ENTREPRISE CARCELLER
Dépôt
| Dénomination | ENTREPRISE CARCELLER |
| Siren | 086820297 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 8101 |
| Numéro de dépôt | B2018/001091 |
| Numéro de Gestion | 1968B00029 |
| Code Activité | 4211Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/06/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 81120 REALMONT |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 158.00 | 13 158.00 | ||
AN Terrains | 259 562.00 | 40 192.00 | 219 370.00 | 219 370.00 |
AP Constructions | 469 534.00 | 352 761.00 | 116 773.00 | 126 932.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 560 223.00 | 1 345 073.00 | 215 150.00 | 240 382.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 901 541.00 | 853 171.00 | 48 370.00 | 5 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 837.00 | |||
BJ TOTAL (I) | 3 204 018.00 | 2 604 354.00 | 599 664.00 | 593 621.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 787.00 | 65 787.00 | 58 202.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 187.00 | 4 187.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 738 537.00 | 19 893.00 | 718 644.00 | 895 845.00 |
BZ Autres créances | 244 637.00 | 244 637.00 | 172 953.00 | |
CF Disponibilités | 4 619 901.00 | 4 619 901.00 | 4 108 740.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 6 498.00 | 6 498.00 | 7 904.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 679 546.00 | 19 893.00 | 5 659 653.00 | 5 243 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 883 564.00 | 2 624 248.00 | 6 259 317.00 | 5 837 264.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 128 058.00 | 128 058.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 68 733.00 | 68 733.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 12 806.00 | 12 806.00 | ||
DG Autres réserves | 3 458 465.00 | 3 295 112.00 | ||
DH Report à nouveau | 100 027.00 | 100 027.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 493.00 | 163 352.00 | ||
DK Provisions réglementées | 539.00 | |||
DL TOTAL (I) | 3 921 580.00 | 3 768 626.00 | ||
DP Provisions pour risques | 17 179.00 | 17 179.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 335 994.00 | 252 870.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 353 173.00 | 270 049.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 171 874.00 | 2 701.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 138 907.00 | 1 180 137.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 334 919.00 | 318 209.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 916.00 | 7 056.00 | ||
EA Autres dettes | 19 301.00 | 17 818.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 285 647.00 | 272 668.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 984 563.00 | 1 798 588.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 259 317.00 | 5 837 264.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 421 856.00 | 421 856.00 | 3 764 810.00 | |
FG Production vendue services | 3 807 723.00 | 3 807 723.00 | 256 446.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 229 579.00 | 4 229 579.00 | 4 021 256.00 | |
FM Production stockée | 4 187.00 | -5 878.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 223 736.00 | 31 969.00 | ||
FQ Autres produits | 1 081.00 | 151.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 458 583.00 | 4 047 497.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 677 965.00 | 1 568 652.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -7 586.00 | -6 905.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 350 887.00 | 1 220 080.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | -2 235.00 | 46 804.00 | ||
FY Salaires et traitements | 513 219.00 | 563 027.00 | ||
FZ Charges sociales | 403 768.00 | 414 855.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 73 307.00 | 76 376.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 278 994.00 | 2 600.00 | ||
GE Autres charges | 14 866.00 | 257.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 303 185.00 | 3 885 746.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 155 397.00 | 161 750.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 25 957.00 | 22 078.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 25 957.00 | 22 078.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 25 957.00 | 22 078.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 181 354.00 | 183 828.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 500.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | 12 050.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 539.00 | 340.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 039.00 | 19 890.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 042.00 | 207.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 042.00 | 207.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 003.00 | 19 683.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 26 859.00 | 40 159.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 486 579.00 | 4 089 465.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 333 086.00 | 3 926 112.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153 493.00 | 163 352.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 158.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 128 729.00 | 81 186.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 837.00 | 1 207.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 143 725.00 | 82 394.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 158.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 19 056.00 | 3 190 860.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 3 044.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 044.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 22 100.00 | 3 204 018.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 158.00 | 13 158.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 536 945.00 | 73 307.00 | 19 056.00 | 2 591 196.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 550 104.00 | 73 307.00 | 19 056.00 | 2 604 354.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3Z Total Provisions réglementées | 539.00 | 539.00 | ||
4N Provisions pour amendes et pénalités | 15 000.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 338 173.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 270 049.00 | 278 994.00 | 195 870.00 | 353 173.00 |
6T Sur comptes clients | 29 906.00 | 10 013.00 | 19 893.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 906.00 | 10 013.00 | 19 893.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 300 494.00 | 278 994.00 | 206 422.00 | 373 066.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 278 994.00 | 205 883.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 23 792.00 | |||
UX Autres créances clients | 714 745.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 654.00 | |||
VB T. V. A. | 177 681.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 430.00 | |||
VC Groupe et associés | 43 757.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 115.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 6 498.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 989 671.00 | 965 879.00 | 23 792.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 138 907.00 | 1 138 907.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 53 611.00 | 53 611.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 861.00 | 90 861.00 | ||
VW T.V.A. | 184 963.00 | 180 997.00 | 3 965.00 | |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 485.00 | 5 485.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 916.00 | 33 916.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 301.00 | 19 301.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 285 647.00 | 285 647.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 812 689.00 | 1 808 724.00 | 3 965.00 | |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | 21.00 | ||