ETS ROGER CASTE
Dépôt
| Dénomination | ETS ROGER CASTE |
| Siren | 086820263 |
| Cloture | 30/06/2017 |
| Code du Greffe | 8101 |
| Numéro de dépôt | B2018/000703 |
| Numéro de Gestion | 1968B00026 |
| Code Activité | 1091Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/04/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 81190 MIRANDOL-BOURGNOUNAC |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 183 368.00 | 181 561.00 | 1 807.00 | |
AN Terrains | 39 120.00 | 39 120.00 | ||
AP Constructions | 680 968.00 | 389 982.00 | 290 986.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 881 055.00 | 1 428 669.00 | 1 452 385.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 546 278.00 | 441 198.00 | 105 080.00 | |
AV Immobilisations en cours | 6 661.00 | 6 661.00 | ||
CU Autres participations | 7 605.00 | 7 605.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 7 565.00 | 7 565.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 4 352 621.00 | 2 441 411.00 | 1 911 210.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 365 619.00 | 365 619.00 | ||
BR Produits intermédiaires et finis | 37 375.00 | 37 375.00 | ||
BT Marchandises | 80 293.00 | 80 293.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 279.00 | 12 279.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 1 658 156.00 | 265 160.00 | 1 392 996.00 | |
BZ Autres créances | 508 581.00 | 107 434.00 | 401 146.00 | |
CF Disponibilités | 410 250.00 | 410 250.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 32 491.00 | 32 491.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 3 105 043.00 | 372 594.00 | 2 732 449.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 457 664.00 | 2 814 005.00 | 4 643 659.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | |||
DG Autres réserves | 1 089 163.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 347.00 | |||
DL TOTAL (I) | 1 613 511.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 613 380.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 634 253.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 548 075.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 071 059.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 163 381.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 3 030 149.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 643 659.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 269 624.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 274 968.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 067 799.00 | 1 067 799.00 | ||
FD Production vendue biens | 12 374 427.00 | 12 374 427.00 | ||
FG Production vendue services | 7 726.00 | 7 726.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 449 953.00 | 13 449 953.00 | ||
FM Production stockée | 9 918.00 | |||
FN Production immobilisée | 2 268.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 481.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 28 058.00 | |||
FQ Autres produits | 64.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 13 490 741.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 929 255.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -8 881.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 689 296.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 72 043.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 2 566 434.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 65 870.00 | |||
FY Salaires et traitements | 391 427.00 | |||
FZ Charges sociales | 153 635.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 214 417.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 109 835.00 | |||
GE Autres charges | 13 205.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 13 196 538.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 294 203.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 93.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 430.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 522.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 45 396.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 45 396.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -44 874.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 249 329.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 559.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 895.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 76 454.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 468.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 990.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 458.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 996.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 89 978.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 567 717.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 373 370.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 194 347.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 244 537.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 736.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 218 327.00 | 3 369.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 137 777.00 | 64 187.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 440.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 374 543.00 | 67 556.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 328.00 | 183 368.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 47 881.00 | 4 154 083.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 269.00 | 15 170.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 89 479.00 | 4 352 621.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 199 838.00 | 20 051.00 | 38 328.00 | 181 561.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 089 644.00 | 194 366.00 | 24 161.00 | 2 259 850.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 289 483.00 | 214 417.00 | 62 489.00 | 2 441 411.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 170 648.00 | 109 835.00 | 15 322.00 | 265 160.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 107 434.00 | 107 434.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 278 082.00 | 109 835.00 | 15 322.00 | 372 594.00 |
7C TOTAL GENERAL | 278 082.00 | 109 835.00 | 15 322.00 | 372 594.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 109 835.00 | 15 322.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 7 565.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 416 834.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 241 322.00 | |||
VB T. V. A. | 64 828.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 476.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 437 276.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 32 491.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 206 793.00 | 2 199 228.00 | 7 565.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 613 380.00 | 400 932.00 | 212 449.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 650.00 | 650.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 071 059.00 | 1 071 059.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 49 098.00 | 49 098.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 382.00 | 49 382.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 44 591.00 | 44 591.00 | ||
VW T.V.A. | 3 996.00 | 3 996.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 315.00 | 16 315.00 | ||
VI Groupe et associés | 633 603.00 | 633 603.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 482 073.00 | 2 269 624.00 | 212 449.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 140 030.00 | |||