SAS ORTI
Dépôt
| Dénomination | SAS ORTI |
| Siren | 086080520 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 4502 |
| Numéro de dépôt | 3914 |
| Numéro de Gestion | 1960B00052 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/06/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 45140 SAINT-JEAN-DE-LA-RUELLE |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 822.00 | 32 822.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 139 246.00 | 80 031.00 | 59 215.00 | 93 962.00 |
CU Autres participations | 505 380.00 | 172 306.00 | 333 074.00 | 348 333.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 393 750.00 | 393 750.00 | 393 750.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 071 199.00 | 285 159.00 | 786 039.00 | 836 046.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 700.00 | 700.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 113 978.00 | 113 978.00 | 99 451.00 | |
BZ Autres créances | 523 167.00 | 523 167.00 | 359 707.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 038 778.00 | 4 300.00 | 7 034 478.00 | 9 417 382.00 |
CF Disponibilités | 2 242 894.00 | 2 242 894.00 | 215 840.00 | |
CJ TOTAL (II) | 9 919 520.00 | 4 300.00 | 9 915 220.00 | 10 092 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 990 720.00 | 289 459.00 | 10 701 260.00 | 10 928 428.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 750.00 | |||
CR Parts à plus d’un an | 300 000.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 523 200.00 | 523 200.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 103 200.00 | 103 200.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 371 288.00 | 2 371 288.00 | ||
DG Autres réserves | 4 732 325.00 | 4 398 392.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 747 157.00 | 734 508.00 | ||
DL TOTAL (I) | 8 477 171.00 | 8 130 588.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 6 501.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 6 501.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 390.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 815 496.00 | 2 500 168.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 530.00 | 11 126.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 376 981.00 | 254 733.00 | ||
EA Autres dettes | 15 690.00 | 25 310.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 224 088.00 | 2 791 338.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 701 260.00 | 10 928 428.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 224 088.00 | 2 791 338.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 390.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 853 773.00 | 853 773.00 | 831 850.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 853 773.00 | 853 773.00 | 831 850.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 158 615.00 | 16 501.00 | ||
FQ Autres produits | 8.00 | 14.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 012 397.00 | 848 365.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 807.00 | 3 962.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 55 312.00 | 43 611.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 12 842.00 | 12 456.00 | ||
FY Salaires et traitements | 604 383.00 | 508 970.00 | ||
FZ Charges sociales | 215 801.00 | 170 266.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 34 747.00 | 27 609.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 6 501.00 | |||
GE Autres charges | 386.00 | 150.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 928 280.00 | 773 528.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 84 116.00 | 74 836.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 720 125.00 | 720 125.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 34 573.00 | 25 618.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 74 493.00 | 103 076.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 829 192.00 | 848 820.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 84 165.00 | 92 441.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 11 191.00 | 20 303.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 95 356.00 | 112 744.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 733 836.00 | 736 076.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 817 952.00 | 810 913.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 125.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 500.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 625.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 501.00 | 225.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 501.00 | 225.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 124.00 | -225.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 74 919.00 | 76 180.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 887 214.00 | 1 697 185.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 140 056.00 | 962 677.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 747 157.00 | 734 508.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 822.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 246.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 834 524.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 006 593.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 822.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 139 246.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 899 130.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 071 199.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 822.00 | 32 822.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 283.00 | 34 747.00 | 80 031.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 106.00 | 34 747.00 | 112 853.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 501.00 | 6 501.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 92 441.00 | 84 165.00 | 176 606.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 98 942.00 | 84 165.00 | 6 501.00 | 176 606.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 6 501.00 | |||
UG ‐ Financières | 84 165.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 393 750.00 | 18 750.00 | ||
UX Autres créances clients | 113 978.00 | |||
VP Divers | 523 167.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 030 896.00 | 355 896.00 | 675 000.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 390.00 | 390.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 530.00 | 15 530.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 376 981.00 | 376 981.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 831 187.00 | 1 831 187.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 224 088.00 | 2 224 088.00 | ||