BALLOCCHI
Dépôt
| Dénomination | BALLOCCHI |
| Siren | 077020204 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7301 |
| Numéro de dépôt | 12180 |
| Numéro de Gestion | 1970B50020 |
| Code Activité | 2562B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/09/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 73400 Ugine |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 36 450.00 | 36 450.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 77 374.00 | 72 470.00 | 4 903.00 | |
AH Fonds commercial | 218 002.00 | 218 002.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 982 944.00 | 1 769 988.00 | 212 955.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 217.00 | 204 919.00 | 31 298.00 | |
AV Immobilisations en cours | 247 000.00 | 247 000.00 | ||
CU Autres participations | 1 524.00 | 1 524.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 904.00 | 904.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 2 800 417.00 | 2 301 830.00 | 498 586.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 956.00 | 542.00 | 56 413.00 | |
BN En cours de production de biens | 64 780.00 | 64 780.00 | ||
BR Produits intermédiaires et finis | 23 028.00 | 5 408.00 | 17 619.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 327 845.00 | 327 845.00 | ||
BZ Autres créances | 754 998.00 | 754 998.00 | ||
CF Disponibilités | 731 251.00 | 731 251.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 2 943.00 | 2 943.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 1 961 803.00 | 5 951.00 | 1 955 852.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 762 221.00 | 2 307 782.00 | 2 454 439.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 371 231.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 37 123.00 | |||
DG Autres réserves | 40 376.00 | |||
DH Report à nouveau | 420 733.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 522.00 | |||
DJ Subventions d’investissement | 15 162.00 | |||
DL TOTAL (I) | 847 104.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 472 925.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 629 611.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 140 477.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 182 000.00 | |||
EA Autres dettes | 182 320.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 607 334.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 454 439.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 213 476.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 487.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 58 885.00 | 837 987.00 | 896 873.00 | |
FG Production vendue services | 775 755.00 | 17 046.00 | 792 801.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 834 641.00 | 855 033.00 | 1 689 675.00 | |
FM Production stockée | 7 699.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 672.00 | |||
FQ Autres produits | 7 659.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 710 705.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 550.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 249 572.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -17 494.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 026 905.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 18 417.00 | |||
FY Salaires et traitements | 335 117.00 | |||
FZ Charges sociales | 101 557.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 104 958.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 951.00 | |||
GE Autres charges | 11.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 826 548.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -115 842.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 6 736.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 6 736.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 700.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 1 700.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 5 036.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -110 806.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 000.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 337.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 337.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 337.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -41 947.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 748 779.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 786 302.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 522.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 35 633.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 36 450.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 290 126.00 | 5 250.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 212 448.00 | 253 713.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 429.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 541 454.00 | 258 963.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 36 450.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 295 376.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 466 161.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 429.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 800 417.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 36 450.00 | 36 450.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71 876.00 | 593.00 | 72 470.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 870 543.00 | 104 364.00 | 1 974 907.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 978 870.00 | 104 958.00 | 2 083 828.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6A sur immobilisations – incorporelles | 218 002.00 | 218 002.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 5 672.00 | 5 951.00 | 5 672.00 | 5 951.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 223 674.00 | 5 951.00 | 5 672.00 | 223 953.00 |
7C TOTAL GENERAL | 223 674.00 | 5 951.00 | 5 672.00 | 223 953.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 5 951.00 | 5 672.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 904.00 | 904.00 | ||
UX Autres créances clients | 327 845.00 | 327 845.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 54.00 | 54.00 | ||
VB T. V. A. | 95 358.00 | 95 358.00 | ||
VP Divers | 2 712.00 | 2 712.00 | ||
VC Groupe et associés | 568 682.00 | 568 682.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 192.00 | 88 192.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 2 943.00 | 2 943.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 086 692.00 | 1 085 787.00 | 904.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 487.00 | 487.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 472 438.00 | 78 580.00 | 319 470.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 629 611.00 | 629 611.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 43 216.00 | 43 216.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 209.00 | 68 209.00 | ||
VW T.V.A. | 27 137.00 | 27 137.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 914.00 | 1 914.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 182 000.00 | 182 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 182 320.00 | 182 320.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 607 334.00 | 1 213 476.00 | 319 470.00 | 74 388.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 259 500.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 872.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 477 950.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 737.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 156 472.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 136 070.00 | |||
ST Autres comptes | 199 674.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 026 905.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 10 999.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 418.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 417.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 686 078.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 202 020.00 | |||