OZIDIS
Dépôt
| Dénomination | OZIDIS |
| Siren | 970201604 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7702 |
| Numéro de dépôt | 6340 |
| Numéro de Gestion | 1986B00126 |
| Code Activité | 4711D |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 11/08/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 77330 Ozoir-la-Ferrière |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 133.00 | 7 028.00 | 11 105.00 | 14 386.00 |
AH Fonds commercial | 449 725.00 | 449 725.00 | 449 724.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 107.00 | 6 857.00 | 3 250.00 | 5 028.00 |
AP Constructions | 1 539 458.00 | 1 026 902.00 | 512 556.00 | 526 301.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 176 969.00 | 155 485.00 | 21 484.00 | 256 482.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 872 159.00 | 2 441 281.00 | 430 878.00 | 509 576.00 |
BF Prêts | 7 084.00 | 7 084.00 | 4 910.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 50 916.00 | 50 916.00 | 50 950.00 | |
BJ TOTAL (I) | 5 124 550.00 | 3 637 553.00 | 1 486 997.00 | 1 817 360.00 |
BT Marchandises | 786 364.00 | 4 933.00 | 781 431.00 | 681 159.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 503.00 | 503.00 | 7 099.00 | |
BZ Autres créances | 233 631.00 | 233 631.00 | 337 662.00 | |
CF Disponibilités | 17 626.00 | 17 626.00 | 82 725.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 408.00 | 408.00 | 113.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 038 532.00 | 4 933.00 | 1 033 599.00 | 1 108 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 163 083.00 | 3 642 486.00 | 2 520 597.00 | 2 926 122.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 992.00 | 160 800.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 16 080.00 | 16 080.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 145 984.00 | |||
DG Autres réserves | 119 333.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -212 689.00 | -303 349.00 | ||
DL TOTAL (I) | -49 633.00 | -7 135.00 | ||
DP Provisions pour risques | 86 598.00 | 181 928.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 30 851.00 | 35 955.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 117 449.00 | 217 883.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 781 094.00 | 706 567.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 258 084.00 | 289 062.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 916.00 | 1 378.00 | ||
EA Autres dettes | 1 407 687.00 | 1 718 366.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 452 781.00 | 2 715 374.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 520 597.00 | 2 926 122.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 6 506 336.00 | 6 506 336.00 | 6 708 091.00 | |
FG Production vendue services | 49 160.00 | 49 160.00 | 29.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 555 497.00 | 6 555 497.00 | 6 708 121.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 197 710.00 | 64 598.00 | ||
FQ Autres produits | 3 304.00 | 3 752.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 756 510.00 | 6 776 471.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 398 254.00 | 5 571 084.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -88 780.00 | -83 518.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | -11 353.00 | -12 227.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 663 169.00 | 531 368.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 81 922.00 | 87 369.00 | ||
FY Salaires et traitements | 499 156.00 | 488 504.00 | ||
FZ Charges sociales | 161 644.00 | 172 283.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 107 275.00 | 153 080.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 933.00 | 16 424.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 80 851.00 | 135 955.00 | ||
GE Autres charges | 54 818.00 | 2 737.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 951 887.00 | 7 063 062.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -195 377.00 | -286 591.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 037.00 | 221.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 037.00 | 221.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 18 244.00 | 16 979.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 18 244.00 | 16 979.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -17 207.00 | -16 758.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -212 584.00 | -303 349.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 305 618.00 | 139 324.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 305 618.00 | 139 324.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 305 722.00 | 139 324.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 305 723.00 | 139 324.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -105.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 063 165.00 | 6 916 017.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 275 854.00 | 7 219 366.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -212 689.00 | -303 349.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 477 965.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 194 870.00 | 80 495.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 861.00 | 2 174.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 728 695.00 | 82 669.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 477 965.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 686 779.00 | 4 588 586.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 35.00 | 58 000.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 686 814.00 | 5 124 550.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 825.00 | 5 060.00 | 13 885.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 902 510.00 | 102 215.00 | 381 057.00 | 3 623 668.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 911 335.00 | 107 275.00 | 381 057.00 | 3 637 553.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 15 000.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 30 851.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 71 598.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 217 884.00 | 80 851.00 | 181 286.00 | 117 449.00 |
6N Sur stocks et en cours | 16 424.00 | 4 933.00 | 16 424.00 | 4 933.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 424.00 | 4 933.00 | 16 424.00 | 4 933.00 |
7C TOTAL GENERAL | 234 308.00 | 85 784.00 | 197 710.00 | 122 382.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 85 784.00 | 197 710.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 7 084.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 50 916.00 | |||
UX Autres créances clients | 503.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 729.00 | |||
VB T. V. A. | 24 021.00 | |||
VP Divers | 15 347.00 | |||
VC Groupe et associés | 117 776.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 757.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 408.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 542.00 | 234 542.00 | 58 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 781 094.00 | 781 094.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 73 463.00 | 73 463.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 571.00 | 135 571.00 | ||
VW T.V.A. | 37 653.00 | 37 653.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 396.00 | 11 396.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 916.00 | 5 916.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 407 482.00 | 1 407 482.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 205.00 | 205.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 452 781.00 | 2 452 781.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | |||