SOCIETE DE LA CLINIQUE SAINT ANTOINE
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE DE LA CLINIQUE SAINT ANTOINE |
| Siren | 957808710 |
| Cloture | 31/05/2018 |
| Code du Greffe | 0605 |
| Numéro de dépôt | 13358 |
| Numéro de Gestion | 1957B00871 |
| Code Activité | 8610Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 05 |
| Durée exercice n-1 | 4 |
| Date de dépôt | 06/11/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 06000 NICE |
2018 2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 173 329.00 | 157 438.00 | 15 891.00 | 20 768.00 |
AH Fonds commercial | 412 679.00 | 412 679.00 | 412 679.00 | |
AN Terrains | 46 978.00 | 46 978.00 | 46 978.00 | |
AP Constructions | 2 473 727.00 | 1 645 197.00 | 828 530.00 | 871 594.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 903 439.00 | 3 432 158.00 | 471 281.00 | 529 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 031 406.00 | 6 493 343.00 | 538 063.00 | 568 313.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 516.00 | 2 516.00 | 2 516.00 | |
BJ TOTAL (I) | 14 044 075.00 | 11 728 137.00 | 2 315 938.00 | 2 452 787.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 183 621.00 | 183 621.00 | 170 697.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 343 216.00 | 98 407.00 | 1 244 809.00 | 1 225 896.00 |
BZ Autres créances | 292 605.00 | 292 605.00 | 282 497.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 029 590.00 | |||
CF Disponibilités | 4 318 586.00 | 4 318 586.00 | 2 115 936.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 203 356.00 | 203 356.00 | 62 245.00 | |
CJ TOTAL (II) | 6 341 384.00 | 98 407.00 | 6 242 978.00 | 5 886 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 385 459.00 | 11 826 543.00 | 8 558 916.00 | 8 339 649.00 |
CR Parts à plus d’un an | 83 809.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 659 600.00 | 1 659 600.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 165 960.00 | 165 960.00 | ||
DG Autres réserves | 2 969 793.00 | 2 969 793.00 | ||
DH Report à nouveau | 885 209.00 | 136 491.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 696.00 | 748 719.00 | ||
DK Provisions réglementées | 13 448.00 | 13 638.00 | ||
DL TOTAL (I) | 5 786 707.00 | 5 694 201.00 | ||
DP Provisions pour risques | 355 576.00 | 355 576.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 355 576.00 | 355 576.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 396.00 | 10 961.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 141.00 | 98 460.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 244 322.00 | 241 951.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 958 706.00 | 841 815.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 082 683.00 | 981 518.00 | ||
EA Autres dettes | 3 218.00 | 108 667.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 167.00 | 6 500.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 416 632.00 | 2 289 872.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 558 916.00 | 8 339 649.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 172 311.00 | 2 047 921.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 396.00 | 10 961.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 5 252 969.00 | 5 252 969.00 | 12 650 238.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 252 969.00 | 5 252 969.00 | 12 650 238.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 9 266.00 | 97 763.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 20 971.00 | 95 941.00 | ||
FQ Autres produits | 8.00 | 17 991.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 283 214.00 | 12 861 933.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 972 241.00 | 2 087 393.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -11 030.00 | -9 087.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 394 833.00 | 3 311 197.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 269 677.00 | 660 000.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 652 877.00 | 3 791 559.00 | ||
FZ Charges sociales | 588 691.00 | 1 373 876.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 222 607.00 | 552 747.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 38 996.00 | 34 656.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 48 000.00 | |||
GE Autres charges | 431.00 | 13 330.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 129 322.00 | 11 863 672.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 153 892.00 | 998 261.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 36.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 151.00 | 651.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 2 376.00 | 4 921.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2 563.00 | 5 572.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 499.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 1 499.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 2 563.00 | 4 073.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 156 455.00 | 1 002 334.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 419.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 516.00 | 2 101.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 516.00 | 2 520.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85 635.00 | 35.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 325.00 | 2 343.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85 960.00 | 2 378.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -85 445.00 | 143.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 41 816.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -21 686.00 | 211 942.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 286 292.00 | 12 870 025.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 193 596.00 | 12 121 306.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 696.00 | 748 719.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 131.00 | 64 761.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 584 489.00 | 1 520.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 371 312.00 | 84 238.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 516.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 958 317.00 | 85 757.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 586 009.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 13 455 550.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 516.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 14 044 075.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 151 042.00 | 6 396.00 | 157 438.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 354 488.00 | 216 211.00 | 11 570 699.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 505 530.00 | 222 607.00 | 11 728 137.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 13 448.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 13 638.00 | 325.00 | 516.00 | 13 448.00 |
4A Provisions pour litiges | 355 576.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 355 576.00 | 355 576.00 | ||
6T Sur comptes clients | 63 251.00 | 38 996.00 | 3 840.00 | 98 407.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 251.00 | 38 996.00 | 3 840.00 | 98 407.00 |
7C TOTAL GENERAL | 432 465.00 | 39 321.00 | 4 356.00 | 467 431.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 38 996.00 | 3 840.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 325.00 | 516.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 2 516.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 115 727.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 227 489.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 8 492.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 080.00 | |||
VB T. V. A. | 998.00 | |||
VP Divers | 83 809.00 | |||
VC Groupe et associés | 13 668.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 184 558.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 203 356.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 841 693.00 | 1 755 368.00 | 86 325.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 396.00 | 28 396.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 97 141.00 | 97 141.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 958 706.00 | 958 706.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 461 638.00 | 461 638.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 380 900.00 | 380 900.00 | ||
VW T.V.A. | 36 716.00 | 36 716.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 203 430.00 | 203 430.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 218.00 | 3 218.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 2 167.00 | 2 167.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 172 311.00 | 2 172 311.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 334 209.00 | 750 563.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 344 642.00 | 833 322.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 114 472.00 | 257 893.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 45 724.00 | 90 877.00 | ||
ST Autres comptes | 555 787.00 | 1 378 542.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 394 833.00 | 3 311 197.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 69 860.00 | 167 551.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 199 817.00 | 492 449.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 269 677.00 | 660 000.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 33 053.00 | 99 924.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 697.00 | 46 502.00 | ||