LE PARC
Dépôt
| Dénomination | LE PARC |
| Siren | 300203700 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7802 |
| Numéro de dépôt | 2019 |
| Numéro de Gestion | 1972B00691 |
| Code Activité | 8299Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 01/02/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 95310 ST OUEN L AUMONE |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AA Capital souscrit non appelé | 122.00 | 122.00 | 1 494.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 188.00 | 35 834.00 | 5 354.00 | 583.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 267.00 | 14 267.00 | 1 067.00 | |
AN Terrains | 393 994.00 | 10 841.00 | 383 154.00 | 294 507.00 |
AP Constructions | 4 601 324.00 | 4 333 391.00 | 267 933.00 | 284 562.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 308 526.00 | 271 047.00 | 37 480.00 | 31 488.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 489.00 | 49 928.00 | 77 562.00 | 55 713.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 495.00 | 17 495.00 | 6 090.00 | |
CU Autres participations | 1 972.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | 1 200.00 | 1 200.00 | |
BJ TOTAL (I) | 5 505 484.00 | 4 701 041.00 | 804 444.00 | 677 181.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 036.00 | 6 036.00 | 18 050.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 523 649.00 | 125 705.00 | 2 397 944.00 | 2 160 220.00 |
BZ Autres créances | 314 060.00 | 314 060.00 | 386 702.00 | |
CF Disponibilités | 291 028.00 | 291 028.00 | 158 004.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 13 961.00 | 13 961.00 | 20 904.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 148 733.00 | 125 705.00 | 3 023 028.00 | 2 743 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 654 339.00 | 4 826 746.00 | 3 827 593.00 | 3 422 554.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 33 884.00 | 33 976.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 615.00 | 16 615.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 163.00 | 3 163.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 11 580.00 | 11 580.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 744.00 | -1 744.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 385 917.00 | 267 040.00 | ||
DL TOTAL (I) | 449 414.00 | 330 629.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 362 000.00 | 110 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 362 000.00 | 110 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227 247.00 | 10 692.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 205 771.00 | 1 229 355.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 509 749.00 | 596 718.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 695 113.00 | 556 738.00 | ||
EA Autres dettes | 378 299.00 | 588 421.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 016 179.00 | 2 981 925.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 827 593.00 | 3 422 554.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 961.00 | 961.00 | ||
FG Production vendue services | 3 130 929.00 | 3 130 929.00 | 3 041 694.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 131 890.00 | 3 131 890.00 | 3 041 694.00 | |
FN Production immobilisée | 85 008.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 17 647.00 | 17 647.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 81 457.00 | 89 823.00 | ||
FQ Autres produits | 3 896.00 | 3 111.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 234 889.00 | 3 237 282.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 148.00 | -51.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 116 558.00 | 162 880.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 12 014.00 | -18 050.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 025 361.00 | 1 955 560.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 142 464.00 | 124 417.00 | ||
FY Salaires et traitements | 454 537.00 | 498 911.00 | ||
FZ Charges sociales | 154 119.00 | 161 806.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 99 013.00 | 296 038.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 412.00 | 21 827.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 252 000.00 | 110 000.00 | ||
GE Autres charges | 16 890.00 | 25 351.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 285 517.00 | 3 338 690.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -50 628.00 | -101 407.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 30 385.00 | |||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 9 841.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 596.00 | 270.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 596.00 | 270.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -596.00 | -270.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -61 064.00 | -71 292.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 064.00 | 15 571.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 88 883.00 | 63 162.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 94 948.00 | 78 732.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 932.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 952.00 | 7 440.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 883.00 | 7 440.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 61 064.00 | 71 292.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 329 837.00 | 3 346 399.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 329 837.00 | 3 346 399.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 005.00 | 20 450.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 244 107.00 | 236 274.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 172.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 282 284.00 | 256 724.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 455.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 17 495.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 27 526.00 | 4 027.00 | 5 448 829.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 1 200.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 972.00 | 1 200.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 27 526.00 | 5 999.00 | 5 505 484.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 356.00 | 2 478.00 | 35 834.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 571 747.00 | 96 534.00 | 3 075.00 | 4 665 207.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 605 103.00 | 99 013.00 | 3 075.00 | 4 701 041.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 362 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 110 000.00 | 252 000.00 | 362 000.00 | |
6T Sur comptes clients | 181 939.00 | 12 412.00 | 68 647.00 | 125 705.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 181 939.00 | 12 412.00 | 68 647.00 | 125 705.00 |
7C TOTAL GENERAL | 291 939.00 | 264 412.00 | 68 647.00 | 487 705.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 264 412.00 | 68 647.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 1 960 788.00 | |||
UX Autres créances clients | 562 861.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 648.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 13 638.00 | |||
VB T. V. A. | 178 206.00 | |||
VC Groupe et associés | 60 560.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 008.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 13 961.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 852 869.00 | 890 881.00 | 1 961 988.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 307.00 | 307.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 226 940.00 | 47 012.00 | 179 928.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 176 060.00 | |||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 509 749.00 | 509 749.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 27 151.00 | 27 151.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 874.00 | 89 874.00 | ||
VW T.V.A. | 565 534.00 | 565 534.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 554.00 | 12 554.00 | ||
VI Groupe et associés | 29 711.00 | 29 711.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 378 299.00 | 378 299.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 016 179.00 | 1 660 191.00 | 179 928.00 | 1 176 060.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 221 385.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 266.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 9.00 | ||