JULIEN MACK
Dépôt
| Dénomination | JULIEN MACK |
| Siren | 016450298 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 6417 |
| Numéro de Gestion | 2018B02870 |
| Code Activité | 1013A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/02/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92130 Issy-les-Moulineaux |
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 80 598.00 | 80 110.00 | 488.00 | 488.00 |
AH Fonds commercial | 18 294.00 | 18 294.00 | 18 294.00 | |
AN Terrains | 114 522.00 | 114 522.00 | 114 522.00 | |
AP Constructions | 1 017 694.00 | 962 449.00 | 55 245.00 | 63 155.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 518 563.00 | 2 254 442.00 | 264 121.00 | 193 553.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 704 501.00 | 1 505 903.00 | 198 599.00 | 197 814.00 |
AX Avances et acomptes | 16 484.00 | 16 484.00 | ||
CU Autres participations | 16 010.00 | 16 010.00 | 16 010.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 248.00 | 248.00 | 248.00 | |
BF Prêts | 4 872.00 | 4 872.00 | 4 872.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 239.00 | 1 239.00 | 1 521.00 | |
BJ TOTAL (I) | 5 493 025.00 | 4 802 904.00 | 690 120.00 | 610 476.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 518 658.00 | 518 658.00 | 565 735.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 115 379.00 | 1 115 379.00 | 1 057 081.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 873 065.00 | 873 065.00 | 1 058 382.00 | |
BZ Autres créances | 9 358 972.00 | 9 138 708.00 | 220 264.00 | 203 855.00 |
CF Disponibilités | 641 893.00 | 641 893.00 | 538 283.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 642.00 | 2 642.00 | 2 871.00 | |
CJ TOTAL (II) | 12 510 610.00 | 9 138 708.00 | 3 371 901.00 | 3 426 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 003 634.00 | 13 941 613.00 | 4 062 022.00 | 4 036 685.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 257 600.00 | 257 600.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 25 760.00 | 25 760.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 90.00 | 90.00 | ||
DG Autres réserves | 1 284 193.00 | 1 690 078.00 | ||
DH Report à nouveau | 93.00 | -405 885.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 473 452.00 | 543 573.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 6 095.00 | 9 661.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 047 284.00 | 2 120 877.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 235 830.00 | 230 876.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 235 830.00 | 230 876.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 718 766.00 | 476 843.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 749 822.00 | 788 913.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 254 429.00 | 290 051.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 741.00 | 35 452.00 | ||
EA Autres dettes | 35 148.00 | 93 673.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 778 907.00 | 1 684 932.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 062 022.00 | 4 036 685.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 6 803 656.00 | 6 803 656.00 | 6 914 124.00 | |
FG Production vendue services | 56 400.00 | 56 400.00 | 40 307.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 860 056.00 | 6 860 056.00 | 6 954 431.00 | |
FM Production stockée | 58 298.00 | 153 028.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 1 519.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 47 961.00 | 38 839.00 | ||
FQ Autres produits | 11.00 | 5.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 967 845.00 | 7 146 303.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 198 504.00 | 3 281 174.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 47 077.00 | -30 509.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 590 478.00 | 1 734 634.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 116 992.00 | 107 979.00 | ||
FY Salaires et traitements | 988 845.00 | 977 521.00 | ||
FZ Charges sociales | 381 853.00 | 358 097.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 143 810.00 | 129 743.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 18 448.00 | 31 672.00 | ||
GE Autres charges | 8.00 | 10.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 486 014.00 | 6 590 320.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 481 831.00 | 555 983.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 372.00 | 159.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 372.00 | 159.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 13 873.00 | 16 930.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 13 873.00 | 16 930.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -13 501.00 | -16 770.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 468 330.00 | 539 212.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 557.00 | 795.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 565.00 | 3 565.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 122.00 | 4 360.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 122.00 | 4 360.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 973 340.00 | 7 150 822.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 499 887.00 | 6 607 250.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 473 452.00 | 543 573.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 892.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 148 029.00 | 223 736.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 650.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 269 571.00 | 223 736.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 892.00 | |||
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 16 484.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 371 764.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 282.00 | 22 369.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 282.00 | 5 493 025.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 80 110.00 | 80 110.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 578 984.00 | 143 810.00 | 4 722 794.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 659 095.00 | 143 810.00 | 4 802 904.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 235 830.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 230 876.00 | 18 448.00 | 13 493.00 | 235 830.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 9 138 708.00 | 9 138 708.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 138 708.00 | 9 138 708.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 9 369 584.00 | 18 448.00 | 13 493.00 | 9 374 539.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 18 448.00 | 13 493.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 4 872.00 | 4 872.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 1 239.00 | 1 239.00 | ||
UX Autres créances clients | 873 065.00 | 873 065.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 50 139.00 | 50 139.00 | ||
VB T. V. A. | 98 147.00 | 98 147.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 519.00 | 1 519.00 | ||
VP Divers | 197.00 | 197.00 | ||
VC Groupe et associés | 39 536.00 | 39 536.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 167 935.00 | 9 167 935.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 2 642.00 | 2 642.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 240 790.00 | 10 235 918.00 | 4 872.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 749 822.00 | 749 822.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 96 253.00 | 96 253.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 612.00 | 138 612.00 | ||
VW T.V.A. | 3 478.00 | 3 478.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 086.00 | 16 086.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 741.00 | 20 741.00 | ||
VI Groupe et associés | 718 766.00 | 718 766.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 148.00 | 35 148.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 778 907.00 | 1 778 907.00 | ||