STEF TRANSPORT ROUEN
Dépôt
| Dénomination | STEF TRANSPORT ROUEN |
| Siren | 300156437 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7608 |
| Numéro de dépôt | 6524 |
| Numéro de Gestion | 1993B00087 |
| Code Activité | 5229A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/10/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 76800 SAINT ETIENNE DU ROUVRAY |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 36 933.00 | 36 933.00 | ||
AN Terrains | 15 219.00 | 14 555.00 | 664.00 | 1 596.00 |
AP Constructions | 279 178.00 | 198 891.00 | 80 287.00 | 95 824.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 683 175.00 | 510 553.00 | 172 622.00 | 178 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 372 850.00 | 327 517.00 | 45 333.00 | 56 304.00 |
BF Prêts | 323 471.00 | 323 471.00 | 309 352.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | 60.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 710 885.00 | 1 088 448.00 | 622 437.00 | 641 268.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 663 872.00 | 663 872.00 | 160 221.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 755 440.00 | 23 362.00 | 3 732 077.00 | 3 740 653.00 |
BZ Autres créances | 4 397 530.00 | 4 397 530.00 | 3 316 461.00 | |
CF Disponibilités | 176 602.00 | |||
CH Charges constatées d’avance | 20 634.00 | 20 634.00 | 7 394.00 | |
CJ TOTAL (II) | 8 837 475.00 | 23 362.00 | 8 814 113.00 | 7 401 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 548 361.00 | 1 111 811.00 | 9 436 550.00 | 8 042 599.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 866 225.00 | 1 799 541.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 380 707.00 | 66 684.00 | ||
DK Provisions réglementées | 23 448.00 | 19 404.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 600 380.00 | 2 215 629.00 | ||
DP Provisions pour risques | 327 690.00 | 337 995.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 327 690.00 | 337 995.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 256 088.00 | 500.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 745.00 | 11 771.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 818.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 728 610.00 | 3 162 062.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 278 414.00 | 2 175 937.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 819.00 | 16 620.00 | ||
EA Autres dettes | 231 804.00 | 109 157.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 110.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 6 508 481.00 | 5 488 975.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 436 550.00 | 8 042 599.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 740 390.00 | 2 421.00 | 742 811.00 | 712 078.00 |
FG Production vendue services | 26 998 883.00 | 773 128.00 | 27 772 010.00 | 27 582 929.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 739 272.00 | 775 549.00 | 28 514 821.00 | 28 295 007.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 373 084.00 | 483 353.00 | ||
FQ Autres produits | 925.00 | 43.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 28 888 831.00 | 28 778 403.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 798 712.00 | 1 619 959.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -503 548.00 | -38 758.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 19 511 879.00 | 19 201 273.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 315 692.00 | 354 894.00 | ||
FY Salaires et traitements | 4 348 914.00 | 4 371 037.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 804 507.00 | 1 816 202.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 102 753.00 | 136 527.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 411.00 | 2 319.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 100 177.00 | 129 372.00 | ||
GE Autres charges | 1 057 746.00 | 1 171 721.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 28 547 243.00 | 28 764 546.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 341 587.00 | 13 857.00 | ||
GN Différences positives de change | 7.00 | 57.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 7.00 | 57.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 857.00 | 1 789.00 | ||
GS Différences négatives de change | 1.00 | 29.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 858.00 | 1 818.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 851.00 | -1 761.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 339 736.00 | 12 096.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 873.00 | 3 995.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 500.00 | 65 336.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 269.00 | 5 853.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 642.00 | 75 185.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 682.00 | 12 912.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 877.00 | 4 635.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 313.00 | 5 478.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 872.00 | 23 025.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 771.00 | 52 160.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -1 200.00 | -2 428.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 939 480.00 | 28 853 645.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 558 773.00 | 28 786 961.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 380 707.00 | 66 684.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 933.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 387 882.00 | 70 680.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 309 412.00 | 18 856.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 734 227.00 | 89 536.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 933.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 108 141.00 | 1 350 421.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 737.00 | 323 531.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 112 878.00 | 1 710 885.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 933.00 | 36 933.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 056 026.00 | 102 753.00 | 107 264.00 | 1 051 515.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 092 959.00 | 102 753.00 | 107 264.00 | 1 088 448.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 23 448.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 19 404.00 | 9 313.00 | 5 269.00 | 23 448.00 |
4A Provisions pour litiges | 94 020.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 233 670.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 337 995.00 | 100 177.00 | 110 482.00 | 327 690.00 |
6T Sur comptes clients | 15 332.00 | 10 411.00 | 2 381.00 | 23 362.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 332.00 | 10 411.00 | 2 381.00 | 23 362.00 |
7C TOTAL GENERAL | 372 731.00 | 119 901.00 | 118 132.00 | 374 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 110 588.00 | 112 863.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 9 313.00 | 5 269.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 323 471.00 | 11 111.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 15 655.00 | |||
UX Autres créances clients | 3 739 785.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 10 350.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4.00 | |||
VB T. V. A. | 538 838.00 | |||
VP Divers | 110 989.00 | |||
VC Groupe et associés | 3 685 751.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 598.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 20 634.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 497 135.00 | 8 184 774.00 | 312 360.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 256 088.00 | 256 088.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 745.00 | 4 745.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 728 610.00 | 3 728 610.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 601 159.00 | 601 159.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 790 061.00 | 790 061.00 | ||
VW T.V.A. | 747 080.00 | 747 080.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 140 114.00 | 140 114.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 819.00 | 8 819.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 231 804.00 | 231 804.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 508 481.00 | 6 508 481.00 | ||