MAS DE LA FOUQUE
Dépôt
| Dénomination | MAS DE LA FOUQUE |
| Siren | 300759545 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 1305 |
| Numéro de dépôt | 2854 |
| Numéro de Gestion | 1974B40014 |
| Code Activité | 5510Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/07/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13460 Saintes Maries-de-la Mer |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 446.00 | 24 446.00 | 293.00 | |
AH Fonds commercial | 2 287.00 | 2 287.00 | 2 287.00 | |
AP Constructions | 992 795.00 | 383 705.00 | 609 090.00 | 623 223.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 244 157.00 | 213 303.00 | 30 854.00 | 48 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 069 587.00 | 1 532 221.00 | 537 366.00 | 697 585.00 |
AV Immobilisations en cours | 35 270.00 | 35 270.00 | 48 257.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 44 538.00 | 44 538.00 | 44 538.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 413 081.00 | 2 153 676.00 | 1 259 405.00 | 1 464 422.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 566.00 | 30 566.00 | 43 311.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 469.00 | 6 469.00 | 45 964.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 50 628.00 | 4 198.00 | 46 430.00 | 82 961.00 |
BZ Autres créances | 130 202.00 | 130 202.00 | 112 305.00 | |
CF Disponibilités | 69 646.00 | 69 646.00 | 26 974.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 12 599.00 | 12 599.00 | 20 643.00 | |
CJ TOTAL (II) | 300 112.00 | 4 198.00 | 295 914.00 | 332 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 713 193.00 | 2 157 874.00 | 1 555 318.00 | 1 796 580.00 |
CP Parts à moins d’un an | 44 538.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | ||
DG Autres réserves | 583 153.00 | 583 153.00 | ||
DH Report à nouveau | -837 274.00 | -545 200.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -111 903.00 | -292 074.00 | ||
DL TOTAL (I) | -322 023.00 | -210 121.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 861 639.00 | 1 048 637.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 508 483.00 | 324 594.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 146.00 | 47 340.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 556.00 | 333 410.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 211 419.00 | 250 854.00 | ||
EA Autres dettes | 2 098.00 | 1 866.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 877 342.00 | 2 006 701.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 555 318.00 | 1 796 580.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 228 806.00 | 2 006 701.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 72 299.00 | 63 859.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 4 103.00 | 4 103.00 | 1 248.00 | |
FG Production vendue services | 2 601 521.00 | 2 601 521.00 | 2 534 539.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 605 624.00 | 2 605 624.00 | 2 535 787.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 953.00 | 12 594.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 54 441.00 | 24 075.00 | ||
FQ Autres produits | 4 417.00 | 4 704.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 665 435.00 | 2 577 160.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -676.00 | 3 690.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 392 874.00 | 384 166.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 12 745.00 | -3 588.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 944 380.00 | 1 005 893.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 113 092.00 | 118 942.00 | ||
FY Salaires et traitements | 732 539.00 | 620 842.00 | ||
FZ Charges sociales | 227 817.00 | 177 146.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 294 093.00 | 330 746.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 198.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 989.00 | |||
GE Autres charges | 13 852.00 | 17 755.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 734 915.00 | 2 659 580.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -69 480.00 | -82 420.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 21 909.00 | 27 397.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 21 909.00 | 27 397.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -21 909.00 | -27 397.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -91 389.00 | -109 817.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 254.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 359.00 | 13 333.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 613.00 | 13 333.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 658.00 | 157 154.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 141.00 | 38 436.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 799.00 | 195 590.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 186.00 | -182 257.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -672.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 669 048.00 | 2 590 493.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 780 951.00 | 2 882 567.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -111 903.00 | -292 074.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 044.00 | 5 044.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 50 452.00 | 15 397.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 6 690.00 | 1 622.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 733.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 268 869.00 | 170 111.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 538.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 340 140.00 | 170 111.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 733.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 63 800.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 63 800.00 | 33 370.00 | 3 341 809.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 44 538.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 63 800.00 | 33 370.00 | 3 413 081.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 153.00 | 293.00 | 24 446.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 851 565.00 | 293 893.00 | 16 228.00 | 2 129 230.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 875 718.00 | 294 186.00 | 16 228.00 | 2 153 676.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 4 198.00 | 4 198.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 989.00 | 3 989.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 989.00 | 4 198.00 | 3 989.00 | 4 198.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 989.00 | 4 198.00 | 3 989.00 | 4 198.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 4 198.00 | 3 989.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 44 538.00 | 44 538.00 | ||
UX Autres créances clients | 50 628.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 10 867.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 45 131.00 | |||
VB T. V. A. | 49 725.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 479.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 12 599.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 968.00 | 237 968.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 861 639.00 | 213 103.00 | 584 660.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 312.00 | 1 312.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 254 556.00 | 254 556.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 87 138.00 | 87 138.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 612.00 | 96 612.00 | ||
VW T.V.A. | 7 681.00 | 7 681.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 989.00 | 19 989.00 | ||
VI Groupe et associés | 507 171.00 | 507 171.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 098.00 | 2 098.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 838 195.00 | 1 189 659.00 | 584 660.00 | 63 876.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 195 788.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | |||