OZIDIS
Dépôt
| Dénomination | OZIDIS |
| Siren | 970201604 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7702 |
| Numéro de dépôt | 9157 |
| Numéro de Gestion | 1986B00126 |
| Code Activité | 4711D |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 77330 Ozoir-la-Ferrière |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 294.00 | 18 251.00 | 43.00 | 2 016.00 |
AH Fonds commercial | 449 725.00 | 449 725.00 | 449 725.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 26 442.00 | 18 933.00 | 7 509.00 | 11 523.00 |
AP Constructions | 1 540 820.00 | 1 082 139.00 | 458 682.00 | 472 517.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 250 170.00 | 229 393.00 | 20 777.00 | 21 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 130 568.00 | 2 644 775.00 | 485 794.00 | 431 869.00 |
BF Prêts | 9 316.00 | 9 316.00 | 9 316.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 26 861.00 | 26 861.00 | 26 250.00 | |
BJ TOTAL (I) | 5 452 197.00 | 3 993 491.00 | 1 458 706.00 | 1 424 826.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20.00 | 20.00 | ||
BT Marchandises | 378 425.00 | 35 496.00 | 342 929.00 | 459 813.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 975.00 | 7 975.00 | 4 597.00 | |
BZ Autres créances | 175 684.00 | 175 684.00 | 103 013.00 | |
CF Disponibilités | 28 745.00 | 28 745.00 | 29 428.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 631.00 | 1 631.00 | 1 164.00 | |
CJ TOTAL (II) | 592 480.00 | 35 496.00 | 556 984.00 | 598 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 044 677.00 | 4 028 987.00 | 2 015 690.00 | 2 022 842.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 992.00 | 992.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 99.00 | 99.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 431 553.00 | 9 708.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -367 511.00 | -673 146.00 | ||
DK Provisions réglementées | 5 202.00 | 1 642.00 | ||
DL TOTAL (I) | 70 335.00 | -660 705.00 | ||
DP Provisions pour risques | 137 000.00 | 137 000.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 35 006.00 | 34 166.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 172 006.00 | 171 166.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 017 478.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 314 732.00 | 261 208.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 260 823.00 | 131 299.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 123 705.00 | 23 433.00 | ||
EA Autres dettes | 56 611.00 | 2 096 442.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 773 349.00 | 2 512 381.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 015 690.00 | 2 022 842.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 4 600 605.00 | 4 600 605.00 | 3 953 080.00 | |
FG Production vendue services | 15 916.00 | 15 916.00 | 23 325.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 616 521.00 | 4 616 521.00 | 3 976 405.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 48 365.00 | 43 121.00 | ||
FQ Autres produits | 1 296.00 | 2 688.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 666 183.00 | 4 022 214.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 462 374.00 | 3 018 356.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 84 403.00 | 79 852.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | -832.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -20.00 | 488.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 684 180.00 | 702 467.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 45 389.00 | 46 990.00 | ||
FY Salaires et traitements | 438 416.00 | 441 171.00 | ||
FZ Charges sociales | 115 176.00 | 123 573.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 85 518.00 | 97 433.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 35 006.00 | 154 166.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 35 496.00 | 7 442.00 | ||
GE Autres charges | 3 782.00 | 9 399.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 989 718.00 | 4 680 502.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -323 536.00 | -658 288.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 545.00 | 1 696.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 545.00 | 1 696.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 49 604.00 | 18 964.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 49 604.00 | 18 964.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -48 059.00 | -17 268.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -371 595.00 | -675 556.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 209.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | -24.00 | 1 300.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | -24.00 | 12 509.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 207.00 | 8 591.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 209.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 536.00 | 2 228.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 743.00 | 22 028.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 766.00 | -9 519.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -13 850.00 | -11 929.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 667 703.00 | 4 036 418.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 035 215.00 | 4 709 565.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -367 511.00 | -673 146.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 493 465.00 | 996.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 803 769.00 | 2 000.00 | 117 791.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 566.00 | 611.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 332 800.00 | 2 000.00 | 119 397.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 494 461.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 000.00 | 4 921 558.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 36 177.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 000.00 | 5 452 197.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 201.00 | 6 983.00 | 37 185.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 877 772.00 | 80 535.00 | 2 000.00 | 3 956 307.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 907 974.00 | 87 518.00 | 2 000.00 | 3 993 491.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 5 202.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 1 642.00 | 3 536.00 | -24.00 | 5 202.00 |
4A Provisions pour litiges | 137 000.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 35 006.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 171 166.00 | 35 006.00 | 34 166.00 | 172 006.00 |
6N Sur stocks et en cours | 7 442.00 | 35 496.00 | 7 442.00 | 35 496.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 442.00 | 35 496.00 | 7 442.00 | 35 496.00 |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 9 316.00 | 9 316.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 26 861.00 | 26 861.00 | ||
UX Autres créances clients | 7 975.00 | 7 975.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 10.00 | 10.00 | ||
VB T. V. A. | 51 479.00 | 51 479.00 | ||
VP Divers | 1 068.00 | 1 068.00 | ||
VC Groupe et associés | 47 253.00 | 47 253.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 874.00 | 75 874.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 631.00 | 1 631.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 467.00 | 185 290.00 | 36 177.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 017 478.00 | 1 017 478.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 314 732.00 | 314 732.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 55 252.00 | 55 252.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 172 913.00 | 172 913.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 658.00 | 32 658.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 123 705.00 | 123 705.00 | ||
VI Groupe et associés | 53 985.00 | 53 985.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 626.00 | 2 626.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 773 349.00 | 755 871.00 | 1 017 478.00 | |
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | 20.00 | ||