DORAS
Dépôt
| Dénomination | DORAS |
| Siren | 015851793 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 2104 |
| Numéro de dépôt | 3446 |
| Numéro de Gestion | 1958B00179 |
| Code Activité | 4673A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/06/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 21300 Chenôve |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 375 240.00 | 1 202 576.00 | 172 664.00 | 285 468.00 |
AH Fonds commercial | 6 397 749.00 | 2 188 517.00 | 4 209 231.00 | 4 441 182.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 83.00 | 83.00 | 83.00 | |
AN Terrains | 16 838 394.00 | 5 767 280.00 | 11 071 114.00 | 11 222 960.00 |
AP Constructions | 32 428 068.00 | 20 215 352.00 | 12 212 715.00 | 11 880 231.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 531 388.00 | 9 343 250.00 | 3 188 138.00 | 3 534 844.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 091 587.00 | 22 185 778.00 | 6 905 809.00 | 6 729 728.00 |
AV Immobilisations en cours | 449 091.00 | 449 091.00 | 2 052 202.00 | |
AX Avances et acomptes | 2 900.00 | 2 900.00 | 2 900.00 | |
CU Autres participations | 25 796 401.00 | 3 066 287.00 | 22 730 113.00 | 22 787 412.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 313.00 | 4 895.00 | 6 418.00 | 6 418.00 |
BF Prêts | 100 176.00 | 100 176.00 | 99 325.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 155 872.00 | 155 872.00 | 182 164.00 | |
BJ TOTAL (I) | 125 178 268.00 | 63 973 938.00 | 61 204 330.00 | 63 224 922.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 231 979.00 | 231 979.00 | 200 875.00 | |
BT Marchandises | 39 156 994.00 | 2 520 054.00 | 36 636 939.00 | 35 448 221.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11.00 | 11.00 | 4 732.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 29 469 733.00 | 2 725 321.00 | 26 744 411.00 | 25 624 061.00 |
BZ Autres créances | 20 907 612.00 | 770 064.00 | 20 137 547.00 | 19 755 774.00 |
CF Disponibilités | 7 281 862.00 | 7 281 862.00 | 13 184 984.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 172 504.00 | 172 504.00 | 139 003.00 | |
CJ TOTAL (II) | 97 220 697.00 | 6 015 440.00 | 91 205 256.00 | 94 357 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 222 398 965.00 | 69 989 378.00 | 152 409 586.00 | 157 582 575.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 8 001 980.00 | 8 001 980.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 523 209.00 | 18 523 209.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 800 198.00 | 800 198.00 | ||
DG Autres réserves | 24 649 660.00 | 26 093 533.00 | ||
DH Report à nouveau | -80 615.00 | -80 615.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 317 078.00 | -1 443 872.00 | ||
DK Provisions réglementées | 6 801 233.00 | 6 005 675.00 | ||
DL TOTAL (I) | 61 012 744.00 | 57 900 107.00 | ||
DP Provisions pour risques | 385 695.00 | 521 395.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 909 211.00 | 1 018 513.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 294 906.00 | 1 539 908.00 | ||
DT Autres emprunts obligataires | 402 230.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 526 340.00 | 43 507 736.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 118 102.00 | 18 051 537.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 616 349.00 | 473 358.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 324 598.00 | 23 987 580.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 10 635 574.00 | 9 188 845.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 214.00 | 11 762.00 | ||
EA Autres dettes | 1 799 110.00 | 2 515 216.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 74 643.00 | 4 292.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 90 101 935.00 | 98 142 559.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 152 409 586.00 | 157 582 575.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | -6.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 203 412 130.00 | 203 412 130.00 | 196 503 929.00 | |
FD Production vendue biens | 71 028.00 | 71 028.00 | 51 242.00 | |
FG Production vendue services | 3 895 994.00 | 3 895 994.00 | 4 103 182.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 207 379 152.00 | 207 379 152.00 | 200 658 355.00 | |
FN Production immobilisée | 66 234.00 | 77 878.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 43 918.00 | 37 522.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 835 783.00 | 3 893 574.00 | ||
FQ Autres produits | 163 166.00 | 154 511.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 211 488 254.00 | 204 821 841.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 150 394 610.00 | 141 634 965.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -1 129 705.00 | 917 043.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 49 553.00 | 32 069.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -31 104.00 | 24 445.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 19 119 571.00 | 20 127 812.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 3 327 371.00 | 3 700 760.00 | ||
FY Salaires et traitements | 22 019 417.00 | 20 757 725.00 | ||
FZ Charges sociales | 7 212 905.00 | 6 926 482.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 4 925 464.00 | 4 982 368.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 306 371.00 | 3 302 334.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 171 617.00 | 330 757.00 | ||
GE Autres charges | 396 508.00 | 473 005.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 209 762 583.00 | 203 209 771.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 725 670.00 | 1 612 069.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 940 817.00 | 1 791 046.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 14 950.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 438 047.00 | 498 322.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 956 000.00 | 20 733.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 3 349 814.00 | 2 310 101.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 013 299.00 | 2 418 620.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 458 815.00 | 715 036.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 472 114.00 | 3 133 657.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 877 699.00 | -823 555.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 3 603 370.00 | 788 514.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 208 947.00 | 55 512.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 908 543.00 | 125 287.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 077 527.00 | 827 636.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 195 018.00 | 1 008 436.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60 795.00 | 561 325.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 374 712.00 | 380 041.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 505 260.00 | 2 315 053.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 940 768.00 | 3 256 420.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -745 749.00 | -2 247 984.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 540 542.00 | -15 597.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 217 033 087.00 | 208 140 379.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 214 716 008.00 | 209 584 252.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 317 078.00 | -1 443 872.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 008 256.00 | 53 307.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 935 390.00 | 5 349 160.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 139 204.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 082 850.00 | 5 431 159.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 288 489.00 | 7 773 074.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 805 578.00 | 91 341 511.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 26 063 763.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 198 199.00 | 125 178 268.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 052 839.00 | 166 110.00 | 16 374.00 | 1 202 576.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 567 625.00 | 4 759 353.00 | 1 903 315.00 | 57 423 663.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 620 464.00 | 4 925 463.00 | 1 919 689.00 | 58 626 239.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 6 801 234.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 6 005 675.00 | 1 362 769.00 | 567 210.00 | 6 801 234.00 |
4A Provisions pour litiges | 247 559.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 909 211.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 138 137.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 539 908.00 | 171 618.00 | 416 619.00 | 1 294 907.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 2 228 682.00 | 224 836.00 | 265 000.00 | 2 188 518.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 88 000.00 | 88 000.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 3 066 287.00 | |||
060 Stock marchandises | 48 950.00 | 4 895.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 292 565.00 | 1 276 135.00 | 1 221 000.00 | 5 347 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 838 148.00 | 2 810 522.00 | 2 204 829.00 | 13 443 841.00 |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 100 177.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 155 872.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 3 475 230.00 | |||
UX Autres créances clients | 26 636 476.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 16 466.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 107 659.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 1 522 258.00 | |||
VC Groupe et associés | 3 446 509.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 814 720.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 172 504.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 447 871.00 | 47 729 730.00 | 3 718 141.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 480.00 | 27 480.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 498 861.00 | 15 222 342.00 | 27 431 584.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 754.00 | 25 754.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 324 599.00 | 26 324 599.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 3 084 425.00 | 3 084 425.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 700 299.00 | 2 700 299.00 | ||
VW T.V.A. | 4 395 308.00 | 4 395 308.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 455 544.00 | 455 544.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 215.00 | 7 215.00 | ||
VI Groupe et associés | 6 092 348.00 | 6 092 348.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 799 110.00 | 1 799 110.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 74 643.00 | 74 643.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 485 586.00 | 60 209 067.00 | 27 431 584.00 | 1 844 935.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 000 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 761 603.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 731.00 | |||