POLYCLINIQUE LA PERGOLA
Dépôt
| Dénomination | POLYCLINIQUE LA PERGOLA |
| Siren | 975520867 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 0301 |
| Numéro de dépôt | 2378 |
| Numéro de Gestion | 1955B00086 |
| Code Activité | 8610Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/07/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 03200 Vichy |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 333 170.00 | 295 563.00 | 37 607.00 | 11 054.00 |
AH Fonds commercial | 1 250 082.00 | 359 780.00 | 890 302.00 | 890 302.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 32 116.00 | |||
AN Terrains | 6 564.00 | 6 564.00 | ||
AP Constructions | 14 609.00 | 417.00 | 14 192.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 972 583.00 | 1 951 809.00 | 1 020 774.00 | 943 026.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 354 666.00 | 4 643 295.00 | 1 711 371.00 | 1 629 663.00 |
AV Immobilisations en cours | 989 901.00 | 989 901.00 | 778 859.00 | |
CU Autres participations | 1 000.00 | 1 000.00 | 1 000.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 36 975.00 | 36 975.00 | 36 975.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 512.00 | 512.00 | ||
BF Prêts | 229 469.00 | 229 469.00 | 208 091.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 3 900.00 | 3 900.00 | 2 850.00 | |
BJ TOTAL (I) | 12 193 431.00 | 7 257 940.00 | 4 935 491.00 | 4 533 935.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 614 924.00 | 614 924.00 | 600 254.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 486 241.00 | 61 766.00 | 1 424 474.00 | 1 253 351.00 |
BZ Autres créances | 8 393 156.00 | 23 220.00 | 8 369 937.00 | 2 351 106.00 |
CF Disponibilités | 853 207.00 | 853 207.00 | 1 200 077.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 425 545.00 | 425 545.00 | 449 023.00 | |
CJ TOTAL (II) | 11 773 072.00 | 84 986.00 | 11 688 086.00 | 5 853 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 966 504.00 | 7 342 926.00 | 16 623 577.00 | 10 387 746.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 40 082.00 | 748 220.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 926 428.00 | 926 428.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 26 760.00 | 26 760.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 504 175.00 | 504 175.00 | ||
DG Autres réserves | 530 935.00 | 530 935.00 | ||
DH Report à nouveau | -243 205.00 | -16 416 596.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -782 795.00 | -352 003.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 50 000.00 | |||
DL TOTAL (I) | 521 445.00 | -14 563 017.00 | ||
DP Provisions pour risques | 104 695.00 | 106 385.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 104 695.00 | 106 385.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 703 234.00 | 16 476 020.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 169 437.00 | 592 784.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 953 181.00 | 2 130 857.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 353 237.00 | 1 098 670.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 137 465.00 | 752 835.00 | ||
EA Autres dettes | 614 570.00 | 3 793 211.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 66 312.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 15 997 437.00 | 24 844 378.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 623 577.00 | 10 387 746.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 6.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 812 605.00 | 812 605.00 | ||
FG Production vendue services | 13 862 882.00 | 13 862 882.00 | 13 288 842.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 675 487.00 | 14 675 487.00 | 13 288 842.00 | |
FN Production immobilisée | 31 494.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 616 701.00 | 199 142.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 361 798.00 | 248 437.00 | ||
FQ Autres produits | 519.00 | 391 968.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 15 654 504.00 | 14 159 883.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 835 478.00 | 5 105.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 128 586.00 | 2 472 103.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -14 670.00 | -102 862.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 891 603.00 | 4 545 318.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 827 302.00 | 691 707.00 | ||
FY Salaires et traitements | 5 094 665.00 | 4 602 338.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 740 874.00 | 1 589 696.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 707 733.00 | 585 094.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 84 986.00 | 42 675.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 385.00 | |||
GE Autres charges | 118 327.00 | 76 470.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 16 414 884.00 | 14 511 028.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -760 379.00 | -351 145.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 6 898.00 | 15 225.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 6 898.00 | 15 225.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 62 894.00 | 52 876.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 62 894.00 | 52 876.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -55 997.00 | -37 651.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -816 376.00 | -388 796.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 390.00 | 5 757.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 390.00 | 5 757.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 423.00 | 14 034.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 572.00 | 34 257.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 525.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 994.00 | 48 816.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 604.00 | -43 059.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -56 185.00 | -79 852.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 664 792.00 | 14 180 865.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 447 588.00 | 14 532 869.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -782 795.00 | -352 003.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 542 568.00 | 40 684.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 293 008.00 | 1 048 754.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 249 428.00 | 22 428.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 085 004.00 | 1 111 867.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 583 252.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 439.00 | 10 338 323.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 271 856.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 439.00 | 12 193 431.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 249 317.00 | 46 247.00 | 295 563.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 941 460.00 | 661 428.00 | 803.00 | 6 602 085.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 190 777.00 | 707 674.00 | 803.00 | 6 897 648.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 13 524.00 | 61 766.00 | 13 524.00 | 61 766.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 29 151.00 | 23 220.00 | 29 151.00 | 23 220.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 675.00 | 84 986.00 | 42 675.00 | 84 986.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 675.00 | 84 986.00 | 42 675.00 | 84 986.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 36 975.00 | 36 975.00 | ||
UP Prêts | 229 469.00 | 229 469.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 3 900.00 | 3 900.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 486 241.00 | 1 486 241.00 | ||
VB T. V. A. | 1 390.00 | 1 390.00 | ||
VP Divers | 21 429.00 | 21 429.00 | ||
VC Groupe et associés | 7 662 286.00 | 7 662 286.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 708 051.00 | 708 051.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 425 545.00 | 425 545.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 575 285.00 | 10 304 941.00 | 270 344.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 703 234.00 | 446 925.00 | 1 256 309.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 953 181.00 | 2 953 181.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 512 354.00 | 512 354.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 674 306.00 | 674 306.00 | ||
VW T.V.A. | 12 079.00 | 12 079.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 154 498.00 | 154 498.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 137 465.00 | 137 465.00 | ||
VI Groupe et associés | 427 441.00 | 427 441.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 356 566.00 | 9 356 566.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 66 312.00 | 66 312.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 997 437.00 | 14 741 128.00 | 1 256 309.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 300 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 273 190.00 | |||