BALICCO SA
Dépôt
| Dénomination | BALICCO SA |
| Siren | 973802382 |
| Cloture | 30/09/2016 |
| Code du Greffe | 0603 |
| Numéro de dépôt | 1686 |
| Numéro de Gestion | 2013B00407 |
| Code Activité | 4631Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/06/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 06580 PEGOMAS |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 140 508.00 | 117 638.00 | 22 870.00 | 7 813.00 |
AH Fonds commercial | 327 765.00 | 327 765.00 | 327 765.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 246 458.00 | 114 850.00 | 131 607.00 | 148 649.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 993 745.00 | 877 765.00 | 1 115 980.00 | 693 233.00 |
CU Autres participations | 1 270 752.00 | 1 270 752.00 | 1 181 168.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 10 594.00 | 10 441.00 | 153.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 127 353.00 | 127 353.00 | 125 709.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 117 175.00 | 1 120 695.00 | 2 996 480.00 | 2 484 337.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 085.00 | 75 085.00 | 46 882.00 | |
BT Marchandises | 170 723.00 | 170 723.00 | 216 475.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 179 007.00 | 123 888.00 | 4 055 119.00 | 4 264 027.00 |
BZ Autres créances | 3 743 059.00 | 43 426.00 | 3 699 633.00 | 1 973 163.00 |
CF Disponibilités | 334 911.00 | 334 911.00 | 505 292.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 157 607.00 | 157 607.00 | 164 375.00 | |
CJ TOTAL (II) | 8 660 393.00 | 167 314.00 | 8 493 079.00 | 7 170 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 777 568.00 | 1 288 009.00 | 11 489 559.00 | 9 654 552.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 1 087 708.00 | 1 063 545.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 47 837.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 106 355.00 | 106 355.00 | ||
DG Autres réserves | 1 138 420.00 | 904 829.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 317 945.00 | 393 591.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 698 265.00 | 2 468 320.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 028 183.00 | 3 138 106.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 784.00 | 203 164.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 891 302.00 | 3 325 380.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 158 874.00 | 195 686.00 | ||
EA Autres dettes | 412 152.00 | 323 895.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 8 791 294.00 | 7 186 232.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 489 559.00 | 9 654 552.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 209 736.00 | 4 693 331.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 682 950.00 | 120 862.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 25 045 428.00 | 25 045 428.00 | 24 679 220.00 | |
FD Production vendue biens | 53 987.00 | 53 987.00 | 3 237.00 | |
FG Production vendue services | 1 099 378.00 | 2 164.00 | 1 101 542.00 | 627 220.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 198 793.00 | 2 164.00 | 26 200 957.00 | 25 309 677.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 212 507.00 | 170 817.00 | ||
FQ Autres produits | 31 172.00 | 36 121.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 26 444 636.00 | 25 516 615.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 455 451.00 | 17 213 669.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 45 752.00 | -49 860.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 728 298.00 | 631 123.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -28 203.00 | 19 104.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 6 506 992.00 | 5 974 106.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 79 594.00 | 98 474.00 | ||
FY Salaires et traitements | 371 377.00 | 420 466.00 | ||
FZ Charges sociales | 112 984.00 | 110 205.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 232 743.00 | 165 964.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 44 924.00 | 28 800.00 | ||
GE Autres charges | 576.00 | 1 167.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 25 550 487.00 | 24 613 219.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 894 149.00 | 903 396.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 4 799.00 | 26 456.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 4 799.00 | 26 456.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 97 547.00 | 95 572.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 97 547.00 | 95 572.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -92 748.00 | -69 116.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 801 400.00 | 834 280.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 950.00 | 3 450.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 127 274.00 | 1 500.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 33 809.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 128 224.00 | 38 758.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 421 406.00 | 332 840.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 95 629.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 359.00 | 28 504.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 524 394.00 | 361 344.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -396 170.00 | -322 586.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 87 286.00 | 118 103.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 577 659.00 | 25 581 829.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 259 714.00 | 25 188 238.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 317 945.00 | 393 591.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 224 257.00 | 257 743.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 165 665.00 | 161 161.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 27.00 | 286.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 435 793.00 | 32 480.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 923 094.00 | 723 964.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 317 319.00 | 102 187.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 676 205.00 | 858 631.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 468 274.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 406 854.00 | 2 240 203.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 390.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10 807.00 | 1 408 699.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 417 661.00 | 4 117 175.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100 215.00 | 17 423.00 | 117 638.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 081 212.00 | 222 678.00 | 311 275.00 | 992 615.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 181 427.00 | 240 102.00 | 311 275.00 | 1 110 254.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
060 Stock marchandises | 104 410.00 | 10 441.00 | ||
6T Sur comptes clients | 125 807.00 | 44 924.00 | 46 842.00 | 123 888.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 43 426.00 | 43 426.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 179 674.00 | 44 924.00 | 46 842.00 | 177 755.00 |
7C TOTAL GENERAL | 179 674.00 | 44 924.00 | 46 842.00 | 177 755.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 44 924.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 127 353.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 166 175.00 | |||
UX Autres créances clients | 4 012 832.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 450.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 158.00 | |||
VB T. V. A. | 177 512.00 | |||
VP Divers | 34 377.00 | |||
VC Groupe et associés | 1 462 907.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 065 655.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 157 607.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 207 026.00 | 8 079 673.00 | 127 353.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 682 950.00 | 682 950.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 345 233.00 | 763 674.00 | 2 342 441.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 300 000.00 | 300 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 891 302.00 | 3 891 302.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 34 521.00 | 34 521.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 935.00 | 26 935.00 | ||
VW T.V.A. | 66 918.00 | 66 918.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 500.00 | 30 500.00 | ||
VI Groupe et associés | 784.00 | 784.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 412 152.00 | 412 152.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 791 294.00 | 6 209 736.00 | 2 342 441.00 | 239 118.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 899 549.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 571 549.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
ZE Dividendes | 160 000.00 | |||
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 397 561.00 | 572 584.00 | ||
YT Sous‐traitance | 4 444.00 | 5 563.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 235 655.00 | 226 370.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 16 627.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 705 679.00 | 3 410 978.00 | ||
ST Autres comptes | 2 544 588.00 | 2 331 196.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 506 992.00 | 5 974 106.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 26 795.00 | 55 338.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 52 799.00 | 43 136.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 79 594.00 | 98 474.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 1 601 054.00 | 1 492 698.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 228 154.00 | 2 091 780.00 | ||
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 10.00 | ||
ZR Filiales et participations | 1.00 | |||