POLYCLINIQUE LA PERGOLA
Dépôt
| Dénomination | POLYCLINIQUE LA PERGOLA |
| Siren | 975520867 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 0301 |
| Numéro de dépôt | 2029 |
| Numéro de Gestion | 1955B00086 |
| Code Activité | 8610Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/07/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 03200 Vichy |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 194 216.00 | 187 281.00 | 6 934.00 | 4 770.00 |
AH Fonds commercial | 1 250 081.00 | 359 779.00 | 890 302.00 | 890 302.00 |
AN Terrains | 6 563.00 | 6 563.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 891 824.00 | 1 411 118.00 | 480 705.00 | 423 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 079 074.00 | 3 195 512.00 | 1 883 561.00 | 2 215 631.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 665.00 | 4 665.00 | 50 300.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 36 975.00 | 36 975.00 | 36 975.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 5 086.00 | 512.00 | 4 574.00 | 4 574.00 |
BF Prêts | 153 544.00 | 153 544.00 | 135 970.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 5 005.00 | 5 005.00 | 5 005.00 | |
BJ TOTAL (I) | 8 774 388.00 | 5 160 768.00 | 3 613 619.00 | 3 913 447.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 339 171.00 | 339 171.00 | 308 217.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 819.00 | 1 819.00 | 5 096.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 161 931.00 | 44 648.00 | 1 117 282.00 | 1 097 042.00 |
BZ Autres créances | 1 566 501.00 | 135 340.00 | 1 431 160.00 | 1 448 979.00 |
CF Disponibilités | 545 079.00 | 545 079.00 | 529 038.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 448 745.00 | 448 745.00 | 426 994.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 063 249.00 | 179 988.00 | 3 883 260.00 | 3 815 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 837 637.00 | 5 340 757.00 | 7 496 879.00 | 7 728 816.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 748 219.00 | 748 219.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 926 428.00 | 926 428.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 26 759.00 | 26 759.00 | ||
DG Autres réserves | 504 175.00 | 504 175.00 | ||
DH Report à nouveau | -14 075 676.00 | -12 823 889.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -786 041.00 | -1 251 786.00 | ||
DL TOTAL (I) | -12 656 134.00 | -11 870 093.00 | ||
DP Provisions pour risques | 228 991.00 | 147 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 228 991.00 | 147 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 067.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 722 152.00 | 14 553 994.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 164 370.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 950 833.00 | 3 283 956.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 055 381.00 | 1 354 420.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 830.00 | |||
EA Autres dettes | 31 283.00 | 251 638.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 19 924 022.00 | 19 451 909.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 496 879.00 | 7 728 816.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 924 022.00 | 4 892 914.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 067.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FJ Chiffres d’affaires nets | 11 938 713.00 | 11 938 713.00 | 11 402 504.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 169 824.00 | 55 811.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 153 895.00 | 964 234.00 | ||
FQ Autres produits | 24 294.00 | 45 002.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 12 286 726.00 | 12 467 551.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 934 109.00 | 2 276 103.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -31 924.00 | -13 172.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 330 594.00 | 3 909 969.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 668 256.00 | 568 006.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 917 879.00 | 3 957 989.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 357 907.00 | 1 555 701.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 515 183.00 | 539 449.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 690.00 | 119 953.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 156 991.00 | 40 000.00 | ||
GE Autres charges | 36 335.00 | 559 875.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 12 890 020.00 | 13 513 873.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -603 294.00 | -1 046 322.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 164.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 164.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 32 921.00 | 290 228.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 32 921.00 | 290 228.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -32 756.00 | -290 228.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -636 050.00 | -1 336 550.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 68 900.00 | 121 155.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 333.00 | 407 156.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72 233.00 | 528 311.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 244 171.00 | 224 212.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 407 480.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 853.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 245 025.00 | 631 691.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -172 791.00 | -103 380.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -22 800.00 | -188 143.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 359 124.00 | 12 995 863.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 145 165.00 | 14 247 649.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -786 041.00 | -1 251 787.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 803 054.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 183 036.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 560 996.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 982 130.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 201 610.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 774 390.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 113 554.00 | 502 458.00 | 2 817.00 | 4 613 195.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 647 037.00 | 516 037.00 | 2 817.00 | 5 160 257.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 122 000.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 106 991.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 147 000.00 | 156 991.00 | 75 000.00 | 228 991.00 |
6T Sur comptes clients | 39 958.00 | 4 690.00 | 44 648.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 143 967.00 | 8 626.00 | 135 341.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 183 925.00 | 4 690.00 | 8 626.00 | 179 989.00 |
7C TOTAL GENERAL | 330 925.00 | 161 681.00 | 83 626.00 | 408 980.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 161 681.00 | 83 626.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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YP Effectif moyen du personnel | 127.00 | |||