TISSERAY ET COMPAGNIE
Dépôt
| Dénomination | TISSERAY ET COMPAGNIE |
| Siren | 958503450 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 6901 |
| Numéro de dépôt | B2017/047812 |
| Numéro de Gestion | 1958B00345 |
| Code Activité | 1320Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/12/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 69140 RILLIEUX-LA-PAPE |
2018
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 451 631.00 | 381 080.00 | 70 550.00 | |
AH Fonds commercial | 152.00 | 152.00 | ||
AN Terrains | 80 000.00 | 80 000.00 | ||
AP Constructions | 1 202 649.00 | 1 058 228.00 | 144 421.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 472.00 | 41 268.00 | 32 203.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 505 257.00 | 381 851.00 | 123 406.00 | |
CU Autres participations | 4 276.00 | 4 276.00 | ||
BB Créances rattachées à des participations | 398 385.00 | 68 000.00 | 330 385.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 545.00 | 545.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 2 716 370.00 | 1 930 429.00 | 785 941.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 181 143.00 | 181 143.00 | ||
BN En cours de production de biens | 2 713 520.00 | 2 713 520.00 | ||
BR Produits intermédiaires et finis | 196 122.00 | 196 122.00 | ||
BT Marchandises | 2 463 307.00 | 2 463 307.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 200.00 | 3 200.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 4 343 405.00 | 4 343 405.00 | ||
BZ Autres créances | 378 017.00 | 378 017.00 | ||
CF Disponibilités | 1 130 296.00 | 1 130 296.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 1 143 318.00 | 1 143 318.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 12 552 332.00 | 12 552 332.00 | ||
CN Ecarts de conversion actif (V) | 16 089.00 | 16 089.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 284 793.00 | 1 930 429.00 | 13 354 363.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 050 000.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 679 852.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 105 000.00 | |||
DG Autres réserves | 7 522 838.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 327.00 | |||
DK Provisions réglementées | 3 511.00 | |||
DL TOTAL (I) | 9 479 529.00 | |||
DP Provisions pour risques | 170 046.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 170 046.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 376.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 393.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 443.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 711 679.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 599 841.00 | |||
EA Autres dettes | 133 358.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 3 578 092.00 | |||
ED (V) | 126 694.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 354 363.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 495 315.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 964.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 10 575 185.00 | 2 998 185.00 | 13 573 371.00 | |
FD Production vendue biens | 3 023 291.00 | 4 080 963.00 | 7 104 255.00 | |
FG Production vendue services | 15 916.00 | 43 514.00 | 59 430.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 614 393.00 | 7 122 663.00 | 20 737 057.00 | |
FM Production stockée | 983 698.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 66 834.00 | |||
FQ Autres produits | 4 046.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 21 791 637.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 016 781.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -385 165.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 598 264.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 35 128.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 2 851 356.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 105 632.00 | |||
FY Salaires et traitements | 1 689 308.00 | |||
FZ Charges sociales | 760 049.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 121 787.00 | |||
GE Autres charges | 4 263.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 21 797 405.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -5 768.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 41 760.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 466.00 | |||
GN Différences positives de change | 192 321.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 241 549.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 34 089.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 117 206.00 | |||
GS Différences négatives de change | 131 355.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 282 651.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -41 102.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -46 870.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 72 768.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 500.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 268.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 169.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 019.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 188.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 69 079.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -96 119.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 113 454.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 995 126.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 327.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 289.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 66 834.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 4 094.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 464 907.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 874 070.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 499 751.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 838 880.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 451 632.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 861 380.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 403 207.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 716 371.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 362 430.00 | 10 663.00 | 22 502.00 | 350 591.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 443 120.00 | 111 124.00 | 72 895.00 | 1 481 349.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 805 550.00 | 121 787.00 | 95 397.00 | 1 831 940.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 3 511.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 3 511.00 | 3 511.00 | ||
4T Provisions pour perte de change | 16 090.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 153 957.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 161 424.00 | 16 090.00 | 7 467.00 | 170 047.00 |
7C TOTAL GENERAL | 164 935.00 | 16 090.00 | 7 467.00 | 173 558.00 |
UG ‐ Financières | 16 090.00 | 7 467.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 398 385.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 545.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 1 143 319.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 263 676.00 | 5 864 742.00 | 61 333.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 964.00 | 964.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 412.00 | 49 079.00 | 61 333.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 711 679.00 | 2 711 679.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133 751.00 | 133 751.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 556 649.00 | 3 495 316.00 | 61 383.00 | |