MAISON J. QUILLE ET FILS
Dépôt
| Dénomination | MAISON J. QUILLE ET FILS |
| Siren | 057815185 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 1301 |
| Numéro de dépôt | 2675 |
| Numéro de Gestion | 2007B00186 |
| Code Activité | 4637Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/05/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13170 Les Pennes Mirabeau |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 240.00 | 31 085.00 | 33 155.00 | 46 003.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 800.00 | 4 701.00 | 1 099.00 | 1 419.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 520.00 | 16 074.00 | 6 447.00 | 12 695.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 049.00 | 3 049.00 | 3 049.00 | |
BJ TOTAL (I) | 95 609.00 | 51 859.00 | 43 750.00 | 63 166.00 |
BT Marchandises | 3 583 715.00 | 59 474.00 | 3 524 242.00 | 3 485 476.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 847.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 7 409 607.00 | 28 901.00 | 7 380 706.00 | 6 347 950.00 |
BZ Autres créances | 79 694.00 | 79 694.00 | 4 593.00 | |
CF Disponibilités | 1 309 213.00 | 1 309 213.00 | 2 096 871.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 9 267.00 | 9 267.00 | 19 600.00 | |
CJ TOTAL (II) | 12 391 496.00 | 88 374.00 | 12 303 121.00 | 11 966 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 487 105.00 | 140 234.00 | 12 346 871.00 | 12 029 504.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 049.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
DG Autres réserves | 165 187.00 | 165 187.00 | ||
DH Report à nouveau | 2 438 557.00 | 2 177 728.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 698 157.00 | 530 829.00 | ||
DK Provisions réglementées | 200 592.00 | 375 517.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 942 494.00 | 3 689 262.00 | ||
DP Provisions pour risques | 154.00 | 154.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 154.00 | 154.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 433 957.00 | 3 840 128.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 730 588.00 | 3 998 579.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 234 451.00 | 499 954.00 | ||
EA Autres dettes | 1 426.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 8 398 996.00 | 8 340 088.00 | ||
ED (V) | 5 227.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 346 871.00 | 12 029 504.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 398 996.00 | 8 340 088.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 11 049 606.00 | 25 434 384.00 | 36 483 990.00 | 27 202 277.00 |
FG Production vendue services | 25 109.00 | 331 312.00 | 356 421.00 | -243 111.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 074 715.00 | 25 765 696.00 | 36 840 411.00 | 26 959 166.00 |
FO Subventions d’exploitation | 1 494.00 | 367.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 141.00 | 718.00 | ||
FQ Autres produits | -1.00 | 7.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 36 855 047.00 | 26 960 258.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 33 678 207.00 | 24 511 757.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -81 766.00 | -578 695.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 437 833.00 | 460 820.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 224 789.00 | 925 943.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 123 348.00 | 60 721.00 | ||
FY Salaires et traitements | 476 638.00 | 432 474.00 | ||
FZ Charges sociales | 128 612.00 | 175 819.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 19 132.00 | 18 937.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 54 391.00 | 16 474.00 | ||
GE Autres charges | 1.00 | 2 481.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 36 061 186.00 | 26 026 731.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 793 861.00 | 933 526.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 154.00 | |||
GN Différences positives de change | 1 981 970.00 | 699 867.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 981 970.00 | 700 021.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 95 057.00 | 53 691.00 | ||
GS Différences négatives de change | 1 841 273.00 | 761 639.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 936 330.00 | 815 330.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 45 640.00 | -115 310.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 839 500.00 | 818 217.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 426.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 000.00 | 11 667.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 375 517.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 401 943.00 | 11 667.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 290.00 | 571.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 284.00 | 1 839.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 200 592.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 203 166.00 | 2 410.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 198 777.00 | 9 256.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 340 120.00 | 296 644.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 238 959.00 | 27 671 945.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 540 802.00 | 27 141 116.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 698 157.00 | 530 829.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 723.00 | 31 031.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 240.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 700.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 049.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 989.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 240.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 379.00 | 28 321.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 049.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 379.00 | 95 609.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 237.00 | 12 848.00 | 31 085.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 590.00 | 6 287.00 | 95.00 | 20 782.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 827.00 | 19 135.00 | 95.00 | 51 867.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3Z Total Provisions réglementées | 375 517.00 | 200 592.00 | 375 517.00 | 200 592.00 |
4T Provisions pour perte de change | 154.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 154.00 | 154.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 16 474.00 | 43 000.00 | 59 474.00 | |
6T Sur comptes clients | 30 815.00 | 11 391.00 | 13 305.00 | 28 901.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 288.00 | 54 391.00 | 13 305.00 | 88 374.00 |
7C TOTAL GENERAL | 422 959.00 | 254 983.00 | 388 822.00 | 289 121.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 54 391.00 | 13 305.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 200 592.00 | 375 517.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 3 049.00 | 3 049.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 22 782.00 | |||
UX Autres créances clients | 7 386 825.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 4 037.00 | |||
VB T. V. A. | 75 657.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 9 267.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 501 616.00 | 7 501 616.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 433 957.00 | 5 433 957.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 730 588.00 | 2 730 588.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 24 171.00 | 24 171.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 171 572.00 | 171 572.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 30 169.00 | 30 169.00 | ||
VW T.V.A. | 8 539.00 | 8 539.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 398 996.00 | 8 398 996.00 | ||