EXPERTISE COMPTABLE ET AUDIT
Dépôt
| Dénomination | EXPERTISE COMPTABLE ET AUDIT |
| Siren | 300465093 |
| Cloture | 31/10/2020 |
| Code du Greffe | 2104 |
| Numéro de dépôt | 4243 |
| Numéro de Gestion | 1974B00030 |
| Code Activité | 6920Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/05/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 21000 DIJON |
2020
2019
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 125 004.00 | 51 985.00 | 73 019.00 | 70 838.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 087 706.00 | 752 500.00 | 335 206.00 | 400 669.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 476 461.00 | 4 476 461.00 | 4 560 998.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | 152.00 | 152.00 | |
BJ TOTAL (I) | 5 689 324.00 | 804 485.00 | 4 884 839.00 | 5 032 658.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 221 188.00 | 316 499.00 | 2 904 689.00 | 3 722 339.00 |
BZ Autres créances | 269 906.00 | 269 906.00 | 237 077.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 696 603.00 | 696 603.00 | 704 579.00 | |
CF Disponibilités | 6 631 031.00 | 6 631 031.00 | 4 830 376.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 109 266.00 | 109 266.00 | 107 094.00 | |
CJ TOTAL (II) | 10 927 995.00 | 316 499.00 | 10 611 496.00 | 9 601 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 617 319.00 | 1 120 984.00 | 15 496 335.00 | 14 634 123.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 136 000.00 | 136 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 13 600.00 | 13 600.00 | ||
DH Report à nouveau | 3 878 740.00 | 3 330 682.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 274 443.00 | 1 653 058.00 | ||
DL TOTAL (I) | 6 302 783.00 | 5 133 340.00 | ||
DP Provisions pour risques | 3 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 3 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 998 772.00 | 3 549 674.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 385 480.00 | 200 565.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 5 679 558.00 | 5 223 734.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 251.00 | 6 379.00 | ||
EA Autres dettes | 126 492.00 | 517 432.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 9 193 552.00 | 9 497 783.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 496 335.00 | 14 634 123.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FD Production vendue biens | 10 957 719.00 | 9 949 585.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 957 719.00 | 9 949 585.00 | ||
FQ Autres produits | 103 930.00 | 114 572.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 11 061 650.00 | 10 064 157.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 812 704.00 | 1 959 550.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 227 337.00 | 253 755.00 | ||
FY Salaires et traitements | 4 340 847.00 | 3 686 364.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 648 541.00 | 1 337 349.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 197 734.00 | 200 620.00 | ||
GE Autres charges | 2 469.00 | 17 838.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 8 229 635.00 | 7 455 479.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 832 015.00 | 2 608 678.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 842 562.00 | 385 147.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 32 135.00 | 21 252.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 810 426.00 | 363 894.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 3 642 442.00 | 2 972 573.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 312 368.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 322 633.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 265.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 612 047.00 | 576 902.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 755 952.00 | 732 348.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 904 213.00 | 10 761 673.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 629 769.00 | 9 108 615.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 274 443.00 | 1 653 057.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 704.00 | 3 300.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 025 062.00 | 62 644.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 561 151.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 707 917.00 | 65 944.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 004.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 087 706.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 84 537.00 | 4 476 614.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 84 537.00 | 5 689 324.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 866.00 | 1 119.00 | 51 985.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 624 393.00 | 128 107.00 | 752 500.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 675 259.00 | 129 227.00 | 804 485.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 000.00 | 3 000.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 3 000.00 | 3 000.00 | ||
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 3 000.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UX Autres créances clients | 3 221 188.00 | 3 221 188.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 269 907.00 | 269 907.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 109 266.00 | 109 266.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 600 361.00 | 3 600 361.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 998 772.00 | 554 391.00 | 1 792 164.00 | 652 217.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 385 480.00 | 385 480.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 679 558.00 | 5 679 558.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 251.00 | 3 251.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126 492.00 | 126 492.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 193 552.00 | 6 749 171.00 | 1 792 164.00 | 652 217.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 550 726.00 | |||
| | ||||
| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 83.00 | |||