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STEF TRANSPORT ROUEN

Dépôt

DénominationSTEF TRANSPORT ROUEN
Siren300156437
Cloture31/12/2017
Code du Greffe7608
Numéro de dépôt6524
Numéro de Gestion1993B00087
Code Activité5229A
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt02/10/2018
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse76800 SAINT ETIENNE DU ROUVRAY
2020 2019 2018 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AJ Autres immobilisations incorporelles 36 933.00 36 933.00
AN Terrains 15 219.00 14 555.00 664.00 1 596.00
AP Constructions 279 178.00 198 891.00 80 287.00 95 824.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 683 175.00 510 553.00 172 622.00 178 132.00
AT Autres immobilisations corporelles 372 850.00 327 517.00 45 333.00 56 304.00
BF Prêts 323 471.00 323 471.00 309 352.00
BH Autres immobilisations financières 60.00 60.00 60.00
BJ TOTAL (I) 1 710 885.00 1 088 448.00 622 437.00 641 268.00
BL Matières premières, approvisionnements 663 872.00 663 872.00 160 221.00
BX Clients et comptes rattachés 3 755 440.00 23 362.00 3 732 077.00 3 740 653.00
BZ Autres créances 4 397 530.00 4 397 530.00 3 316 461.00
CF Disponibilités 176 602.00
CH Charges constatées d’avance 20 634.00 20 634.00 7 394.00
CJ TOTAL (II) 8 837 475.00 23 362.00 8 814 113.00 7 401 331.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 10 548 361.00 1 111 811.00 9 436 550.00 8 042 599.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 300 000.00 300 000.00
DD Réserve légale (1) 30 000.00 30 000.00
DH Report à nouveau 1 866 225.00 1 799 541.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 380 707.00 66 684.00
DK Provisions réglementées 23 448.00 19 404.00
DL TOTAL (I) 2 600 380.00 2 215 629.00
DP Provisions pour risques 327 690.00 337 995.00
DR TOTAL (IV) 327 690.00 337 995.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 256 088.00 500.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 4 745.00 11 771.00
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 12 818.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 3 728 610.00 3 162 062.00
DY Dettes fiscales et sociales 2 278 414.00 2 175 937.00
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8 819.00 16 620.00
EA Autres dettes 231 804.00 109 157.00
EB Produits constatés d’avance (2) 110.00
EC TOTAL (IV) 6 508 481.00 5 488 975.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 9 436 550.00 8 042 599.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FA Ventes de marchandises 740 390.00 2 421.00 742 811.00 712 078.00
FG Production vendue services 26 998 883.00 773 128.00 27 772 010.00 27 582 929.00
FJ Chiffres d’affaires nets 27 739 272.00 775 549.00 28 514 821.00 28 295 007.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 373 084.00 483 353.00
FQ Autres produits 925.00 43.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 28 888 831.00 28 778 403.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 1 798 712.00 1 619 959.00
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -503 548.00 -38 758.00
FW Autres achats et charges externes 19 511 879.00 19 201 273.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 315 692.00 354 894.00
FY Salaires et traitements 4 348 914.00 4 371 037.00
FZ Charges sociales 1 804 507.00 1 816 202.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 102 753.00 136 527.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 10 411.00 2 319.00
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 100 177.00 129 372.00
GE Autres charges 1 057 746.00 1 171 721.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 28 547 243.00 28 764 546.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 341 587.00 13 857.00
GN Différences positives de change 7.00 57.00
GP Total des produits financiers (V) 7.00 57.00
GR Intérêts et charges assimilées 1 857.00 1 789.00
GS Différences négatives de change 1.00 29.00
GU Total des charges financières (VI) 1 858.00 1 818.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -1 851.00 -1 761.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 339 736.00 12 096.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 16 873.00 3 995.00
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 28 500.00 65 336.00
HC Reprises sur provisions et transferts de charges 5 269.00 5 853.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 50 642.00 75 185.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 682.00 12 912.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 877.00 4 635.00
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 9 313.00 5 478.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 10 872.00 23 025.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) 39 771.00 52 160.00
HK Impôts sur les bénéfices -1 200.00 -2 428.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 28 939 480.00 28 853 645.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 28 558 773.00 28 786 961.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 380 707.00 66 684.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 36 933.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 1 387 882.00 70 680.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 309 412.00 18 856.00
0G ACQUISITIONS Total Général 1 734 227.00 89 536.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 36 933.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 108 141.00 1 350 421.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 4 737.00 323 531.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 112 878.00 1 710 885.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 36 933.00 36 933.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 1 056 026.00 102 753.00 107 264.00 1 051 515.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 1 092 959.00 102 753.00 107 264.00 1 088 448.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

3X Amortissements dérogatoires 23 448.00
3Z Total Provisions réglementées 19 404.00 9 313.00 5 269.00 23 448.00
4A Provisions pour litiges 94 020.00
4X Provisions pour pensions et obligations similaires 233 670.00
5Z Total Provisions pour risques et charges 337 995.00 100 177.00 110 482.00 327 690.00
6T Sur comptes clients 15 332.00 10 411.00 2 381.00 23 362.00
7B Total Provisions pour dépréciation 15 332.00 10 411.00 2 381.00 23 362.00
7C TOTAL GENERAL 372 731.00 119 901.00 118 132.00 374 500.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 110 588.00 112 863.00
UJ ‐ Exceptionnelles 9 313.00 5 269.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UP Prêts 323 471.00 11 111.00
UT Autres immobilisations financières 60.00 60.00
VA Clients douteux ou litigieux 15 655.00
UX Autres créances clients 3 739 785.00
UY Personnel et comptes rattachés 10 350.00
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 4.00
VB T. V. A. 538 838.00
VP Divers 110 989.00
VC Groupe et associés 3 685 751.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 51 598.00
VS Charges constatées d’avance 20 634.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 8 497 135.00 8 184 774.00 312 360.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 256 088.00 256 088.00
8A Emprunts et dettes financières divers 4 745.00 4 745.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 3 728 610.00 3 728 610.00
8C Personnel et comptes rattachés 601 159.00 601 159.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 790 061.00 790 061.00
VW T.V.A. 747 080.00 747 080.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 140 114.00 140 114.00
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8 819.00 8 819.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 231 804.00 231 804.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 6 508 481.00 6 508 481.00