SOCIETE DE DRAGAGE DU VAL DE LOIRE
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE DE DRAGAGE DU VAL DE LOIRE |
| Siren | 063200497 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 4901 |
| Numéro de dépôt | 11396 |
| Numéro de Gestion | 1963B00049 |
| Code Activité | 0812Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 31/08/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 49570 MONTJEAN SUR LOIRE |
2020
2019
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 474.00 | 11 474.00 | ||
AH Fonds commercial | 2 058.00 | 2 058.00 | 2 058.00 | |
AN Terrains | 176 390.00 | 164 038.00 | 12 353.00 | 4 365.00 |
AP Constructions | 1 057 457.00 | 1 051 679.00 | 5 778.00 | 10 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 092 641.00 | 4 967 663.00 | 124 978.00 | 91 101.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 326 974.00 | 220 968.00 | 106 007.00 | 141 229.00 |
AV Immobilisations en cours | 120 914.00 | 19 087.00 | 101 827.00 | 106 343.00 |
AX Avances et acomptes | 59 959.00 | 59 959.00 | 22 700.00 | |
CU Autres participations | 168 541.00 | 30 156.00 | 138 385.00 | 131 115.00 |
BD Autres titres immobilisés | 240.00 | 240.00 | 240.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 63.00 | 63.00 | 63.00 | |
BJ TOTAL (I) | 7 016 712.00 | 6 465 064.00 | 551 648.00 | 510 015.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 463.00 | 1 463.00 | 4 572.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 370 451.00 | 370 451.00 | 567 083.00 | |
BT Marchandises | 73 594.00 | 73 594.00 | 103 270.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 46 231.00 | 46 231.00 | 34 999.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 905 264.00 | 25 475.00 | 879 789.00 | 776 135.00 |
BZ Autres créances | 266 172.00 | 44 998.00 | 221 173.00 | 56 491.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 340 000.00 | 10 360.00 | 2 329 640.00 | 1 976 494.00 |
CF Disponibilités | 3 340 670.00 | 3 340 670.00 | 3 686 207.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 26 737.00 | 26 737.00 | 31 326.00 | |
CJ TOTAL (II) | 7 370 581.00 | 80 834.00 | 7 289 747.00 | 7 236 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 387 293.00 | 6 545 898.00 | 7 841 395.00 | 7 746 591.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 38 920.00 | 38 920.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 892.00 | 3 892.00 | ||
DG Autres réserves | 5 775 696.00 | 5 462 309.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 772.00 | 313 386.00 | ||
DK Provisions réglementées | 5 109.00 | 12 309.00 | ||
DL TOTAL (I) | 5 941 389.00 | 5 830 817.00 | ||
DP Provisions pour risques | 240 000.00 | 240 000.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 179 292.00 | 234 596.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 419 292.00 | 474 596.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 254 848.00 | 349 933.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 822.00 | 92 791.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 811 853.00 | 712 838.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 332 909.00 | 270 499.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 440.00 | 15 082.00 | ||
EA Autres dettes | 2 841.00 | 36.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 480 714.00 | 1 441 179.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 841 395.00 | 7 746 591.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 323 347.00 | 1 186 865.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 535.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 047 178.00 | 1 285 282.00 | ||
FD Production vendue biens | 1 995 076.00 | 2 042 722.00 | ||
FG Production vendue services | 1 194 348.00 | 1 143 804.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 236 601.00 | 4 471 808.00 | ||
FM Production stockée | -196 632.00 | 236 848.00 | ||
FN Production immobilisée | 8 280.00 | 14 929.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 129 839.00 | 63 528.00 | ||
FQ Autres produits | 158.00 | 2 299.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 178 246.00 | 4 789 412.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 557 557.00 | 608 239.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 29 676.00 | 35 935.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 45 921.00 | 60 862.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 109.00 | -1 462.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 382 849.00 | 2 608 152.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 105 271.00 | 108 539.00 | ||
FY Salaires et traitements | 621 602.00 | 631 017.00 | ||
FZ Charges sociales | 251 191.00 | 254 970.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 77 679.00 | 131 949.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 11 403.00 | 7 684.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 14 651.00 | 19 732.00 | ||
GE Autres charges | 17 538.00 | 35 492.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 118 447.00 | 4 501 108.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 59 799.00 | 288 304.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 39 911.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 22 761.00 | 23 193.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 776.00 | 43 409.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 76 448.00 | 66 602.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 76 448.00 | 66 602.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 10 360.00 | 13 506.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 4 508.00 | 5 560.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 14 868.00 | 19 065.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 61 580.00 | 47 536.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 121 379.00 | 335 840.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 278 237.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 639.00 | 96 650.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 200.00 | 28 212.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 286 076.00 | 124 862.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 282 421.00 | 13 795.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 639.00 | 4 264.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 283 060.00 | 18 072.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 017.00 | 106 790.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 6 623.00 | 129 244.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 540 770.00 | 4 980 875.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 422 998.00 | 4 667 489.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 772.00 | 313 386.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 132 537.00 | 107 949.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 532.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 014 311.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 161 845.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 189 687.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 532.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 834 336.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 168 845.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 016 712.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 474.00 | 11 474.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 611 642.00 | 77 679.00 | 303 420.00 | 6 385 901.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 623 116.00 | 77 679.00 | 303 420.00 | 6 397 375.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 5 109.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 12 309.00 | 7 200.00 | 5 109.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 12 309.00 | 7 200.00 | 5 109.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | 7 200.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 63.00 | |||
UX Autres créances clients | 905 264.00 | |||
VP Divers | 266 172.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 26 737.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 198 235.00 | 1 198 172.00 | 63.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 535.00 | 535.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 254 313.00 | 96 947.00 | 157 366.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 811 853.00 | 811 853.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 332 909.00 | 332 909.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 440.00 | 13 440.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 663.00 | 67 663.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 480 714.00 | 1 323 347.00 | 157 366.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 619.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | |||