SOCIETE DE LA CLINIQUE SAINT ANTOINE
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE DE LA CLINIQUE SAINT ANTOINE |
| Siren | 957808710 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 0605 |
| Numéro de dépôt | 8044 |
| Numéro de Gestion | 1957B00871 |
| Code Activité | 8610Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/08/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 06000 NICE |
2018
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 149 161.00 | 132 156.00 | 17 005.00 | 29 544.00 |
AH Fonds commercial | 412 679.00 | 412 679.00 | 412 679.00 | |
AN Terrains | 46 978.00 | 46 978.00 | 46 978.00 | |
AP Constructions | 2 473 727.00 | 1 498 779.00 | 974 948.00 | 1 078 311.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 831 936.00 | 3 146 263.00 | 685 672.00 | 617 376.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 907 060.00 | 6 291 612.00 | 615 449.00 | 678 859.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 516.00 | 2 516.00 | 2 516.00 | |
BJ TOTAL (I) | 13 824 058.00 | 11 068 810.00 | 2 755 248.00 | 2 866 263.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 154 727.00 | 154 727.00 | 184 948.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 917 286.00 | 52 943.00 | 1 864 343.00 | 1 650 165.00 |
BZ Autres créances | 307 219.00 | 307 219.00 | 204 026.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 024 775.00 | 2 024 775.00 | 4 043 686.00 | |
CF Disponibilités | 2 659 385.00 | 2 659 385.00 | 550 669.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 57 482.00 | 57 482.00 | 58 161.00 | |
CJ TOTAL (II) | 7 120 875.00 | 52 943.00 | 7 067 932.00 | 6 691 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 944 932.00 | 11 121 753.00 | 9 823 179.00 | 9 557 917.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 659 600.00 | 1 659 600.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 165 960.00 | 165 960.00 | ||
DG Autres réserves | 1 537 729.00 | 1 537 729.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 432 064.00 | 1 163 593.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 058 491.00 | 1 190 472.00 | ||
DK Provisions réglementées | 13 397.00 | 12 161.00 | ||
DL TOTAL (I) | 5 867 241.00 | 5 729 515.00 | ||
DP Provisions pour risques | 314 408.00 | 117 576.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 314 408.00 | 117 576.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 685 202.00 | 821 020.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 085.00 | 97 970.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 137 049.00 | 137 744.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 734 885.00 | 690 593.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 065 618.00 | 1 176 693.00 | ||
EA Autres dettes | 914 258.00 | 780 374.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 432.00 | 6 432.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 641 530.00 | 3 710 826.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 823 179.00 | 9 557 917.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 504 480.00 | 3 523 082.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 685 202.00 | 821 020.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 13 740 808.00 | 13 740 808.00 | 13 834 955.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 740 808.00 | 13 740 808.00 | 13 834 955.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 179 694.00 | 38 312.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 98 681.00 | 205 023.00 | ||
FQ Autres produits | 26 187.00 | 28 347.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 14 045 369.00 | 14 106 636.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 110 630.00 | 2 006 933.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 28 756.00 | 5 571.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 384 683.00 | 3 452 233.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 700 656.00 | 711 898.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 933 653.00 | 3 981 184.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 462 649.00 | 1 472 303.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 560 971.00 | 611 267.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 27 945.00 | 21 909.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 196 832.00 | |||
GE Autres charges | 8 030.00 | 12 812.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 12 414 806.00 | 12 276 110.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 630 563.00 | 1 830 526.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 930.00 | 1 123.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 11 741.00 | 16 535.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 12 671.00 | 17 658.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 300.00 | 1 671.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 300.00 | 1 671.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 11 371.00 | 15 987.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 641 934.00 | 1 846 513.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 717.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 650.00 | 4 024.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 366.00 | 4 024.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39.00 | 2 366.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 374.00 | 14 028.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 886.00 | 3 748.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 299.00 | 20 141.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 933.00 | -16 117.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 140 839.00 | 161 062.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 439 672.00 | 478 862.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 064 407.00 | 14 128 318.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 005 916.00 | 12 937 846.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 058 491.00 | 1 190 472.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 86 806.00 | 94 516.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 561 829.00 | 1 097.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 905 594.00 | 451 234.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 516.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 469 939.00 | 452 330.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 085.00 | 561 841.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 97 127.00 | 13 259 701.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 516.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 98 212.00 | 13 824 058.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 119 606.00 | 13 635.00 | 1 085.00 | 132 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 484 070.00 | 547 336.00 | 94 752.00 | 10 936 654.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 603 676.00 | 560 971.00 | 95 837.00 | 11 068 810.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 13 397.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 12 161.00 | 6 886.00 | 5 650.00 | 13 397.00 |
4A Provisions pour litiges | 314 408.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 117 576.00 | 196 832.00 | 314 408.00 | |
6T Sur comptes clients | 36 872.00 | 27 945.00 | 11 875.00 | 52 943.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 872.00 | 27 945.00 | 11 875.00 | 52 943.00 |
7C TOTAL GENERAL | 166 610.00 | 231 663.00 | 17 525.00 | 380 748.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 224 777.00 | 11 875.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 6 886.00 | 5 650.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 2 516.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 70 928.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 846 358.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 3 250.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 36 949.00 | |||
VB T. V. A. | 1 833.00 | |||
VP Divers | 127 202.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 137 985.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 57 482.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 284 503.00 | 2 281 987.00 | 2 516.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 685 202.00 | 685 202.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 96 785.00 | 96 785.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 734 885.00 | 734 885.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 442 080.00 | 442 080.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 398 434.00 | 398 434.00 | ||
VW T.V.A. | 30 922.00 | 30 922.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 194 181.00 | 194 181.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 300.00 | 1 300.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 914 258.00 | 914 258.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 6 432.00 | 6 432.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 504 480.00 | 3 504 480.00 | ||