ETABLISSEMENTS CANCE
Dépôt
| Dénomination | ETABLISSEMENTS CANCE |
| Siren | 097280234 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 6403 |
| Numéro de dépôt | 4615 |
| Numéro de Gestion | 1972B00023 |
| Code Activité | 2511Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 64800 Nay |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 2 133 377.00 | 2 133 377.00 | 2 133 377.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 721 433.00 | 707 387.00 | 14 046.00 | 9 590.00 |
AN Terrains | 1 508 836.00 | 1 508 836.00 | 1 508 836.00 | |
AP Constructions | 7 042 482.00 | 3 987 638.00 | 3 054 844.00 | 3 190 278.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 176 819.00 | 5 611 505.00 | 565 314.00 | 825 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 862 593.00 | 1 978 578.00 | 1 884 016.00 | 1 714 689.00 |
AV Immobilisations en cours | 280 082.00 | 280 082.00 | 173 340.00 | |
CU Autres participations | 2 123 265.00 | 606 658.00 | 1 516 607.00 | 1 956 563.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 900.00 | 2 900.00 | 3 100.00 | |
BJ TOTAL (I) | 23 851 788.00 | 12 891 766.00 | 10 960 022.00 | 11 515 028.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 642 885.00 | 642 885.00 | 625 609.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 28 214 284.00 | 1 421 964.00 | 26 792 321.00 | 27 300 219.00 |
BZ Autres créances | 4 814 876.00 | 4 814 876.00 | 1 289 748.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 734 747.00 | 734 747.00 | 1 038 157.00 | |
CF Disponibilités | 21 927 803.00 | 21 927 803.00 | 14 353 625.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 432 317.00 | 432 317.00 | 345 505.00 | |
CJ TOTAL (II) | 56 766 913.00 | 1 421 964.00 | 55 344 950.00 | 44 952 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 80 618 701.00 | 14 313 729.00 | 66 304 972.00 | 56 467 890.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 900.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 5 635 000.00 | 5 635 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 563 500.00 | 563 500.00 | ||
DG Autres réserves | 133 738.00 | 133 738.00 | ||
DH Report à nouveau | 4 932 314.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 387 791.00 | 4 932 314.00 | ||
DL TOTAL (I) | 14 652 343.00 | 11 264 552.00 | ||
DP Provisions pour risques | 4 428 439.00 | 5 158 557.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 4 428 439.00 | 5 158 557.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 725 801.00 | 5 663 518.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 435 597.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 819 899.00 | 2 156 964.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 680 139.00 | 14 024 357.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 9 371 131.00 | 10 859 529.00 | ||
EA Autres dettes | 1 143 246.00 | 911 519.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 483 973.00 | 5 993 296.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 47 224 189.00 | 40 044 781.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 66 304 972.00 | 56 467 890.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 94 801 166.00 | 485 451.00 | 95 286 617.00 | 112 365 366.00 |
FG Production vendue services | 106 313.00 | 106 313.00 | 47 800.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 94 907 479.00 | 485 451.00 | 95 392 930.00 | 112 413 166.00 |
FN Production immobilisée | 582 581.00 | 251 375.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 844.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 712 898.00 | 788 452.00 | ||
FQ Autres produits | 103 678.00 | 74 546.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 97 792 932.00 | 113 527 538.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 24 245 243.00 | 29 115 972.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -17 277.00 | 163 916.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 42 362 015.00 | 52 731 190.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 726 650.00 | 1 761 002.00 | ||
FY Salaires et traitements | 13 870 119.00 | 14 261 703.00 | ||
FZ Charges sociales | 7 435 937.00 | 7 640 180.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 070 814.00 | 1 141 522.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 180 497.00 | 67 160.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 407 820.00 | 967 431.00 | ||
GE Autres charges | 268.00 | 8 910.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 91 282 086.00 | 107 858 986.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 6 510 846.00 | 5 668 553.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 44.00 | 240 509.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 17 958.00 | 2 579.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 28 838.00 | 47 973.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 46 841.00 | 291 061.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 606 658.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 143 238.00 | 164 739.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 749 896.00 | 164 739.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -703 055.00 | 126 322.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 5 807 790.00 | 5 794 874.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 96 249.00 | 61 549.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200.00 | 1 607 250.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 765 069.00 | 402 593.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 861 518.00 | 2 071 392.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 843 006.00 | 84 579.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 131 155.00 | 63 316.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 830.00 | 321 369.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 983 991.00 | 469 265.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -122 473.00 | 1 602 128.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 786 403.00 | 831 455.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 511 123.00 | 1 633 233.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 98 701 291.00 | 115 889 992.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 95 313 500.00 | 110 957 678.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 387 791.00 | 4 932 314.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 839 049.00 | 15 760.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 939 949.00 | 1 227 619.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 959 663.00 | 166 702.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 738 662.00 | 1 410 081.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 696 082.00 | 11 304.00 | 707 387.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 527 551.00 | 1 059 511.00 | 9 341.00 | 11 577 721.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 223 634.00 | 1 070 815.00 | 9 341.00 | 12 285 108.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4J Provisions pour perte sur marchés à terme | 70 390.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 4 358 048.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 158 557.00 | 417 649.00 | 1 147 767.00 | 4 428 439.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 606 658.00 | |||
6T Sur comptes clients | 1 316 670.00 | 180 497.00 | 75 203.00 | 1 421 964.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 316 670.00 | 787 155.00 | 75 203.00 | 2 028 622.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 475 227.00 | 1 204 804.00 | 1 222 970.00 | 6 457 060.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 588 317.00 | 457 902.00 | ||
UG ‐ Financières | 606 658.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 9 830.00 | 765 069.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 2 900.00 | 2 900.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 127 642.00 | 127 642.00 | ||
UX Autres créances clients | 28 086 642.00 | 28 086 642.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 144 275.00 | 144 275.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 719.00 | 2 719.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 120 461.00 | 120 461.00 | ||
VB T. V. A. | 415 104.00 | 415 104.00 | ||
VP Divers | 35 543.00 | 35 543.00 | ||
VC Groupe et associés | 3 509 844.00 | 3 509 844.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 586 930.00 | 586 930.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 432 317.00 | 432 317.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 464 378.00 | 33 464 378.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 666 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 604 240.00 | |||