BALLOCCHI
Dépôt
| Dénomination | BALLOCCHI |
| Siren | 077020204 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7301 |
| Numéro de dépôt | 8994 |
| Numéro de Gestion | 1970B50020 |
| Code Activité | 2562B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/08/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 73400 Ugine |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 36 450.00 | 36 450.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 078.00 | 52 385.00 | 10 693.00 | 16 493.00 |
AH Fonds commercial | 218 002.00 | 218 002.00 | 120 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 046.00 | 9 046.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 699 113.00 | 1 604 409.00 | 94 703.00 | 130 822.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 893.00 | 169 799.00 | 57 094.00 | 43 768.00 |
CU Autres participations | 1 524.00 | 1 524.00 | 1 524.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 7 352.00 | 7 352.00 | 6 188.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 261 458.00 | 2 090 091.00 | 171 367.00 | 318 794.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 352.00 | 26 352.00 | 25 378.00 | |
BN En cours de production de biens | 103 503.00 | 103 503.00 | 85 051.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 822.00 | 8 822.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 339 323.00 | 7 175.00 | 332 149.00 | 267 602.00 |
BZ Autres créances | 145 370.00 | 145 370.00 | 54 442.00 | |
CF Disponibilités | 489 017.00 | 489 017.00 | 361 226.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 40 068.00 | 40 068.00 | 51 503.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 152 454.00 | 7 175.00 | 1 145 280.00 | 845 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 413 913.00 | 2 097 266.00 | 1 316 646.00 | 1 163 996.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 371 232.00 | 371 232.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 17 125.00 | 15 000.00 | ||
DG Autres réserves | 40 376.00 | |||
DH Report à nouveau | -58 860.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 079.00 | 101 361.00 | ||
DL TOTAL (I) | 526 812.00 | 428 733.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41.00 | 438.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 386 096.00 | 149 434.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 96 366.00 | 110 418.00 | ||
EA Autres dettes | 307 331.00 | 474 974.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 789 834.00 | 735 263.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 316 646.00 | 1 163 996.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 567 218.00 | 323 190.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 643 563.00 | 1 201 323.00 | 1 844 886.00 | 2 358 707.00 |
FG Production vendue services | 86 134.00 | 86 134.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 729 697.00 | 1 201 323.00 | 1 931 019.00 | 2 358 707.00 |
FM Production stockée | -8 753.00 | -196 663.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 14 766.00 | 30 126.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 45 922.00 | 49 115.00 | ||
FQ Autres produits | 93.00 | 12.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 983 047.00 | 2 241 297.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 275 707.00 | 458 450.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 524.00 | -2 879.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 855 043.00 | 763 722.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 16 197.00 | 28 729.00 | ||
FY Salaires et traitements | 541 873.00 | 594 655.00 | ||
FZ Charges sociales | 190 922.00 | 228 439.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 57 438.00 | 69 178.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 587.00 | |||
GE Autres charges | 8.00 | 17.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 942 299.00 | 2 140 311.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 40 748.00 | 100 985.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 210.00 | 449.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 210.00 | 449.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 1.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 209.00 | 449.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 40 957.00 | 101 435.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 126 370.00 | 45.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | 500.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 131 370.00 | 545.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 326.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 120 955.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120 955.00 | 1 326.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 415.00 | -781.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -46 707.00 | -708.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 114 627.00 | 2 242 291.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 016 548.00 | 2 140 930.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 079.00 | 101 361.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 499.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 220.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 36 450.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 290 126.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 926 382.00 | 54 843.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 712.00 | 6 047.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 260 671.00 | 60 890.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 36 450.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 290 126.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 55 220.00 | 1 926 006.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 883.00 | 8 876.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 60 103.00 | 2 261 458.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 36 450.00 | 36 450.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 632.00 | 5 799.00 | 61 431.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 751 793.00 | 52 593.00 | 30 179.00 | 1 774 208.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 843 875.00 | 58 393.00 | 30 179.00 | 1 872 089.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6A sur immobilisations – incorporelles | 98 002.00 | 120 000.00 | 218 002.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 29 703.00 | 29 703.00 | ||
6T Sur comptes clients | 3 587.00 | 3 587.00 | 7 175.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 131 292.00 | 123 587.00 | 29 703.00 | 225 177.00 |
7C TOTAL GENERAL | 131 292.00 | 123 587.00 | 29 703.00 | 225 177.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 3 587.00 | 29 703.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 120 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 7 352.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 8 610.00 | |||
UX Autres créances clients | 330 714.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 79 759.00 | |||
VB T. V. A. | 60 936.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 546.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 129.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 40 068.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 532 113.00 | 524 761.00 | 7 352.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41.00 | 41.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 386 096.00 | 386 096.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 29 637.00 | 29 637.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 602.00 | 55 602.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 127.00 | 11 127.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 307 331.00 | 84 715.00 | 123 407.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 789 834.00 | 567 218.00 | 123 407.00 | 99 209.00 |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 9 028.00 | |||
YT Sous‐traitance | 320 219.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 102 523.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 764.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 110 331.00 | |||
ST Autres comptes | 320 207.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 855 043.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 5 782.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 415.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 197.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 151 933.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 203 203.00 | |||
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | |||