ETABLISSEMENTS CANCE
Dépôt
| Dénomination | ETABLISSEMENTS CANCE |
| Siren | 097280234 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 6403 |
| Numéro de dépôt | 4613 |
| Numéro de Gestion | 1972B00023 |
| Code Activité | 2511Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 64800 Nay |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 2 133 377.00 | 2 133 377.00 | 2 133 377.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 703 498.00 | 674 884.00 | 28 614.00 | 536.00 |
AN Terrains | 1 508 836.00 | 1 508 836.00 | 874 126.00 | |
AP Constructions | 7 161 185.00 | 3 367 632.00 | 3 793 553.00 | 1 592 366.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 693 821.00 | 3 985 216.00 | 1 708 605.00 | 896 921.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 728 812.00 | 1 212 420.00 | 516 392.00 | 416 706.00 |
AV Immobilisations en cours | 758 049.00 | 758 049.00 | 3 500.00 | |
CU Autres participations | 1 956 477.00 | 1 956 477.00 | 1 904.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 3 100.00 | 3 100.00 | 84 716.00 | |
BJ TOTAL (I) | 21 647 155.00 | 9 240 152.00 | 12 407 003.00 | 6 004 151.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 759 947.00 | 759 947.00 | 739 849.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 27 596 132.00 | 1 336 041.00 | 26 260 091.00 | 27 938 803.00 |
BZ Autres créances | 2 636 433.00 | 2 636 433.00 | 2 548 079.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 235 960.00 | 1 235 960.00 | 2 734 938.00 | |
CF Disponibilités | 5 862 126.00 | 5 862 126.00 | 8 995 064.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 145 318.00 | 145 318.00 | 231 189.00 | |
CJ TOTAL (II) | 38 235 916.00 | 1 336 041.00 | 36 899 875.00 | 43 187 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 59 883 071.00 | 10 576 192.00 | 49 306 879.00 | 49 192 073.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 100.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 5 635 000.00 | 5 635 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 563 500.00 | 63 501.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 996 889.00 | |||
DG Autres réserves | 2 277 702.00 | |||
DH Report à nouveau | 6 441 515.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 131 608.00 | 205 893.00 | ||
DL TOTAL (I) | 9 330 108.00 | 16 620 500.00 | ||
DP Provisions pour risques | 4 752 053.00 | 4 508 400.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 4 752 053.00 | 4 508 400.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 685 619.00 | 2 037 527.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 467.00 | 258 208.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 58 804.00 | 179 715.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 340 562.00 | 15 571 183.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 6 971 806.00 | 5 073 628.00 | ||
EA Autres dettes | 2 148 716.00 | 667 806.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 938 745.00 | 4 275 106.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 35 224 717.00 | 28 063 173.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 306 879.00 | 49 192 073.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 80 467.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 96 409 243.00 | 1 065 063.00 | 97 474 306.00 | 90 615 533.00 |
FG Production vendue services | 47 800.00 | 47 800.00 | 63 641.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 96 457 043.00 | 1 065 063.00 | 97 522 106.00 | 90 679 174.00 |
FN Production immobilisée | 758 049.00 | 50 893.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 4 467.00 | 97.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 893 185.00 | 929 943.00 | ||
FQ Autres produits | 93 750.00 | 54 902.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 99 271 557.00 | 91 715 009.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 23 418 189.00 | 23 347 659.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -20 098.00 | -62 512.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 50 295 528.00 | 47 636 055.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 201 254.00 | 1 130 909.00 | ||
FY Salaires et traitements | 12 092 231.00 | 10 763 910.00 | ||
FZ Charges sociales | 7 090 452.00 | 6 526 922.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 918 136.00 | 779 414.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 103 975.00 | 832 215.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 550 995.00 | 330 037.00 | ||
GE Autres charges | 6 992.00 | 18 878.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 95 657 653.00 | 91 303 486.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 3 613 904.00 | 411 523.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 723.00 | 55.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 124 782.00 | 149 222.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 126 506.00 | 149 277.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 145 493.00 | 87 079.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 145 493.00 | 87 079.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -18 987.00 | 62 199.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 3 594 916.00 | 473 721.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 185 419.00 | 6 257.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 81 942.00 | 4 000.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 135 879.00 | 211 007.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 403 239.00 | 221 264.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 79 504.00 | 236 162.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 143.00 | 5 556.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 330 562.00 | 210 315.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 439 209.00 | 452 033.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 970.00 | -230 769.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 93 659.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 333 679.00 | 37 059.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 99 801 302.00 | 92 085 551.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 96 669 693.00 | 91 879 657.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 131 608.00 | 205 893.00 | ||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 30 075.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 807 112.00 | 29 762.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 669 905.00 | 5 450 485.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86 619.00 | 1 955 200.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 563 637.00 | 7 435 447.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 836 874.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 500.00 | 266 186.00 | 16 850 704.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 3 100.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 82 242.00 | 1 959 577.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 500.00 | 348 428.00 | 21 647 155.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 673 200.00 | 1 684.00 | 674 884.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 886 286.00 | 916 451.00 | 237 469.00 | 8 565 268.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 559 486.00 | 918 135.00 | 237 469.00 | 9 240 152.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4J Provisions pour perte sur marchés à terme | 106 607.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 4 645 446.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 508 400.00 | 881 557.00 | 637 903.00 | 4 752 053.00 |
6T Sur comptes clients | 1 553 877.00 | 103 975.00 | 321 811.00 | 1 336 041.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 553 877.00 | 103 975.00 | 321 811.00 | 1 336 041.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 062 276.00 | 985 532.00 | 959 714.00 | 6 088 094.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 654 969.00 | 823 835.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 330 563.00 | 135 879.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 3 100.00 | 3 100.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 248 691.00 | 248 691.00 | ||
UX Autres créances clients | 27 347 441.00 | 27 347 441.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 30 737.00 | 30 737.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 1 770 926.00 | 1 770 926.00 | ||
VB T. V. A. | 534 933.00 | 534 933.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 299 837.00 | 299 837.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 145 318.00 | 145 318.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 380 983.00 | 30 380 983.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 211.00 | 43 211.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 642 408.00 | 3 988 613.00 | 53 483.00 | 600 312.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 260.00 | 8 260.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 340 562.00 | 14 340 562.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 256 968.00 | 1 256 968.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 570 119.00 | 1 570 119.00 | ||
VW T.V.A. | 3 868 363.00 | 3 868 363.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 276 355.00 | 276 355.00 | ||
VI Groupe et associés | 72 207.00 | 72 207.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 148 716.00 | 2 148 716.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 6 938 745.00 | 6 938 745.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 165 914.00 | 34 512 119.00 | 53 483.00 | 600 312.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 658 712.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 030 803.00 | |||