TELEBAR
Dépôt
| Dénomination | TELEBAR |
| Siren | 075920181 |
| Cloture | 30/09/2017 |
| Code du Greffe | 7301 |
| Numéro de dépôt | 4147 |
| Numéro de Gestion | 1959B50018 |
| Code Activité | 5510Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/05/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 73550 Les Allues |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 309.00 | 7 309.00 | ||
AP Constructions | 4 103 945.00 | 1 577 739.00 | 2 526 206.00 | 2 712 520.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 368 789.00 | 330 488.00 | 38 301.00 | 45 579.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 754.00 | 96 212.00 | 27 542.00 | 14 054.00 |
CU Autres participations | 48 102.00 | 48 102.00 | 48 102.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | 150.00 | 150.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 652 049.00 | 2 011 747.00 | 2 640 302.00 | 2 820 405.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 209.00 | 28 209.00 | 21 707.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 857.00 | 7 857.00 | 1 870.00 | |
BZ Autres créances | 123 853.00 | 123 853.00 | 113 113.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 272 732.00 | 272 732.00 | 22 713.00 | |
CF Disponibilités | 30 633.00 | 30 633.00 | 335 360.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 32 829.00 | 32 829.00 | 21 252.00 | |
CJ TOTAL (II) | 496 112.00 | 496 112.00 | 516 014.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 148 161.00 | 2 011 747.00 | 3 136 414.00 | 3 336 419.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 242 400.00 | 242 400.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 074.00 | 12 074.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 24 240.00 | 24 240.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 609 266.00 | 555 692.00 | ||
DG Autres réserves | 2 570.00 | 2 570.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 729.00 | 73 673.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 100 800.00 | 106 400.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 023 079.00 | 1 017 050.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 611 004.00 | 1 824 733.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 394 155.00 | 373 195.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 394.00 | 61 185.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 46 633.00 | 42 179.00 | ||
EA Autres dettes | 12 150.00 | 18 078.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 113 335.00 | 2 319 369.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 136 414.00 | 3 336 419.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 725 926.00 | 705 808.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 364.00 | 264.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 1 299 530.00 | 1 299 530.00 | 1 387 092.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 299 530.00 | 1 299 530.00 | 1 387 092.00 | |
FN Production immobilisée | 27 645.00 | 25 949.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 564.00 | 1 171.00 | ||
FQ Autres produits | 2.00 | 43.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 329 742.00 | 1 414 254.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 252 573.00 | 260 721.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -6 502.00 | -7 015.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 262 385.00 | 259 995.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 41 150.00 | 41 020.00 | ||
FY Salaires et traitements | 403 681.00 | 394 688.00 | ||
FZ Charges sociales | 89 944.00 | 95 142.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 210 445.00 | 216 912.00 | ||
GE Autres charges | 1 065.00 | 1 058.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 254 740.00 | 1 262 521.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 75 002.00 | 151 734.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 503.00 | 950.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 065.00 | 1 065.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 568.00 | 2 045.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 53 324.00 | 75 281.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 53 324.00 | 75 281.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -51 756.00 | -73 236.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 23 245.00 | 78 497.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 100.00 | 51.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 100.00 | 5 600.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 380.00 | 1 670.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 673.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 053.00 | 1 679.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 047.00 | 3 921.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -2 437.00 | 8 745.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 345 410.00 | 1 421 899.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 313 680.00 | 1 348 226.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 729.00 | 73 673.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 564.00 | 1 171.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 1 061.00 | 1 048.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 309.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 580 572.00 | 38 014.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 252.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 636 133.00 | 38 014.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 309.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 22 098.00 | 4 596 487.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 48 252.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 22 098.00 | 4 652 049.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 309.00 | 7 309.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 808 419.00 | 210 445.00 | 14 425.00 | 2 004 438.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 815 728.00 | 210 445.00 | 14 425.00 | 2 011 747.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 150.00 | |||
UX Autres créances clients | 7 857.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 35 800.00 | |||
VB T. V. A. | 26 333.00 | |||
VP Divers | 18 268.00 | |||
VC Groupe et associés | 31 208.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 243.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 32 829.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 688.00 | 164 538.00 | 150.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 364.00 | 1 364.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 609 639.00 | 222 230.00 | 846 738.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 394.00 | 49 394.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 10 622.00 | 10 622.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 768.00 | 12 768.00 | ||
VW T.V.A. | 2 155.00 | 2 155.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 088.00 | 21 088.00 | ||
VI Groupe et associés | 394 155.00 | 394 155.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 150.00 | 12 150.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 113 335.00 | 725 926.00 | 846 738.00 | 540 672.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 210 122.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 20 942.00 | 19 399.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 960.00 | 5 451.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 353.00 | 24 820.00 | ||
ST Autres comptes | 194 130.00 | 210 325.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 262 385.00 | 259 995.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 7 175.00 | 7 765.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 33 975.00 | 33 255.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 41 150.00 | 41 020.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 144 493.00 | 154 910.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 61 764.00 | 55 145.00 | ||
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 9.00 | ||