CYCLES LAPIERRE
Dépôt
| Dénomination | CYCLES LAPIERRE |
| Siren | 016650996 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 2104 |
| Numéro de dépôt | 577 |
| Numéro de Gestion | 1966B00099 |
| Code Activité | 3092Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/02/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 21000 Dijon |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 646.00 | 40 713.00 | 17 934.00 | 17 233.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | 38 112.00 | 38 112.00 | |
AN Terrains | 787 322.00 | 787 322.00 | 787 322.00 | |
AP Constructions | 3 516 421.00 | 1 112 099.00 | 2 404 322.00 | 1 252 206.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 604 664.00 | 926 406.00 | 678 258.00 | 740 709.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 350 637.00 | 769 679.00 | 580 958.00 | 186 961.00 |
AV Immobilisations en cours | 515 060.00 | |||
CU Autres participations | 21 930 126.00 | 21 930 126.00 | 21 930 126.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 8 328.00 | 8 328.00 | 5 304.00 | |
BJ TOTAL (I) | 29 294 256.00 | 2 848 896.00 | 26 445 360.00 | 25 473 034.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 566 831.00 | 24 255.00 | 3 542 575.00 | 3 352 860.00 |
BN En cours de production de biens | 231 438.00 | 231 438.00 | 308 767.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 10 836 315.00 | 235 257.00 | 10 601 058.00 | 14 441 542.00 |
BT Marchandises | 2 896 904.00 | 487 078.00 | 2 409 826.00 | 3 041 033.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 572 414.00 | 572 414.00 | 614 753.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 17 218 813.00 | 758 919.00 | 16 459 894.00 | 14 563 792.00 |
BZ Autres créances | 394 964.00 | 394 964.00 | 1 098 580.00 | |
CF Disponibilités | 1 683 942.00 | 1 683 942.00 | 615 785.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 934 126.00 | 934 126.00 | 58 959.00 | |
CJ TOTAL (II) | 38 335 745.00 | 1 505 509.00 | 36 830 237.00 | 38 096 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 67 630 001.00 | 4 354 405.00 | 63 275 596.00 | 63 569 104.00 |
CR Parts à plus d’un an | 823 902.00 | |||
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 17 035 000.00 | 17 035 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 50 511.00 | 31 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 370 716.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 492 898.00 | 390 227.00 | ||
DL TOTAL (I) | 18 949 124.00 | 17 456 227.00 | ||
DP Provisions pour risques | 243 294.00 | 320 901.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 243 294.00 | 320 901.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 465 442.00 | 7 454 563.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 368 255.00 | 22 370 469.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 651.00 | 5 340.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 939 358.00 | 14 574 702.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 268 833.00 | 1 336 436.00 | ||
EA Autres dettes | 7 638.00 | 50 466.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 44 083 178.00 | 45 791 977.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 63 275 596.00 | 63 569 104.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 318 145.00 | 45 791 977.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 487 674.00 | 7 398 992.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 1 058 923.00 | 421 605.00 | 1 480 528.00 | 1 717 496.00 |
FD Production vendue biens | 42 152 269.00 | 20 029 980.00 | 62 182 249.00 | 53 199 685.00 |
FG Production vendue services | 447 046.00 | 60 917.00 | 507 963.00 | 600 678.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 658 238.00 | 20 512 502.00 | 64 170 740.00 | 55 517 859.00 |
FM Production stockée | -3 959 461.00 | 5 294 834.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 019 516.00 | 2 469 088.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 63 230 795.00 | 63 281 782.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 701 448.00 | 913 393.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 42 798 847.00 | 45 250 191.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -194 691.00 | 619 103.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 8 528 064.00 | 7 312 437.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 509 259.00 | 420 288.00 | ||
FY Salaires et traitements | 4 764 295.00 | 3 879 296.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 838 986.00 | 1 628 100.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 480 264.00 | 393 683.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 834 528.00 | 1 066 155.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 18 426.00 | |||
GE Autres charges | 922 936.00 | 848 250.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 61 183 936.00 | 62 349 322.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 046 859.00 | 932 459.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 825 367.00 | 638 211.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 22 985.00 | 22 543.00 | ||
GN Différences positives de change | 13 294.00 | 108 072.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 861 646.00 | 768 827.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 939 511.00 | 952 909.00 | ||
GS Différences négatives de change | 192 497.00 | 65 376.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 132 008.00 | 1 018 285.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -270 362.00 | -249 459.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 776 497.00 | 683 000.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43 163.00 | 2 316.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 93 163.00 | 12 316.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55 000.00 | 414 919.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 000.00 | 424 919.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 163.00 | -412 604.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 321 762.00 | -119 830.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 185 604.00 | 64 062 924.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 692 706.00 | 63 672 697.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 492 898.00 | 390 227.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 794 524.00 | 1 277 765.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 617 944.00 | 627 829.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 755.00 | 5 004.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 177 231.00 | 1 444 715.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 935 430.00 | 3 023.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 204 415.00 | 1 452 743.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 759.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 362 902.00 | 7 259 044.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 21 938 454.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 362 902.00 | 29 294 256.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 410.00 | 4 303.00 | 40 713.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 695 125.00 | 475 961.00 | 362 902.00 | 2 808 184.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 731 535.00 | 480 264.00 | 362 902.00 | 2 848 896.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4E Provisions pour garanties données aux clients | 243 294.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 320 901.00 | 77 607.00 | 243 294.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 853 502.00 | 746 590.00 | 853 502.00 | 746 590.00 |
6T Sur comptes clients | 1 014 864.00 | 87 938.00 | 343 883.00 | 758 919.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 868 366.00 | 834 528.00 | 1 197 385.00 | 1 505 509.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 189 267.00 | 834 528.00 | 1 274 992.00 | 1 748 803.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 834 528.00 | 1 224 992.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 50 000.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 8 328.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 823 902.00 | |||
UX Autres créances clients | 16 394 911.00 | |||
VB T. V. A. | 236 331.00 | |||
VP Divers | 107 926.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 707.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 934 126.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 556 230.00 | 17 724 000.00 | 832 230.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 512 107.00 | 17 512 107.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 953 335.00 | 188 302.00 | 780 115.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 152.00 | 152.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 939 358.00 | 11 939 358.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 730 164.00 | 730 164.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 755 505.00 | 755 505.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 321 371.00 | 321 371.00 | ||
VW T.V.A. | 413 535.00 | 413 535.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 258.00 | 48 258.00 | ||
VI Groupe et associés | 10 368 103.00 | 10 368 103.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 638.00 | 7 638.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 049 527.00 | 42 284 494.00 | 780 115.00 | 984 919.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 665.00 | |||