ETABLISSEMENTS RENE MAINGOURD
Dépôt
| Dénomination | ETABLISSEMENTS RENE MAINGOURD |
| Siren | 085680783 |
| Cloture | 30/06/2017 |
| Code du Greffe | 4502 |
| Numéro de dépôt | 8327 |
| Numéro de Gestion | 1956B00078 |
| Code Activité | 1039A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 06 |
| Durée exercice n-1 | 5 |
| Date de dépôt | 20/09/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 45380 LA CHAPELLE-SAINT-MESMIN |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 753.00 | 10 753.00 | ||
AH Fonds commercial | 4 573.00 | 4 573.00 | ||
AN Terrains | 741 105.00 | 243 609.00 | 497 496.00 | 502 435.00 |
AP Constructions | 9 227 623.00 | 6 585 812.00 | 2 641 811.00 | 2 454 656.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 746 596.00 | 20 784 409.00 | 8 962 187.00 | 8 442 437.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 964 899.00 | 790 024.00 | 174 875.00 | 185 112.00 |
AV Immobilisations en cours | 173 300.00 | 173 300.00 | 65 000.00 | |
AX Avances et acomptes | 3 428.00 | 3 428.00 | 91 500.00 | |
CU Autres participations | 901.00 | 901.00 | 15 707.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 10 162.00 | 10 162.00 | 10 015.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 623.00 | 1 623.00 | 3 623.00 | |
BJ TOTAL (I) | 40 884 962.00 | 28 419 181.00 | 12 465 782.00 | 11 770 484.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 036 400.00 | 60 110.00 | 1 976 289.00 | 1 490 587.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 391.00 | |||
BT Marchandises | 140 426.00 | 140 426.00 | 84 609.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 8 565 591.00 | 792.00 | 8 564 799.00 | 1 313 720.00 |
BZ Autres créances | 48 117 853.00 | 48 117 853.00 | 54 514 546.00 | |
CF Disponibilités | 22 133.00 | 22 133.00 | 1 250.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 163 739.00 | 163 739.00 | 21 588.00 | |
CJ TOTAL (II) | 59 046 142.00 | 60 902.00 | 58 985 240.00 | 57 427 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 99 931 105.00 | 28 480 083.00 | 71 451 022.00 | 69 198 175.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 3 048 915.00 | 3 048 915.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 49 851.00 | 49 851.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 404 633.00 | 404 633.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 73 081.00 | 73 081.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 39 744 613.00 | 39 744 613.00 | ||
DG Autres réserves | 5 178 669.00 | 121 479.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 591 816.00 | 5 358 016.00 | ||
DK Provisions réglementées | 5 272 338.00 | 5 651 856.00 | ||
DL TOTAL (I) | 54 363 916.00 | 54 452 445.00 | ||
DN Avances conditionnées | 1 000 000.00 | 1 686 667.00 | ||
DO TOTAL (II) | 1 000 000.00 | 1 686 667.00 | ||
DP Provisions pour risques | 166 073.00 | 169 073.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 166 073.00 | 169 073.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 733.00 | 1 537 993.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 055 345.00 | 6 055 345.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 309 520.00 | 3 787 382.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 443 014.00 | 1 427 962.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 799 648.00 | 80 041.00 | ||
EA Autres dettes | 309 774.00 | 1 268.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 15 921 033.00 | 12 889 991.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 71 451 022.00 | 69 198 175.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 301 223.00 | 6 834 646.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 529 810.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 512 944.00 | 1 512 944.00 | 1 561 442.00 | |
FD Production vendue biens | 16 015 832.00 | 16 015 832.00 | 34 665 795.00 | |
FG Production vendue services | 834 573.00 | 834 573.00 | 1 973 233.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 363 349.00 | 18 363 349.00 | 38 200 471.00 | |
FM Production stockée | -1 391.00 | -88.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 1 234.00 | 2 018.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 31 915.00 | 1 918 477.00 | ||
FQ Autres produits | 8.00 | 6 668.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 18 395 116.00 | 40 127 545.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 255 677.00 | 1 211 764.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -55 817.00 | 18 589.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 12 515 778.00 | 26 273 920.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -524 686.00 | -75 541.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 870 755.00 | 3 992 353.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 392 389.00 | 845 937.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 465 711.00 | 3 879 291.00 | ||
FZ Charges sociales | 528 806.00 | 1 497 311.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 752 818.00 | 1 486 570.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 60 110.00 | 9 416.00 | ||
GE Autres charges | 25 925.00 | 36 867.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 18 287 466.00 | 39 176 475.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 107 650.00 | 951 070.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 60.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 147.00 | 349.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 445 761.00 | 790 318.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 445 909.00 | 790 826.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 116 790.00 | 73 318.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 116 790.00 | 173 318.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 329 119.00 | 617 508.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 436 769.00 | 1 568 578.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 53 191.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 806.00 | 22 559 700.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 537 690.00 | 1 405 351.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 552 496.00 | 24 018 242.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 616.00 | 17 190.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 806.00 | 18 772 027.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 158 172.00 | 609 754.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 174 594.00 | 19 398 970.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 377 902.00 | 4 619 272.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 222 855.00 | 829 833.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 393 521.00 | 64 936 613.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 801 705.00 | 59 578 597.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 591 816.00 | 5 358 016.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 516.00 | 57 538.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 789.00 | 105 221.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 326.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 283 328.00 | 1 552 847.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 344.00 | 147.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 327 998.00 | 1 552 994.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 326.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 88 072.00 | 891 152.00 | 40 856 951.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 16 806.00 | 12 685.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 88 072.00 | 907 958.00 | 40 884 962.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 326.00 | 15 326.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 542 188.00 | 752 818.00 | 891 151.00 | 28 403 855.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 557 514.00 | 752 818.00 | 891 151.00 | 28 419 181.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 5 272 338.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 5 651 856.00 | 158 172.00 | 537 690.00 | 5 272 338.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | 166 073.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 169 073.00 | 3 000.00 | 166 073.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 21 126.00 | 60 110.00 | 21 126.00 | 60 110.00 |
6T Sur comptes clients | 792.00 | 792.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 918.00 | 60 110.00 | 21 126.00 | 60 902.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 842 847.00 | 218 282.00 | 561 816.00 | 5 499 314.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 60 110.00 | 24 126.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 158 172.00 | 537 690.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 1 623.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 836.00 | |||
UX Autres créances clients | 8 564 756.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 4 413.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 4 323.00 | |||
VB T. V. A. | 248 590.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 37 226.00 | |||
VP Divers | 56 864.00 | |||
VC Groupe et associés | 47 655 937.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 500.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 163 739.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 848 806.00 | 56 847 184.00 | 1 623.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 733.00 | 3 733.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 055 345.00 | 435 534.00 | 4 966 031.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 309 520.00 | 7 309 520.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 577 958.00 | 577 958.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 711 140.00 | 711 140.00 | ||
VW T.V.A. | 9 430.00 | 9 430.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 144 485.00 | 144 485.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 799 648.00 | 799 648.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 309 774.00 | 309 774.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 921 033.00 | 10 301 222.00 | 4 966 031.00 | 653 779.00 |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 199 502.00 | 1 156 839.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 949.00 | 130 553.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 484 845.00 | 782 944.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 41 553.00 | 195 116.00 | ||
ST Autres comptes | 1 092 906.00 | 1 726 901.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 870 755.00 | 3 992 353.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 85 908.00 | 253 916.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 306 481.00 | 592 021.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 392 389.00 | 845 937.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 1 409 738.00 | 2 697 344.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 274 696.00 | 507 130.00 | ||
YP Effectif moyen du personnel | 119.00 | 41.00 | ||