POL ROGER & CIE S.A.
Dépôt
| Dénomination | POL ROGER & CIE S.A. |
| Siren | 095750113 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 5103 |
| Numéro de dépôt | 3349 |
| Numéro de Gestion | 1957B50011 |
| Code Activité | 1102A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/07/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 51200 Epernay |
2020
2020
2019
2019
2018
2018
2018
2017 2017
2016
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 361.00 | 57 361.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 177 024.00 | 172 206.00 | 4 817.00 | 482.00 |
AN Terrains | 12 101 061.00 | 1 301 356.00 | 10 799 704.00 | 10 790 123.00 |
AP Constructions | 16 281 144.00 | 8 120 950.00 | 8 160 194.00 | 8 018 570.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 972 210.00 | 5 848 136.00 | 4 124 074.00 | 4 360 603.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 456 083.00 | 778 114.00 | 677 969.00 | 638 636.00 |
AV Immobilisations en cours | 194 456.00 | 194 456.00 | 417 853.00 | |
CU Autres participations | 1 174 573.00 | 160 232.00 | 1 014 340.00 | 953 571.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 388.00 | 10 388.00 | 10 217.00 | |
BF Prêts | 290 482.00 | 290 482.00 | 331 911.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 2 770.00 | 2 770.00 | 2 747.00 | |
BJ TOTAL (I) | 41 717 557.00 | 16 438 359.00 | 25 279 198.00 | 25 524 717.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 894 649.00 | 31 019.00 | 12 863 629.00 | 12 070 773.00 |
BN En cours de production de biens | 58 837 136.00 | 58 837 136.00 | 58 146 741.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 702 349.00 | 702 349.00 | 458 819.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 12 514 831.00 | 12 514 831.00 | 12 474 003.00 | |
BZ Autres créances | 935 440.00 | 935 440.00 | 1 343 185.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 810.00 | 3 810.00 | 3 810.00 | |
CF Disponibilités | 2 458 135.00 | 2 458 135.00 | 1 446 119.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 701 856.00 | 701 856.00 | 817 976.00 | |
CJ TOTAL (II) | 89 048 209.00 | 31 019.00 | 89 017 189.00 | 86 761 429.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 41 241.00 | 41 241.00 | 27 635.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 130 807 008.00 | 16 469 378.00 | 114 337 629.00 | 112 313 782.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 6 150 000.00 | 6 150 000.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 1 719 491.00 | 1 719 491.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 615 000.00 | 615 000.00 | ||
DG Autres réserves | 61 696 298.00 | 56 438 527.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 972 452.00 | 6 487 770.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 808 011.00 | 437 547.00 | ||
DK Provisions réglementées | 733 823.00 | 670 684.00 | ||
DL TOTAL (I) | 78 695 077.00 | 72 519 022.00 | ||
DP Provisions pour risques | 41 241.00 | 27 635.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 561 887.00 | 512 801.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 603 128.00 | 540 436.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 565 830.00 | 27 431 661.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 791 599.00 | 9 329 742.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 957 043.00 | 1 571 492.00 | ||
EA Autres dettes | 724 728.00 | 915 799.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 35 039 201.00 | 39 248 695.00 | ||
ED (V) | 222.00 | 5 627.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 114 337 629.00 | 112 313 782.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 968 030.00 | 13 053 200.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 342.00 | 73 431.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FD Production vendue biens | 7 418 063.00 | 30 547 249.00 | 37 965 313.00 | 35 780 096.00 |
FG Production vendue services | 161 453.00 | 5 925.00 | 167 378.00 | 192 872.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 579 517.00 | 30 553 174.00 | 38 132 691.00 | 35 972 969.00 |
FM Production stockée | 933 925.00 | 1 000 244.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 6 608.00 | 8 000.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 164 144.00 | 215 032.00 | ||
FQ Autres produits | 2 148.00 | 987.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 39 239 519.00 | 37 197 234.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 16 745 389.00 | 14 783 856.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -791 623.00 | 296 292.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 5 669 970.00 | 5 781 765.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 872 770.00 | 832 947.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 014 650.00 | 2 933 173.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 362 101.00 | 1 360 521.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 386 070.00 | 1 362 849.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 49 086.00 | 8 674.00 | ||
GE Autres charges | 87 393.00 | 90 671.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 28 395 809.00 | 27 450 752.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 10 843 710.00 | 9 746 481.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 219 091.00 | 387 535.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 8 680.00 | 10 205.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 893.00 | 13 336.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 87 806.00 | 34 213.00 | ||
GN Différences positives de change | 20 739.00 | 69 882.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 339 211.00 | 515 172.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 41 241.00 | 27 635.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 391 414.00 | 451 329.00 | ||
GS Différences négatives de change | 29 662.00 | 57 859.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 462 318.00 | 536 824.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -123 106.00 | -21 651.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 10 720 604.00 | 9 724 829.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 218.00 | 575.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 79 819.00 | 170 338.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90 038.00 | 170 913.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 269.00 | 46 987.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 490.00 | 17 606.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 63 138.00 | 48 616.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 898.00 | 113 210.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 139.00 | 57 703.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 307 099.00 | 243 325.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 3 467 193.00 | 3 051 437.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 668 769.00 | 37 883 320.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 696 317.00 | 31 395 549.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 972 452.00 | 6 487 770.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 100.00 | 7 461.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 162 912.00 | 206 213.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 222 531.00 | 13 188.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 091 726.00 | 1 987 555.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 518 850.00 | 26 365.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 833 109.00 | 2 027 108.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 334.00 | 234 385.00 | ||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 863 983.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 879 237.00 | 195 088.00 | 40 004 956.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 67 001.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 67 001.00 | 1 478 214.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 879 237.00 | 263 423.00 | 41 717 557.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 222 049.00 | 8 853.00 | 1 334.00 | 229 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 865 939.00 | 1 377 217.00 | 194 598.00 | 16 048 558.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 087 988.00 | 1 386 070.00 | 195 932.00 | 16 278 126.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 425 745.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 670 684.00 | 63 138.00 | 733 823.00 | |
4T Provisions pour perte de change | 41 241.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 561 887.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 540 436.00 | 90 327.00 | 27 635.00 | 603 128.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 160 232.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 32 252.00 | 1 232.00 | 31 019.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 252 655.00 | 61 403.00 | 191 252.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 1 463 777.00 | 153 465.00 | 89 039.00 | 1 528 204.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 49 086.00 | 1 232.00 | ||
UG ‐ Financières | 41 241.00 | 87 806.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 63 138.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 10 388.00 | 10 388.00 | ||
UP Prêts | 290 482.00 | 20 725.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 2 770.00 | 2 770.00 | ||
UX Autres créances clients | 12 514 831.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 791.00 | |||
VB T. V. A. | 915 158.00 | |||
VP Divers | 1 000.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 490.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 701 856.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 455 769.00 | 14 186 012.00 | 269 757.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 342.00 | 2 342.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 563 488.00 | 7 492 317.00 | 12 497 297.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 791 599.00 | 9 791 599.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 914 182.00 | 914 182.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 668 674.00 | 668 674.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 314 342.00 | 314 342.00 | ||
VW T.V.A. | 3 245.00 | 3 245.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 598.00 | 56 598.00 | ||
VI Groupe et associés | 89 489.00 | 89 489.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 635 238.00 | 635 238.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 039 201.00 | 19 968 030.00 | 12 497 297.00 | 2 573 873.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 976 500.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 770 824.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 1 230 000.00 | |||
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 65 477.00 | 73 577.00 | ||
YT Sous‐traitance | 162 701.00 | 117 058.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 72 861.00 | 74 063.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 96 319.00 | 78 572.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 445 064.00 | 1 571 289.00 | ||
ST Autres comptes | 3 893 024.00 | 3 940 780.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 669 970.00 | 5 781 765.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 410 940.00 | 396 000.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 461 830.00 | 436 947.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 872 770.00 | 832 947.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 1 492 813.00 | 1 814 300.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 918 900.00 | 2 012 636.00 | ||
ZR Filiales et participations | 1.00 | 1.00 | ||