TISSERAY ET COMPAGNIE
Dépôt
| Dénomination | TISSERAY ET COMPAGNIE |
| Siren | 958503450 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 6901 |
| Numéro de dépôt | B2019/041001 |
| Numéro de Gestion | 1958B00345 |
| Code Activité | 1320Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/09/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 69140 RILLIEUX LA PAPE |
2018
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 460 209.00 | 389 511.00 | 70 697.00 | 68 161.00 |
AH Fonds commercial | 152.00 | 152.00 | 152.00 | |
AN Terrains | 80 000.00 | 80 000.00 | 80 000.00 | |
AP Constructions | 1 203 830.00 | 1 151 891.00 | 51 939.00 | 98 781.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 946.00 | 56 992.00 | 17 954.00 | 24 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 421 147.00 | 375 086.00 | 46 061.00 | 82 925.00 |
CU Autres participations | 757.00 | 757.00 | 4 277.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 176 450.00 | 176 450.00 | 159 196.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 545.00 | 545.00 | 545.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 418 036.00 | 1 973 480.00 | 444 556.00 | 518 877.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 164 617.00 | 164 617.00 | 153 276.00 | |
BN En cours de production de biens | 3 324 984.00 | 3 324 984.00 | 2 378 316.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 314 304.00 | 314 304.00 | 268 664.00 | |
BT Marchandises | 2 173 820.00 | 2 173 820.00 | 2 254 968.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 148.00 | 6 148.00 | 7 044.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 860 512.00 | 4 860 512.00 | 5 282 753.00 | |
BZ Autres créances | 998 906.00 | 998 906.00 | 456 689.00 | |
CF Disponibilités | 938 867.00 | 938 867.00 | 987 107.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 926 874.00 | 926 874.00 | 1 635 176.00 | |
CJ TOTAL (II) | 13 709 032.00 | 13 709 032.00 | 13 423 993.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 864.00 | 3 864.00 | 50 425.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 130 932.00 | 1 973 480.00 | 14 157 452.00 | 13 993 295.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 050 000.00 | 1 050 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 679 852.00 | 679 852.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 105 000.00 | 105 000.00 | ||
DG Autres réserves | 7 780 565.00 | 7 641 167.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 328 027.00 | 139 398.00 | ||
DK Provisions réglementées | 3 511.00 | |||
DL TOTAL (I) | 9 943 443.00 | 9 618 928.00 | ||
DP Provisions pour risques | 235 337.00 | 281 898.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 235 337.00 | 281 898.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 137.00 | 62 506.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 68 620.00 | 106 970.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 674 542.00 | 3 197 666.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 648 768.00 | 526 568.00 | ||
EA Autres dettes | 147 504.00 | 156 241.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 233 396.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 3 938 966.00 | 4 049 952.00 | ||
ED (V) | 39 705.00 | 42 517.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 157 452.00 | 13 993 295.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 870 346.00 | 3 930 716.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 153 869.00 | 1 168.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 16 772 899.00 | 14 068 734.00 | ||
FD Production vendue biens | 8 900 763.00 | 8 674 385.00 | ||
FG Production vendue services | 59 161.00 | 74 083.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 732 822.00 | 22 817 203.00 | ||
FM Production stockée | 992 308.00 | -262 663.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 35 106.00 | 43 969.00 | ||
FQ Autres produits | 340 371.00 | 192 378.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 27 100 608.00 | 22 790 887.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 673 604.00 | 10 650 117.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 81 149.00 | 208 339.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 877 169.00 | 5 595 864.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -11 341.00 | 27 868.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 826 083.00 | 3 613 421.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 91 471.00 | 95 061.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 309 587.00 | 1 269 558.00 | ||
FZ Charges sociales | 598 782.00 | 560 136.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 97 177.00 | 110 709.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 353.00 | 8 743.00 | ||
GE Autres charges | 229 554.00 | 488 579.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 26 774 587.00 | 22 628 395.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 326 021.00 | 162 492.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 2 928.00 | 190 366.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 56 787.00 | 37 981.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 109 682.00 | 16 090.00 | ||
GN Différences positives de change | 33 848.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 169 397.00 | 278 283.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 512.00 | 41 682.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 123 574.00 | 125 902.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 126 086.00 | 167 584.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 43 311.00 | 110 699.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 369 332.00 | 273 191.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 953.00 | 51 891.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 401.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 511.00 | 153 957.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 464.00 | 224 249.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 767.00 | 176 885.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 76 068.00 | 1 195.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 231 473.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96 835.00 | 409 554.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -73 371.00 | -185 304.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -32 066.00 | -51 511.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 293 469.00 | 23 293 420.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 965 442.00 | 23 154 022.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 328 027.00 | 139 398.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 290.00 | 4 290.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 455 645.00 | 4 716.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 777 412.00 | 5 010.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 232 018.00 | 9 050.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 465 076.00 | 18 776.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 460 361.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 500.00 | 1 779 922.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 63 316.00 | 177 752.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 65 816.00 | 2 418 036.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 356 842.00 | 2 179.00 | 359 021.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 490 867.00 | 94 998.00 | 1 896.00 | 1 583 969.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 847 709.00 | 97 177.00 | 1 896.00 | 1 942 990.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3Z Total Provisions réglementées | 3 511.00 | 3 511.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 176 450.00 | 176 450.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 545.00 | 545.00 | ||
UX Autres créances clients | 4 860 512.00 | 4 860 512.00 | ||
VP Divers | 998 906.00 | 998 906.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 926 874.00 | 926 874.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 963 288.00 | 6 786 292.00 | 176 996.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 153 869.00 | 153 869.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 268.00 | 12 268.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 674 542.00 | 2 674 542.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 648 768.00 | 648 768.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 147 504.00 | 147 504.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 233 396.00 | 233 396.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 870 347.00 | 3 870 347.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 067.00 | |||