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JULIEN MACK

Dépôt

DénominationJULIEN MACK
Siren016450298
Cloture31/12/2017
Code du Greffe9201
Numéro de dépôt10663
Numéro de Gestion2018B02870
Code Activité1013A
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt17/02/2021
Modification01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse92130 Issy-les-Moulineaux
2019 2018 2017

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 86 436.00 84 130.00 2 306.00 13 557.00
AH Fonds commercial 18 294.00 18 294.00 18 294.00
AN Terrains 114 522.00 114 522.00 114 522.00
AP Constructions 1 012 108.00 935 574.00 76 535.00 89 914.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 2 357 970.00 2 158 737.00 199 234.00 243 219.00
AT Autres immobilisations corporelles 1 589 353.00 1 447 054.00 142 299.00 181 906.00
CU Autres participations 16 010.00 16 010.00 16 010.00
BD Autres titres immobilisés 248.00 248.00 246.00
BF Prêts 4 872.00 4 872.00 4 872.00
BH Autres immobilisations financières 1 802.00 1 802.00 566.00
BJ TOTAL (I) 5 201 615.00 4 625 495.00 576 120.00 683 106.00
BL Matières premières, approvisionnements 535 225.00 535 225.00 517 497.00
BR Produits intermédiaires et finis 904 054.00 904 054.00 795 688.00
BV Avances et acomptes versés sur commandes 65 776.00 65 778.00
BX Clients et comptes rattachés 1 338 317.00 1 338 317.00 1 220 366.00
BZ Autres créances 9 288 765.00 9 138 708.00 150 056.00 8 988 523.00
CF Disponibilités 557 186.00 557 186.00 240 826.00
CH Charges constatées d’avance 3 551.00 3 551.00 5 038.00
CJ TOTAL (II) 12 692 875.00 9 138 708.00 3 554 167.00 11 767 937.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 17 894 490.00 13 764 203.00 4 130 287.00 12 451 043.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 257 600.00 257 600.00
DD Réserve légale (1) 25 760.00 25 760.00
DF Réserves réglementées (1) 90.00 90.00
DG Autres réserves 1 690 078.00 1 690 078.00
DH Report à nouveau 8 033 888.00 7 528 706.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -8 439 773.00 651 810.00
DJ Subventions d’investissement 13 226.00 16 791.00
DL TOTAL (I) 1 580 870.00 10 170 836.00
DQ Provisions pour charges 232 195.00
DR TOTAL (IV) 232 195.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 948 085.00 470 492.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 946 958.00 1 284 244.00
DY Dettes fiscales et sociales 381 735.00 387 602.00
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8 878.00 55 443.00
EA Autres dettes 31 566.00 82 426.00
EC TOTAL (IV) 2 317 222.00 2 280 207.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 4 130 287.00 12 451 043.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FD Production vendue biens 7 413 039.00 7 413 039.00 7 767 277.00
FG Production vendue services 77 965.00 77 965.00 50 796.00
FJ Chiffres d’affaires nets 7 491 004.00 7 491 004.00 7 818 072.00
FM Production stockée 108 366.00 -153 677.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 14 803.00 14 546.00
FQ Autres produits 354.00 489.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 7 614 528.00 7 679 430.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) 1 985.00 1 911.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 3 558 152.00 3 465 678.00
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -17 728.00 -67 378.00
FW Autres achats et charges externes 1 486 450.00 1 577 889.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 136 657.00 121 441.00
FY Salaires et traitements 1 089 357.00 1 101 381.00
FZ Charges sociales 404 272.00 414 200.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 150 039.00 146 987.00
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 85 567.00
GE Autres charges 7 361.00 3.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 6 902 111.00 6 762 112.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 712 417.00 917 318.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 4 790.00 57 477.00
GP Total des produits financiers (V) 4 790.00 57 477.00
GR Intérêts et charges assimilées 21 836.00 23 494.00
GU Total des charges financières (VI) 21 836.00 23 494.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -17 046.00 33 983.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 695 370.00 951 301.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 3 565.00 3 565.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 3 565.00 3 565.00
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 9 138 708.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 9 138 708.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -9 135 143.00 3 565.00
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise 19 955.00
HK Impôts sur les bénéfices 263 101.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 7 622 883.00 7 740 473.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 16 062 656.00 7 088 662.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) -8 439 773.00 651 810.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 104 730.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 5 032 136.00 41 817.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 21 695.00 1 518.00
0G ACQUISITIONS Total Général 5 158 562.00 43 335.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 104 730.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 5 073 953.00
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières 282.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 282.00 22 932.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 282.00 5 201 615.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 72 879.00 11 251.00 84 130.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 4 402 576.00 138 789.00 4 541 365.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 4 475 455.00 150 039.00 4 625 495.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

4X Provisions pour pensions et obligations similaires 85 567.00
5Z Total Provisions pour risques et charges 85 567.00 85 567.00
6T Sur comptes clients 4 940.00 4 940.00
6X Autres provisions pour dépréciation 9 138 708.00 9 138 708.00
7B Total Provisions pour dépréciation 4 940.00 9 138 708.00 4 940.00 9 138 708.00
7C TOTAL GENERAL 4 940.00 9 224 275.00 4 940.00 9 224 275.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 85 567.00 4 940.00
UJ ‐ Exceptionnelles 9 138 708.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UP Prêts 4 872.00 4 872.00
UT Autres immobilisations financières 1 802.00 1 802.00
UX Autres créances clients 1 338 317.00 1 338 317.00
UY Personnel et comptes rattachés 592.00 592.00
VM Impôts sur les bénéfices 50 139.00 50 139.00
VB T. V. A. 85 732.00 85 732.00
VN Autres impôts, taxes versements assimilés 2 539.00 2 539.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 9 149 762.00 9 149 762.00
VS Charges constatées d’avance 3 551.00 3 551.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 10 637 306.00 10 632 434.00 4 872.00
8A Emprunts et dettes financières divers 1 557.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 946 958.00 946 958.00
8C Personnel et comptes rattachés 182 878.00 182 878.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 174 496.00 174 496.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 24 361.00 24 361.00
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8 878.00 8 878.00
VI Groupe et associés 946 528.00 946 528.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 31 566.00 31 566.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 2 317 222.00 2 315 665.00 1 557.00