ADS
Dépôt
| Dénomination | ADS |
| Siren | 076520568 |
| Cloture | 30/09/2017 |
| Code du Greffe | 7301 |
| Numéro de dépôt | 1016 |
| Numéro de Gestion | 1965B50056 |
| Code Activité | 4939C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/02/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 73700 BOURG ST MAURICE |
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 751 544.00 | 664 833.00 | 86 711.00 | 41 758.00 |
AH Fonds commercial | 6 753 491.00 | 5 529 649.00 | 1 223 843.00 | 1 420 802.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 890 795.00 | 356 535.00 | 534 260.00 | 361 404.00 |
AN Terrains | 1 213 307.00 | 306 989.00 | 906 318.00 | 889 454.00 |
AP Constructions | 11 406 637.00 | 5 107 390.00 | 6 299 248.00 | 6 208 876.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 720 600.00 | 3 956 993.00 | 763 607.00 | 941 263.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 450 614.00 | 91 354 854.00 | 86 095 759.00 | 90 583 583.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 961 664.00 | 9 961 664.00 | 2 891 140.00 | |
AX Avances et acomptes | 1 147 764.00 | 1 147 764.00 | 1 223 846.00 | |
CU Autres participations | 726 966.00 | 374 950.00 | 352 016.00 | 352 016.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 922 451.00 | 1 061 346.00 | 1 861 105.00 | 4 000 458.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | 16.00 | 16.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 10 039.00 | 10 039.00 | 25 258.00 | |
BJ TOTAL (I) | 217 955 888.00 | 108 713 539.00 | 109 242 349.00 | 108 939 877.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 860 479.00 | 860 479.00 | 767 604.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 567 615.00 | 567 615.00 | 652 998.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 779 321.00 | 779 321.00 | 154 057.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 729 392.00 | 19 805.00 | 709 587.00 | 700 105.00 |
BZ Autres créances | 3 499 544.00 | 3 499 544.00 | 1 931 581.00 | |
CF Disponibilités | 37 875.00 | 37 875.00 | 231 983.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 807 811.00 | 807 811.00 | 690 554.00 | |
CJ TOTAL (II) | 7 282 036.00 | 19 805.00 | 7 262 231.00 | 5 128 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 225 237 924.00 | 108 733 344.00 | 116 504 580.00 | 114 068 759.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 17 756 460.00 | 17 756 460.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 539 096.00 | 7 539 096.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 775 646.00 | 1 775 646.00 | ||
DG Autres réserves | 30 186 312.00 | 29 368 002.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 670 765.00 | 7 612 086.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 846 124.00 | 265 222.00 | ||
DK Provisions réglementées | 4 086 421.00 | 3 803 763.00 | ||
DL TOTAL (I) | 70 860 824.00 | 68 120 274.00 | ||
DP Provisions pour risques | 1 880 000.00 | 900 000.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 2 040 540.00 | 1 717 200.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 3 920 540.00 | 2 617 200.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 744.00 | 51 123.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 077 425.00 | 31 820 358.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 121 644.00 | 100 104.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 059 313.00 | 3 001 136.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 5 828 534.00 | 5 580 288.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 048 938.00 | 2 300 210.00 | ||
EA Autres dettes | 182 586.00 | 157 820.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 338 032.00 | 320 246.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 41 723 216.00 | 43 331 285.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 116 504 580.00 | 114 068 759.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 168 642.00 | 168 642.00 | 1 402 411.00 | |
FG Production vendue services | 64 980 968.00 | 64 980 968.00 | 63 404 659.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 65 149 610.00 | 65 149 610.00 | 64 807 070.00 | |
FM Production stockée | -85 383.00 | |||
FN Production immobilisée | 50 459.00 | 55 324.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 469 917.00 | 329 554.00 | ||
FQ Autres produits | 6 059.00 | 20 608.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 65 590 662.00 | 65 212 555.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 983.00 | 10 559.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -4 048.00 | 276 619.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 629 231.00 | 1 360 239.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -114 516.00 | -127 327.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 12 709 561.00 | 13 258 285.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 5 113 347.00 | 5 049 851.00 | ||
FY Salaires et traitements | 13 365 226.00 | 13 108 469.00 | ||
FZ Charges sociales | 6 302 193.00 | 6 315 115.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 8 923 734.00 | 8 859 271.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 251 328.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 486 120.00 | 509 970.00 | ||
GE Autres charges | 2 506 665.00 | 2 570 803.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 50 931 497.00 | 51 443 183.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 14 659 165.00 | 13 769 373.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 153 152.00 | 173 078.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 26 587.00 | 27 656.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1.00 | 1.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 26 587.00 | 27 657.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 281 153.00 | 1 125 000.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 441 287.00 | 552 459.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 722 440.00 | 1 677 459.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 695 852.00 | -1 649 801.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 13 116 465.00 | 12 292 649.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 101 213.00 | 30 771.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 867 432.00 | 130 189.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 338 180.00 | 322 816.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 306 824.00 | 483 776.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 446 564.00 | 418 546.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 280 495.00 | 64 359.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 800 838.00 | 622 078.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 527 897.00 | 1 104 983.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -221 073.00 | -621 206.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 692 444.00 | 632 991.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 3 532 183.00 | 3 426 367.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 077 226.00 | 65 897 066.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 406 461.00 | 58 284 982.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 670 765.00 | 7 612 085.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 193 782.00 | 410 239.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 849 360.00 | 14 687 096.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 432 892.00 | 1 365.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 476 033.00 | 15 098 699.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 208 190.00 | 8 395 830.00 | ||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 3 473 196.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 473 196.00 | 2 162 674.00 | 205 900 586.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 774 785.00 | 3 659 472.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 473 196.00 | 4 145 649.00 | 217 955 888.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 256 599.00 | 294 417.00 | 6 551 016.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 111 197.00 | 8 629 316.00 | 2 014 287.00 | 100 726 227.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 367 796.00 | 8 923 734.00 | 2 014 287.00 | 107 277 243.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 4 086 421.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 3 803 763.00 | 620 838.00 | 338 180.00 | 4 086 421.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 2 040 540.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 1 880 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 617 200.00 | 1 716 120.00 | 412 780.00 | 3 920 540.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 113 218.00 | 113 218.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 374 950.00 | |||
060 Stock marchandises | 6 801 930.00 | 3 811 530.00 | 1 061 346.00 | |
6T Sur comptes clients | 19 805.00 | 19 805.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 188 166.00 | 381 153.00 | 113 218.00 | 1 456 101.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 609 128.00 | 2 718 111.00 | 864 177.00 | 9 463 062.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 017 274.00 | 525 998.00 | ||
UG ‐ Financières | 1 080 000.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 620 837.00 | 338 180.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 2 922 451.00 | 402 551.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 10 039.00 | 10 039.00 | ||
UX Autres créances clients | 729 392.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 450.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22 506.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 1 155 352.00 | |||
VB T. V. A. | 1 537 778.00 | |||
VP Divers | 628 000.00 | |||
VC Groupe et associés | 153 152.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 306.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 807 811.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 969 237.00 | 4 795 871.00 | 3 173 366.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66 744.00 | 66 744.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 077 425.00 | 8 077 425.00 | 10 000 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 059 313.00 | 4 059 313.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 2 665 469.00 | 2 665 469.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 509 196.00 | 1 509 196.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 63 690.00 | 63 690.00 | ||
VW T.V.A. | 26 901.00 | 26 901.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 563 277.00 | 1 563 277.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 048 938.00 | 3 048 938.00 | ||
VI Groupe et associés | 159 473.00 | 159 473.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 113.00 | 23 113.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 338 032.00 | 338 032.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 601 572.00 | 21 601 572.00 | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 742 933.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 303.00 | |||