N'4 MOBILITES
Dépôt
| Dénomination | N'4 MOBILITES |
| Siren | 301027066 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7702 |
| Numéro de dépôt | 5843 |
| Numéro de Gestion | 2006B00504 |
| Code Activité | 4939A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/07/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 77680 Roissy-en-Brie |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 662 089.00 | 331 045.00 | 331 045.00 | 378 337.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 35 534.00 | 33 768.00 | 1 766.00 | 5 585.00 |
AN Terrains | 88 348.00 | 88 348.00 | 88 348.00 | |
AP Constructions | 1 432 012.00 | 986 130.00 | 445 883.00 | 502 546.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 666 004.00 | 474 948.00 | 191 056.00 | 193 879.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 873 069.00 | 10 606 527.00 | 7 266 542.00 | 6 832 416.00 |
AV Immobilisations en cours | 362 044.00 | 362 044.00 | 163 001.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 396.00 | 396.00 | 396.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 46 455.00 | 46 455.00 | 48 015.00 | |
BJ TOTAL (I) | 21 165 951.00 | 12 432 417.00 | 8 733 534.00 | 8 212 523.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 116 696.00 | 116 696.00 | 90 019.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 492 305.00 | 3 038.00 | 3 489 267.00 | 1 417 266.00 |
BZ Autres créances | 2 247 280.00 | 2 247 280.00 | 2 140 291.00 | |
CF Disponibilités | 251.00 | 251.00 | 280.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 18 078.00 | 18 078.00 | 1 770.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 874 610.00 | 3 038.00 | 5 871 572.00 | 3 649 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 040 561.00 | 12 435 455.00 | 14 605 106.00 | 11 862 148.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 39 066.00 | 39 066.00 | ||
DH Report à nouveau | 284 971.00 | 9 638.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 286 281.00 | 424 132.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 1 954 232.00 | 1 867 087.00 | ||
DK Provisions réglementées | 1 795 718.00 | 1 500 561.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 660 268.00 | 4 140 485.00 | ||
DP Provisions pour risques | 105 029.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 314 594.00 | 286 706.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 419 623.00 | 286 706.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54.00 | 3 632.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 625 978.00 | 1 325 894.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 483 186.00 | 1 430 684.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 561 523.00 | 1 164 476.00 | ||
EA Autres dettes | 3 949 812.00 | 2 946 939.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 904 662.00 | 563 332.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 9 525 216.00 | 7 434 957.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 605 106.00 | 11 862 148.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 505 717.00 | 7 407 791.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 54.00 | 3 632.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 14 150 426.00 | 14 150 426.00 | 13 834 709.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 150 426.00 | 14 150 426.00 | 13 834 709.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 20 682.00 | 4 518.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 477 042.00 | 326 514.00 | ||
FQ Autres produits | 129 597.00 | 56 303.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 14 777 747.00 | 14 222 044.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 362 943.00 | 1 225 898.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -5 459.00 | -23 696.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 965 636.00 | 3 565 856.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 638 589.00 | 662 421.00 | ||
FY Salaires et traitements | 5 135 033.00 | 5 119 594.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 368 908.00 | 2 449 885.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 179 352.00 | 1 433 362.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 134 603.00 | 65 115.00 | ||
GE Autres charges | 76 495.00 | 63 525.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 14 856 100.00 | 14 561 959.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -78 353.00 | -339 914.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 48 767.00 | 41 742.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 48 767.00 | 41 742.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -48 767.00 | -41 742.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -127 120.00 | -381 656.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 549.00 | 27 975.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 424 744.00 | 615 751.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 77 679.00 | 239 725.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 524 972.00 | 883 451.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 716.00 | 265.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 449 936.00 | 359 147.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450 652.00 | 360 413.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 74 321.00 | 523 038.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -339 080.00 | -282 750.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 302 719.00 | 15 105 495.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 016 439.00 | 14 681 363.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 286 281.00 | 424 132.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 697 623.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 719 553.00 | 2 096 434.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 412.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 465 588.00 | 2 096 434.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 697 623.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 394 511.00 | 20 421 476.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 560.00 | 46 852.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 394 511.00 | 1 560.00 | 21 165 951.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 313 701.00 | 51 111.00 | 364 812.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 939 364.00 | 1 128 241.00 | 12 067 605.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 253 065.00 | 1 179 352.00 | 12 432 417.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 1 795 718.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 1 500 561.00 | 372 836.00 | 77 679.00 | 1 795 718.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 255 253.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 164 370.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 286 706.00 | 211 703.00 | 78 786.00 | 419 623.00 |
6N Sur stocks et en cours | 21 218.00 | 21 218.00 | ||
6T Sur comptes clients | 29 361.00 | 26 323.00 | 3 038.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 579.00 | 47 541.00 | 3 038.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 1 837 846.00 | 584 538.00 | 204 006.00 | 2 218 379.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 134 603.00 | 126 327.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 449 936.00 | 77 679.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 3 251.00 | |||
UX Autres créances clients | 3 489 054.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 9 519.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 18 437.00 | |||
VB T. V. A. | 465 157.00 | |||
VC Groupe et associés | 1 097 995.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 033.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 18 078.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 804 119.00 | 5 751 769.00 | 52 349.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54.00 | 54.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 625 978.00 | 1 617 958.00 | 8 020.00 | |
8C Personnel et comptes rattachés | 678 599.00 | 678 599.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 739 708.00 | 739 708.00 | ||
VW T.V.A. | 36 640.00 | 36 640.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 239.00 | 28 239.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 561 523.00 | 1 561 523.00 | ||
VI Groupe et associés | 3 434 520.00 | 3 434 520.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 515 292.00 | 503 814.00 | 11 478.00 | |
8L Produits constatés d’avance | 904 662.00 | 904 662.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 525 216.00 | 9 505 717.00 | 19 498.00 | |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 164.00 | 160.00 | ||