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EXPERTISE COMPTABLE ET AUDIT

Dépôt

DénominationEXPERTISE COMPTABLE ET AUDIT
Siren300465093
Cloture31/10/2017
Code du Greffe2104
Numéro de dépôt2406
Numéro de Gestion1974B00030
Code Activité6920Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt23/04/2018
Modification01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse21000 Dijon
2020 2019 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 118 896.00 49 482.00 69 413.00 68 602.00
AT Autres immobilisations corporelles 781 176.00 446 772.00 334 404.00 280 785.00
BB Créances rattachées à des participations 2 297 896.00 2 297 896.00 19 522.00
BD Autres titres immobilisés 152.00 152.00 152.00
BJ TOTAL (I) 3 198 120.00 496 254.00 2 701 866.00 369 062.00
BX Clients et comptes rattachés 2 998 222.00 211 194.00 2 787 028.00 2 711 949.00
BZ Autres créances 270 971.00 270 971.00 63 595.00
CD Valeurs mobilières de placement 558 125.00 558 125.00 58 759.00
CF Disponibilités 3 950 941.00 3 950 941.00 5 097 814.00
CH Charges constatées d’avance 99 971.00 99 971.00 96 953.00
CJ TOTAL (II) 7 878 230.00 211 194.00 7 667 036.00 8 029 070.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 11 076 350.00 707 448.00 10 368 901.00 8 398 132.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 136 000.00 136 000.00
DD Réserve légale (1) 13 600.00 13 600.00
DH Report à nouveau 2 555 308.00 2 349 166.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 1 354 086.00 1 209 142.00
DL TOTAL (I) 4 058 994.00 3 707 908.00
DP Provisions pour risques 3 000.00
DR TOTAL (IV) 3 000.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 1 200 542.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 188 389.00 42 842.00
DY Dettes fiscales et sociales 4 870 139.00 4 601 323.00
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 2 934.00
EA Autres dettes 44 904.00 46 059.00
EC TOTAL (IV) 6 306 908.00 4 690 224.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 10 368 901.00 8 398 132.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FD Production vendue biens 9 703 400.00 8 690 703.00
FJ Chiffres d’affaires nets 9 703 400.00 8 690 703.00
FQ Autres produits 167 761.00 153 460.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 9 871 162.00 8 844 164.00
FW Autres achats et charges externes 1 760 324.00 1 595 676.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 264 993.00 255 790.00
FY Salaires et traitements 3 639 550.00 3 126 203.00
FZ Charges sociales 1 398 815.00 1 215 568.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 234 356.00 201 882.00
GE Autres charges 22 691.00 28 697.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 7 320 732.00 6 423 819.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 2 550 429.00 2 420 344.00
GP Total des produits financiers (V) 134 050.00 153 710.00
GU Total des charges financières (VI) 5 568.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) 128 482.00 153 710.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 2 678 912.00 2 574 054.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HD Total des produits exceptionnels (VII) 1 024.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 4 054.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -3 030.00
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise 577 303.00 536 794.00
HK Impôts sur les bénéfices 744 494.00 828 119.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 10 006 236.00 8 997 874.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 8 652 152.00 7 788 732.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 1 354 085.00 1 209 141.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 113 946.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 659 748.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 19 675.00
0G ACQUISITIONS Total Général 793 368.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 118 896.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 781 176.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 2 298 049.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 3 198 120.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 45 344.00 4 139.00 49 482.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 378 962.00 112 601.00 44 791.00 446 772.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 424 306.00 116 739.00 44 791.00 496 254.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

4A Provisions pour litiges 3 000.00
5Z Total Provisions pour risques et charges 3 000.00 3 000.00
7C TOTAL GENERAL 3 000.00 3 000.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 3 000.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

VS Charges constatées d’avance 99 971.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 3 369 164.00 3 094 712.00 274 452.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 1 200 542.00 56 456.00 680 496.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 188 389.00 188 389.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 4 870 139.00 4 870 139.00
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 2 934.00 2 934.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 44 904.00 44 904.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 6 306 908.00 5 162 821.00 680 496.00 463 590.00
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice 1 200 000.00