COGEDIM
Dépôt
| Dénomination | COGEDIM |
| Siren | 054500814 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 1153 |
| Numéro de Gestion | 1995B13199 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/01/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2020
2019
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 000.00 | 45 000.00 | 45 000.00 | |
AH Fonds commercial | 160 605 954.00 | 6 292 240.00 | 154 313 714.00 | 154 313 714.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 66 600 000.00 | 66 600 000.00 | 66 600 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 279 138.00 | 9 014.00 | 270 124.00 | 270 124.00 |
CU Autres participations | 106 316 391.00 | 65 523 596.00 | 40 792 795.00 | 40 745 341.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 331 987 854.00 | 331 987 854.00 | 298 168 656.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 96 000.00 | |||
BJ TOTAL (I) | 665 834 337.00 | 71 824 850.00 | 594 009 487.00 | 560 238 835.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 600 277.00 | 600 277.00 | 101 910.00 | |
BZ Autres créances | 69 712 932.00 | 69 712 932.00 | 81 251 305.00 | |
CF Disponibilités | 135 393 137.00 | 135 393 137.00 | 76 952 177.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 14 795.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 205 706 345.00 | 205 706 345.00 | 158 320 187.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 871 540 683.00 | 71 824 850.00 | 799 715 833.00 | 718 559 022.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 30 000 000.00 | 30 000 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 38 762 732.00 | 38 762 732.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 12 343.00 | 12 343.00 | ||
DH Report à nouveau | 79 937 193.00 | 61 818 159.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 645 413.00 | 18 119 034.00 | ||
DL TOTAL (I) | 183 357 681.00 | 151 712 268.00 | ||
DP Provisions pour risques | 97 263.00 | 142 453.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 97 263.00 | 142 453.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 235 055 164.00 | 235 000 494.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 223 009 316.00 | 182 715 698.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 467.00 | 50 888.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 62 076.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 466 805.00 | 469 672.00 | ||
EA Autres dettes | 157 419 060.00 | 148 467 549.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 616 260 889.00 | 566 704 301.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 799 715 833.00 | 718 559 022.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 45 337.00 | 24 433.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 45 337.00 | 24 433.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 306 997.00 | 2 542 426.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 76 408.00 | 43 648.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 147.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 383 552.00 | 2 586 075.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 338 215.00 | -2 561 642.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 65 733 783.00 | 66 536 630.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 33 947.00 | 158 938.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 800 427.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 424.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 65 767 730.00 | 67 495 996.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 3 391 960.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 27 078 218.00 | 43 749 260.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 27 078 218.00 | 47 141 220.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 38 689 512.00 | 20 354 776.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 37 351 297.00 | 17 793 134.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42 333.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40.00 | 2 622 941.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40.00 | 2 665 274.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 968.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20.00 | 2 356.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 988.00 | 2 356.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 948.00 | 2 662 918.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 5 686 936.00 | 2 337 017.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 813 106.00 | 70 185 702.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 167 694.00 | 52 066 668.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 645 413.00 | 18 119 034.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 227 250 954.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 279 138.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 404 533 592.00 | 580 303 038.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 632 063 685.00 | 580 303 038.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 227 250 954.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 279 138.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 546 532 385.00 | 438 304 244.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 546 532 386.00 | 665 834 337.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 292 240.00 | 6 292 240.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 014.00 | 9 014.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 301 254.00 | 6 301 254.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 97 263.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 142 453.00 | 142 176.00 | 187 366.00 | 97 263.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 65 523 596.00 | |||
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 523 596.00 | 65 523 596.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 65 666 049.00 | 142 176.00 | 187 366.00 | 65 620 859.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 142 176.00 | 187 366.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 331 987 854.00 | 331 987 854.00 | ||
UX Autres créances clients | 600 277.00 | |||
VC Groupe et associés | 6 351 502.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 361 429.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 402 301 062.00 | 402 301 062.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 299.00 | 299.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 235 054 865.00 | 54 865.00 | 235 000 000.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 223 009 316.00 | 223 009 316.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 467.00 | 248 467.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 076.00 | 62 076.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 466 805.00 | 466 805.00 | ||
VI Groupe et associés | 135 544 678.00 | 135 544 678.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 874 383.00 | 21 874 383.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 616 260 889.00 | 381 260 889.00 | 235 000 000.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 466 638.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 000.00 | |||