BALICCO SA
Dépôt
| Dénomination | BALICCO SA |
| Siren | 973802382 |
| Cloture | 30/09/2020 |
| Code du Greffe | 0603 |
| Numéro de dépôt | B2021/002584 |
| Numéro de Gestion | 2013B00407 |
| Code Activité | 4631Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/06/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 06580 PEGOMAS |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 27 390.00 | 10 956.00 | 16 434.00 | 21 912.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 219 637.00 | 179 678.00 | 39 959.00 | 54 847.00 |
AH Fonds commercial | 327 765.00 | 327 765.00 | 327 765.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 283 472.00 | 201 266.00 | 82 205.00 | 110 778.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 727 235.00 | 1 102 353.00 | 624 882.00 | 614 048.00 |
CU Autres participations | 2 172 364.00 | 2 172 364.00 | 1 578 461.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 8 917.00 | 8 917.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 168 894.00 | 168 894.00 | 166 227.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 935 673.00 | 1 503 170.00 | 3 432 503.00 | 2 874 039.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 84 666.00 | 84 666.00 | 82 537.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 708 296.00 | 111 022.00 | 2 597 274.00 | 3 899 811.00 |
BZ Autres créances | 6 024 647.00 | 112 164.00 | 5 912 483.00 | 6 626 232.00 |
CF Disponibilités | 1 553 803.00 | 1 553 803.00 | 365 186.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 59 354.00 | 59 354.00 | 86 325.00 | |
CJ TOTAL (II) | 10 430 766.00 | 223 186.00 | 10 207 581.00 | 11 060 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 366 440.00 | 1 726 356.00 | 13 640 083.00 | 13 934 129.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 087 708.00 | 1 087 708.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 47 837.00 | 47 837.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 108 771.00 | 108 771.00 | ||
DG Autres réserves | 1 681 010.00 | 1 519 359.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 789.00 | 375 698.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 044 115.00 | 3 139 373.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 424 321.00 | 4 672 373.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 371.00 | 300 311.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 466 779.00 | 5 233 609.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 183 882.00 | 304 293.00 | ||
EA Autres dettes | 352 616.00 | 284 170.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 10 595 969.00 | 10 794 756.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 640 083.00 | 13 934 129.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 113 165.00 | 7 714 445.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 608 599.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 12 426 218.00 | 89 062.00 | 12 515 280.00 | 20 812 041.00 |
FD Production vendue biens | 64 596.00 | 64 596.00 | 83 971.00 | |
FG Production vendue services | 1 100 403.00 | 1 100 403.00 | 1 400 519.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 591 217.00 | 89 062.00 | 13 680 279.00 | 22 296 532.00 |
FO Subventions d’exploitation | 9 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 358 647.00 | 260 695.00 | ||
FQ Autres produits | 19 727.00 | 20 682.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 14 067 654.00 | 22 577 909.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 552 584.00 | 14 376 909.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 694 005.00 | 1 144 236.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 129.00 | -21 679.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 828 743.00 | 5 605 335.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 51 117.00 | 85 914.00 | ||
FY Salaires et traitements | 294 071.00 | 243 778.00 | ||
FZ Charges sociales | 119 336.00 | 91 800.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 219 543.00 | 245 778.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 37 196.00 | 4 251.00 | ||
GE Autres charges | 2 147.00 | 4 710.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 13 796 613.00 | 21 781 032.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 271 040.00 | 796 877.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 105 450.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 44 937.00 | 40 691.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 150 387.00 | 40 691.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 96 633.00 | 123 347.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 96 633.00 | 123 347.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 53 754.00 | -82 656.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 324 794.00 | 714 221.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 747.00 | 3 528.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 123.00 | 390 029.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 041.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 910.00 | 393 558.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 198 792.00 | 263 256.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 729.00 | 307 932.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 46 555.00 | 62 593.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 275 076.00 | 633 781.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -231 165.00 | -240 224.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -25 160.00 | 98 299.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 261 951.00 | 23 012 157.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 143 162.00 | 22 636 459.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 789.00 | 375 698.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 337 876.00 | 233 064.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 390.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 546 167.00 | 5 895.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 093 159.00 | 203 950.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 753 606.00 | 602 786.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 420 320.00 | 812 632.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 390.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 660.00 | 547 402.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 286 402.00 | 2 010 707.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 120.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 217.00 | 2 350 175.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 297 279.00 | 4 935 673.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 478.00 | 5 478.00 | 10 956.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 163 554.00 | 20 784.00 | 4 660.00 | 179 678.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 368 332.00 | 198 057.00 | 262 770.00 | 1 303 620.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 537 364.00 | 224 319.00 | 267 430.00 | 1 494 253.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
06 aucun libellé | 8 917.00 | 8 917.00 | ||
6T Sur comptes clients | 94 597.00 | 37 196.00 | 20 771.00 | 111 022.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 75 426.00 | 41 779.00 | 5 041.00 | 112 164.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 178 940.00 | 78 975.00 | 25 812.00 | 232 103.00 |
7C TOTAL GENERAL | 178 940.00 | 78 975.00 | 25 812.00 | 232 103.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 37 196.00 | 20 771.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 41 779.00 | 5 041.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 168 894.00 | 168 894.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 145 417.00 | 145 417.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 562 879.00 | 2 562 879.00 | ||
VB T. V. A. | 86 667.00 | 86 667.00 | ||
VP Divers | 20 201.00 | 20 201.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 254 167.00 | 1 254 167.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 663 611.00 | 4 663 611.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 59 354.00 | 59 354.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 961 191.00 | 8 792 297.00 | 168 894.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 424 321.00 | 941 518.00 | 2 470 184.00 | 2 012 620.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 466 779.00 | 4 466 779.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 24 707.00 | 24 707.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 858.00 | 73 858.00 | ||
VW T.V.A. | 73 822.00 | 73 822.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 976.00 | 10 976.00 | ||
VI Groupe et associés | 168 891.00 | 168 891.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 352 616.00 | 352 616.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 595 969.00 | 6 113 165.00 | 2 470 184.00 | 2 012 620.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 880 024.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 525 586.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
ZE Dividendes | 214 047.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 307 170.00 | 509 680.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 174 743.00 | 3 286 114.00 | ||
ST Autres comptes | 1 346 830.00 | 1 809 540.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 828 743.00 | 5 605 335.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 26 356.00 | 47 799.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 761.00 | 38 115.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 51 117.00 | 85 914.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 980 694.00 | 1 548 061.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 254 603.00 | 2 160 184.00 | ||
| | ||||
| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
ZR Filiales et participations | 1.00 | |||