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SOCIETE DE LA CLINIQUE SAINT ANTOINE

Dépôt

DénominationSOCIETE DE LA CLINIQUE SAINT ANTOINE
Siren957808710
Cloture31/12/2016
Code du Greffe0605
Numéro de dépôt8044
Numéro de Gestion1957B00871
Code Activité8610Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt07/08/2017
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse06000 NICE
2018 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 149 161.00 132 156.00 17 005.00 29 544.00
AH Fonds commercial 412 679.00 412 679.00 412 679.00
AN Terrains 46 978.00 46 978.00 46 978.00
AP Constructions 2 473 727.00 1 498 779.00 974 948.00 1 078 311.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 3 831 936.00 3 146 263.00 685 672.00 617 376.00
AT Autres immobilisations corporelles 6 907 060.00 6 291 612.00 615 449.00 678 859.00
BH Autres immobilisations financières 2 516.00 2 516.00 2 516.00
BJ TOTAL (I) 13 824 058.00 11 068 810.00 2 755 248.00 2 866 263.00
BL Matières premières, approvisionnements 154 727.00 154 727.00 184 948.00
BX Clients et comptes rattachés 1 917 286.00 52 943.00 1 864 343.00 1 650 165.00
BZ Autres créances 307 219.00 307 219.00 204 026.00
CD Valeurs mobilières de placement 2 024 775.00 2 024 775.00 4 043 686.00
CF Disponibilités 2 659 385.00 2 659 385.00 550 669.00
CH Charges constatées d’avance 57 482.00 57 482.00 58 161.00
CJ TOTAL (II) 7 120 875.00 52 943.00 7 067 932.00 6 691 655.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 20 944 932.00 11 121 753.00 9 823 179.00 9 557 917.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 1 659 600.00 1 659 600.00
DD Réserve légale (1) 165 960.00 165 960.00
DG Autres réserves 1 537 729.00 1 537 729.00
DH Report à nouveau 1 432 064.00 1 163 593.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 1 058 491.00 1 190 472.00
DK Provisions réglementées 13 397.00 12 161.00
DL TOTAL (I) 5 867 241.00 5 729 515.00
DP Provisions pour risques 314 408.00 117 576.00
DR TOTAL (IV) 314 408.00 117 576.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 685 202.00 821 020.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 98 085.00 97 970.00
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 137 049.00 137 744.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 734 885.00 690 593.00
DY Dettes fiscales et sociales 1 065 618.00 1 176 693.00
EA Autres dettes 914 258.00 780 374.00
EB Produits constatés d’avance (2) 6 432.00 6 432.00
EC TOTAL (IV) 3 641 530.00 3 710 826.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 9 823 179.00 9 557 917.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 3 504 480.00 3 523 082.00
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 685 202.00 821 020.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FG Production vendue services 13 740 808.00 13 740 808.00 13 834 955.00
FJ Chiffres d’affaires nets 13 740 808.00 13 740 808.00 13 834 955.00
FO Subventions d’exploitation 179 694.00 38 312.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 98 681.00 205 023.00
FQ Autres produits 26 187.00 28 347.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 14 045 369.00 14 106 636.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 2 110 630.00 2 006 933.00
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 28 756.00 5 571.00
FW Autres achats et charges externes 3 384 683.00 3 452 233.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 700 656.00 711 898.00
FY Salaires et traitements 3 933 653.00 3 981 184.00
FZ Charges sociales 1 462 649.00 1 472 303.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 560 971.00 611 267.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 27 945.00 21 909.00
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 196 832.00
GE Autres charges 8 030.00 12 812.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 12 414 806.00 12 276 110.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 1 630 563.00 1 830 526.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 930.00 1 123.00
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement 11 741.00 16 535.00
GP Total des produits financiers (V) 12 671.00 17 658.00
GR Intérêts et charges assimilées 1 300.00 1 671.00
GU Total des charges financières (VI) 1 300.00 1 671.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) 11 371.00 15 987.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 1 641 934.00 1 846 513.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 717.00
HC Reprises sur provisions et transferts de charges 5 650.00 4 024.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 6 366.00 4 024.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 39.00 2 366.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 2 374.00 14 028.00
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 6 886.00 3 748.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 9 299.00 20 141.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -2 933.00 -16 117.00
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise 140 839.00 161 062.00
HK Impôts sur les bénéfices 439 672.00 478 862.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 14 064 407.00 14 128 318.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 13 005 916.00 12 937 846.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 1 058 491.00 1 190 472.00
A1 ACTIF ‐ Placements 86 806.00 94 516.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 561 829.00 1 097.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 12 905 594.00 451 234.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 2 516.00
0G ACQUISITIONS Total Général 13 469 939.00 452 330.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 1 085.00 561 841.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 97 127.00 13 259 701.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 2 516.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 98 212.00 13 824 058.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 119 606.00 13 635.00 1 085.00 132 156.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 10 484 070.00 547 336.00 94 752.00 10 936 654.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 10 603 676.00 560 971.00 95 837.00 11 068 810.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

3X Amortissements dérogatoires 13 397.00
3Z Total Provisions réglementées 12 161.00 6 886.00 5 650.00 13 397.00
4A Provisions pour litiges 314 408.00
5Z Total Provisions pour risques et charges 117 576.00 196 832.00 314 408.00
6T Sur comptes clients 36 872.00 27 945.00 11 875.00 52 943.00
7B Total Provisions pour dépréciation 36 872.00 27 945.00 11 875.00 52 943.00
7C TOTAL GENERAL 166 610.00 231 663.00 17 525.00 380 748.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 224 777.00 11 875.00
UJ ‐ Exceptionnelles 6 886.00 5 650.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UT Autres immobilisations financières 2 516.00
VA Clients douteux ou litigieux 70 928.00
UX Autres créances clients 1 846 358.00
UY Personnel et comptes rattachés 3 250.00
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 36 949.00
VB T. V. A. 1 833.00
VP Divers 127 202.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 137 985.00
VS Charges constatées d’avance 57 482.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 2 284 503.00 2 281 987.00 2 516.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 685 202.00 685 202.00
8A Emprunts et dettes financières divers 96 785.00 96 785.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 734 885.00 734 885.00
8C Personnel et comptes rattachés 442 080.00 442 080.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 398 434.00 398 434.00
VW T.V.A. 30 922.00 30 922.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 194 181.00 194 181.00
VI Groupe et associés 1 300.00 1 300.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 914 258.00 914 258.00
8L Produits constatés d’avance 6 432.00 6 432.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 3 504 480.00 3 504 480.00