SAS ORTI
Dépôt
| Dénomination | SAS ORTI |
| Siren | 086080520 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 4502 |
| Numéro de dépôt | 5503 |
| Numéro de Gestion | 1960B00052 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 21/06/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 45140 SAINT-JEAN-DE-LA-RUELLE |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 822.00 | 32 822.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 98 857.00 | 98 857.00 | 3 322.00 | |
CU Autres participations | 378 874.00 | 25 800.00 | 353 074.00 | 361 701.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 393 750.00 | 393 750.00 | 393 750.00 | |
BJ TOTAL (I) | 904 305.00 | 157 480.00 | 746 824.00 | 758 774.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 507.00 | 81 507.00 | 9 000.00 | |
BZ Autres créances | 722 955.00 | 722 955.00 | 504 246.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 684 339.00 | 109 924.00 | 8 574 415.00 | 8 041 086.00 |
CF Disponibilités | 1 299 172.00 | 1 299 172.00 | 2 250 497.00 | |
CJ TOTAL (II) | 10 787 974.00 | 109 924.00 | 10 678 050.00 | 10 804 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 692 279.00 | 267 404.00 | 11 424 875.00 | 11 563 605.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 750.00 | |||
CR Parts à plus d’un an | 150 000.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 523 200.00 | 523 200.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 103 200.00 | 103 200.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 371 288.00 | 2 371 288.00 | ||
DG Autres réserves | 5 826 336.00 | 5 431 027.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 809 296.00 | 795 884.00 | ||
DL TOTAL (I) | 9 633 321.00 | 9 224 600.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 10 566.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 10 566.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 511.00 | 4 500.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 496 636.00 | 1 564 386.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 233 908.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 029.00 | 21 226.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 167 660.00 | 150 831.00 | ||
EA Autres dettes | 93 149.00 | 364 151.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 780 987.00 | 2 339 005.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 424 875.00 | 11 563 605.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 780 987.00 | 2 105 096.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 511.00 | 4 500.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 673 040.00 | 673 040.00 | 581 053.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 673 040.00 | 673 040.00 | 581 053.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 25 064.00 | 65 939.00 | ||
FQ Autres produits | 1.00 | 9.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 698 105.00 | 647 002.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 338.00 | 4 508.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 70 885.00 | 58 388.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 25 028.00 | 11 459.00 | ||
FY Salaires et traitements | 391 551.00 | 382 289.00 | ||
FZ Charges sociales | 139 908.00 | 129 288.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 3 322.00 | 7 975.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 951.00 | |||
GE Autres charges | 147.00 | 297.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 637 134.00 | 594 207.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 60 970.00 | 52 795.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 720 125.00 | 720 125.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 51 287.00 | 41 631.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 181 910.00 | 88 061.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 47 753.00 | 41 297.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 001 076.00 | 891 116.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 109 924.00 | 69 035.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 16 465.00 | 15 741.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 86 616.00 | 7 813.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 213 005.00 | 92 589.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 788 071.00 | 798 527.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 849 041.00 | 851 322.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150 000.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 918.00 | 45.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 150 836.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 615.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 183 369.00 | 45.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 369.00 | -45.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 6 376.00 | 55 393.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 849 181.00 | 1 538 119.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 039 885.00 | 742 234.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 809 296.00 | 795 884.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 822.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 857.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 903 460.00 | 20 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 035 141.00 | 20 000.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 822.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 98 857.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 150 836.00 | 772 624.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 150 836.00 | 904 305.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 822.00 | 32 822.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 535.00 | 3 322.00 | 98 857.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 357.00 | 3 322.00 | 131 680.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5B Provisions pour impôts | 10 566.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 566.00 | 10 566.00 | ||
06 aucun libellé | 148 009.00 | 122 209.00 | 25 800.00 | |
6T Sur comptes clients | 59 701.00 | 109 924.00 | 59 701.00 | 109 924.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 207 710.00 | 109 924.00 | 181 910.00 | 135 724.00 |
7C TOTAL GENERAL | 207 710.00 | 120 490.00 | 181 910.00 | 146 290.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 3 951.00 | |||
UG ‐ Financières | 109 924.00 | 181 910.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 6 615.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 393 750.00 | 18 750.00 | 375 000.00 | |
UX Autres créances clients | 81 507.00 | 81 507.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 722 955.00 | 572 955.00 | 150 000.00 | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 198 212.00 | 673 212.00 | 525 000.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 511.00 | 511.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 029.00 | 23 029.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 167 660.00 | 167 660.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 589 786.00 | 1 589 786.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 780 987.00 | 1 780 987.00 | ||