JULIEN MACK
Dépôt
| Dénomination | JULIEN MACK |
| Siren | 016450298 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 10663 |
| Numéro de Gestion | 2018B02870 |
| Code Activité | 1013A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 17/02/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92130 Issy-les-Moulineaux |
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 86 436.00 | 84 130.00 | 2 306.00 | 13 557.00 |
AH Fonds commercial | 18 294.00 | 18 294.00 | 18 294.00 | |
AN Terrains | 114 522.00 | 114 522.00 | 114 522.00 | |
AP Constructions | 1 012 108.00 | 935 574.00 | 76 535.00 | 89 914.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 357 970.00 | 2 158 737.00 | 199 234.00 | 243 219.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 589 353.00 | 1 447 054.00 | 142 299.00 | 181 906.00 |
CU Autres participations | 16 010.00 | 16 010.00 | 16 010.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 248.00 | 248.00 | 246.00 | |
BF Prêts | 4 872.00 | 4 872.00 | 4 872.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 802.00 | 1 802.00 | 566.00 | |
BJ TOTAL (I) | 5 201 615.00 | 4 625 495.00 | 576 120.00 | 683 106.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 535 225.00 | 535 225.00 | 517 497.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 904 054.00 | 904 054.00 | 795 688.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 65 776.00 | 65 778.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 1 338 317.00 | 1 338 317.00 | 1 220 366.00 | |
BZ Autres créances | 9 288 765.00 | 9 138 708.00 | 150 056.00 | 8 988 523.00 |
CF Disponibilités | 557 186.00 | 557 186.00 | 240 826.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 3 551.00 | 3 551.00 | 5 038.00 | |
CJ TOTAL (II) | 12 692 875.00 | 9 138 708.00 | 3 554 167.00 | 11 767 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 894 490.00 | 13 764 203.00 | 4 130 287.00 | 12 451 043.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 257 600.00 | 257 600.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 25 760.00 | 25 760.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 90.00 | 90.00 | ||
DG Autres réserves | 1 690 078.00 | 1 690 078.00 | ||
DH Report à nouveau | 8 033 888.00 | 7 528 706.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 439 773.00 | 651 810.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 13 226.00 | 16 791.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 580 870.00 | 10 170 836.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 232 195.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 232 195.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 948 085.00 | 470 492.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 946 958.00 | 1 284 244.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 381 735.00 | 387 602.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 878.00 | 55 443.00 | ||
EA Autres dettes | 31 566.00 | 82 426.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 317 222.00 | 2 280 207.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 130 287.00 | 12 451 043.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 7 413 039.00 | 7 413 039.00 | 7 767 277.00 | |
FG Production vendue services | 77 965.00 | 77 965.00 | 50 796.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 491 004.00 | 7 491 004.00 | 7 818 072.00 | |
FM Production stockée | 108 366.00 | -153 677.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 803.00 | 14 546.00 | ||
FQ Autres produits | 354.00 | 489.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 7 614 528.00 | 7 679 430.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 985.00 | 1 911.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 558 152.00 | 3 465 678.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -17 728.00 | -67 378.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 486 450.00 | 1 577 889.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 136 657.00 | 121 441.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 089 357.00 | 1 101 381.00 | ||
FZ Charges sociales | 404 272.00 | 414 200.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 150 039.00 | 146 987.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 85 567.00 | |||
GE Autres charges | 7 361.00 | 3.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 902 111.00 | 6 762 112.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 712 417.00 | 917 318.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 4 790.00 | 57 477.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 4 790.00 | 57 477.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 21 836.00 | 23 494.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 21 836.00 | 23 494.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -17 046.00 | 33 983.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 695 370.00 | 951 301.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 565.00 | 3 565.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 565.00 | 3 565.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 138 708.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 138 708.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 135 143.00 | 3 565.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 19 955.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 263 101.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 622 883.00 | 7 740 473.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 062 656.00 | 7 088 662.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 439 773.00 | 651 810.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 730.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 032 136.00 | 41 817.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 695.00 | 1 518.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 158 562.00 | 43 335.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 730.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 073 953.00 | |||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 282.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 282.00 | 22 932.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 282.00 | 5 201 615.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72 879.00 | 11 251.00 | 84 130.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 402 576.00 | 138 789.00 | 4 541 365.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 475 455.00 | 150 039.00 | 4 625 495.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 85 567.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 85 567.00 | 85 567.00 | ||
6T Sur comptes clients | 4 940.00 | 4 940.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 9 138 708.00 | 9 138 708.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 940.00 | 9 138 708.00 | 4 940.00 | 9 138 708.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 940.00 | 9 224 275.00 | 4 940.00 | 9 224 275.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 85 567.00 | 4 940.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 9 138 708.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 4 872.00 | 4 872.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 1 802.00 | 1 802.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 338 317.00 | 1 338 317.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 592.00 | 592.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 50 139.00 | 50 139.00 | ||
VB T. V. A. | 85 732.00 | 85 732.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 539.00 | 2 539.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 149 762.00 | 9 149 762.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 3 551.00 | 3 551.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 637 306.00 | 10 632 434.00 | 4 872.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 557.00 | |||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 946 958.00 | 946 958.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 182 878.00 | 182 878.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 174 496.00 | 174 496.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 361.00 | 24 361.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 878.00 | 8 878.00 | ||
VI Groupe et associés | 946 528.00 | 946 528.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 566.00 | 31 566.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 317 222.00 | 2 315 665.00 | 1 557.00 | |