CLINIQUE AMBROISE PARE
Dépôt
| Dénomination | CLINIQUE AMBROISE PARE |
| Siren | 300379765 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 3102 |
| Numéro de dépôt | B2018/014449 |
| Numéro de Gestion | 1972B00088 |
| Code Activité | 8610Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/07/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 31100 TOULOUSE |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 610 073.00 | 377 864.00 | 232 210.00 | 265 778.00 |
AH Fonds commercial | 2 414 371.00 | 2 414 371.00 | 2 414 371.00 | |
AN Terrains | 419 762.00 | 419 762.00 | 419 762.00 | |
AP Constructions | 8 958 690.00 | 6 553 931.00 | 2 404 759.00 | 2 408 487.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 093 111.00 | 5 531 210.00 | 2 561 901.00 | 2 397 291.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 432 439.00 | 1 365 593.00 | 66 847.00 | 101 089.00 |
AV Immobilisations en cours | 957 112.00 | 957 112.00 | ||
CU Autres participations | 6 000.00 | 6 000.00 | 6 000.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 9 196.00 | 9 196.00 | 9 196.00 | |
BF Prêts | 138 261.00 | 138 261.00 | 91 402.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 125 053.00 | 125 053.00 | 125 053.00 | |
BJ TOTAL (I) | 23 164 069.00 | 13 828 597.00 | 9 335 472.00 | 8 238 429.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 614 806.00 | 614 806.00 | 572 724.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 519.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 2 268 939.00 | 181 600.00 | 2 087 339.00 | 2 544 840.00 |
BZ Autres créances | 6 027 016.00 | 75 452.00 | 5 951 564.00 | 2 433 142.00 |
CF Disponibilités | 451 666.00 | 451 666.00 | 269 600.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 62 090.00 | 62 090.00 | 70 558.00 | |
CJ TOTAL (II) | 9 424 517.00 | 257 052.00 | 9 167 465.00 | 5 892 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 588 586.00 | 14 085 649.00 | 18 502 937.00 | 14 130 812.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 013 480.00 | 2 013 480.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 72 462.00 | 72 462.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 5 904.00 | 5 904.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 201 349.00 | 201 349.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 32 874.00 | 32 874.00 | ||
DH Report à nouveau | 3 422 127.00 | 2 115 251.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 239 925.00 | 1 306 876.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 38 800.00 | 58 200.00 | ||
DK Provisions réglementées | 1 539 985.00 | 1 391 643.00 | ||
DL TOTAL (I) | 8 566 905.00 | 7 198 039.00 | ||
DP Provisions pour risques | 60 000.00 | 60 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 60 000.00 | 60 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 310.00 | 877 741.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 370 876.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 337 014.00 | 300 756.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 755 938.00 | 1 268 079.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 076 742.00 | 3 538 861.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 245 787.00 | |||
EA Autres dettes | 776 173.00 | 622 896.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 253 191.00 | 264 441.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 9 876 032.00 | 6 872 774.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 502 937.00 | 14 130 812.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 988 998.00 | 988 998.00 | 633 478.00 | |
FG Production vendue services | 31 174 538.00 | 31 174 538.00 | 31 517 805.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 163 536.00 | 32 163 536.00 | 32 151 283.00 | |
FN Production immobilisée | 56 062.00 | 138 257.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 400 752.00 | 422 385.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 244 208.00 | 342 370.00 | ||
FQ Autres produits | 23 370.00 | 111 134.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 32 887 928.00 | 33 165 429.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 937 534.00 | 642 493.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 052 971.00 | 3 808 364.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -42 083.00 | -23 510.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 8 805 126.00 | 8 799 844.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 2 043 877.00 | 2 187 051.00 | ||
FY Salaires et traitements | 10 413 612.00 | 10 247 235.00 | ||
FZ Charges sociales | 4 487 832.00 | 4 583 871.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 057 622.00 | 923 939.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 182 086.00 | 164 834.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
GE Autres charges | 78 449.00 | 243 310.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 32 017 026.00 | 31 617 431.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 870 901.00 | 1 547 997.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 101.00 | 121.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 101.00 | 121.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 4 031.00 | 3 441.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 4 031.00 | 3 441.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -3 930.00 | -3 320.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 866 971.00 | 1 544 677.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 400.00 | 19 400.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 219 632.00 | 228 707.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 239 032.00 | 248 107.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 616.00 | 95 634.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 367 974.00 | 291 079.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 372 590.00 | 386 713.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -133 558.00 | -138 606.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 186.00 | 301 142.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 507 698.00 | -201 947.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 413 656.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 106 780.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 306 876.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 986 748.00 | 37 696.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 791 004.00 | 2 070 111.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 231 651.00 | 46 859.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 024 444.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 22 885 558.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 278 510.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 306 600.00 | 71 264.00 | 377 864.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 310 880.00 | 54 713.00 | 1 365 593.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 464 375.00 | 986 358.00 | 13 450 733.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3Z Total Provisions réglementées | 1 391 643.00 | 219 632.00 | 1 539 985.00 | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 233 287.00 | 182 086.00 | 158 321.00 | 257 052.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 77 021.00 | 486.00 | 2 055.00 | 75 452.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 138 261.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 125 053.00 | |||
UX Autres créances clients | 2 268 939.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 010.00 | |||
VB T. V. A. | 1 259.00 | |||
VP Divers | 76 562.00 | |||
VC Groupe et associés | 4 905 007.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 043 178.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 62 090.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 621 359.00 | 8 358 045.00 | 263 314.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 310.00 | 60 310.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 370 876.00 | 2 370 876.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 755 938.00 | 2 755 938.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 177 069.00 | 1 177 069.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 372 219.00 | 1 372 219.00 | ||
VW T.V.A. | 63 510.00 | 63 510.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 463 945.00 | 463 945.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 245 787.00 | 245 787.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 113 188.00 | 1 113 188.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 253 191.00 | 253 191.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 876 032.00 | 9 876 032.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 370 000.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 372.00 | 376.00 | ||