POL ROGER & CIE S.A.
Dépôt
| Dénomination | POL ROGER & CIE S.A. |
| Siren | 095750113 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 5103 |
| Numéro de dépôt | 5058 |
| Numéro de Gestion | 1957B50011 |
| Code Activité | 1102A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/07/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | K : Consolidé |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 51200 Épernay |
2020 2020
2019
2019
2018
2018
2018
2017
2017
2016
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AJ Autres immobilisations incorporelles | 72 015.00 | 92 120.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 40 636 806.00 | 25 064 206.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 324 124.00 | 316 640.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 577 229.00 | 578 643.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 41 610 174.00 | 26 051 609.00 | ||
BN En cours de production de biens | 82 242 431.00 | 81 453 211.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 16 890 416.00 | 16 125 285.00 | ||
BZ Autres créances | 3 641 059.00 | 2 539 002.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 3 810.00 | 3 810.00 | ||
CF Disponibilités | 8 657 750.00 | 17 182 268.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 111 435 467.00 | 117 303 575.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 153 045 641.00 | 143 355 184.00 | ||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 6 150 000.00 | 6 150 000.00 | ||
DG Autres réserves | 84 659 102.00 | 76 961 664.00 | ||
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 9 511 087.00 | 9 531 554.00 | ||
DL TOTAL (I) | 100 320 189.00 | 92 643 218.00 | ||
P3 TOTAL PASSIF | 628 204.00 | 687 627.00 | ||
DO TOTAL (II) | 628 204.00 | 687 627.00 | ||
P5 PASSIF ‐ Réserves | 234 136.00 | 208 370.00 | ||
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 234 136.00 | 208 370.00 | ||
DP Provisions pour risques | 495 302.00 | 437 598.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 495 302.00 | 437 598.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 604 249.00 | 29 274 356.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 720 120.00 | 14 850 713.00 | ||
EA Autres dettes | 5 043 441.00 | 5 253 302.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 51 367 810.00 | 49 378 370.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 153 045 641.00 | 143 355 184.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 53 746 626.00 | 55 866 669.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 53 746 626.00 | 55 866 669.00 | ||
FQ Autres produits | 2 911 249.00 | 1 883 968.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 56 657 875.00 | 57 750 637.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 26 412 847.00 | 25 830 373.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 7 248 635.00 | 8 986 102.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 773 775.00 | 848 962.00 | ||
FZ Charges sociales | 7 246 864.00 | 6 970 091.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 535 296.00 | 1 440 629.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 43 217 416.00 | 44 076 157.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 13 440 460.00 | 13 674 480.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 97 358.00 | 91 899.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 450 130.00 | 492 920.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -352 773.00 | -401 021.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 13 087 687.00 | 13 273 459.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N‐1 | ||
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HD Total des produits exceptionnels (VII) | 203 658.00 | 1 281 602.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 996.00 | 711 871.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 158 662.00 | 569 732.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -3 674 491.00 | -4 268 398.00 | ||
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | -961.00 | -981.00 | ||
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 9 571 858.00 | 9 574 792.00 | ||
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 59 811.00 | 42 257.00 | ||
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 9 511 087.00 | 9 531 554.00 | ||