00 | 1 926 972.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 823 806.00 | 823 806.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 498 556.00 | 498 556.00 | ||
VW T.V.A. | 28 283.00 | 28 283.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 197 935.00 | 197 935.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 240.00 | 240.00 | ||
VI Groupe et associés | 201 453.00 | 201 453.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 311 936.00 | 2 311 936.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 79 644.00 | 79 644.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 564 786.00 | 6 564 786.00 | ||