LA CAVE DE DIE JAILLANCE
Dépôt
| Dénomination | LA CAVE DE DIE JAILLANCE |
| Siren | 301193298 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 2602 |
| Numéro de dépôt | B2018/003182 |
| Numéro de Gestion | 2002D80085 |
| Code Activité | 1102A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 01/06/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 26150 DIE |
2020
2019
2018
2018
2018
2017 2017
2016
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AB Frais d’établissement | 17 989.00 | 17 989.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
AN Terrains | 722 591.00 | 722 591.00 | 722 591.00 | |
AP Constructions | 14 421 311.00 | 7 908 611.00 | 6 512 700.00 | 6 667 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 814 138.00 | 19 083 443.00 | 3 730 695.00 | 4 347 928.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 299 334.00 | 291 590.00 | 7 744.00 | 15 290.00 |
AV Immobilisations en cours | 409 137.00 | 409 137.00 | 39 305.00 | |
AX Avances et acomptes | 29 697.00 | 29 697.00 | ||
CU Autres participations | 3 268 454.00 | 3 268 454.00 | 3 267 204.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 1 447 404.00 | 1 447 404.00 | 1 548 739.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 14 150.00 | 14 150.00 | 14 150.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 75 564.00 | 75 564.00 | 75 564.00 | |
BJ TOTAL (I) | 43 549 769.00 | 27 331 633.00 | 16 218 136.00 | 16 698 295.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 779 843.00 | 26 168.00 | 753 675.00 | 693 367.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 21 266 634.00 | 217 478.00 | 21 049 156.00 | 25 053 150.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 418.00 | 4 418.00 | 12 281.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 145 289.00 | 6 145 289.00 | 6 673 989.00 | |
BZ Autres créances | 2 534 752.00 | 2 534 752.00 | 3 470 499.00 | |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 70 605.00 | 70 605.00 | 63 417.00 | |
CF Disponibilités | 9 747.00 | 9 747.00 | 11 097.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 44 709.00 | 44 709.00 | 14 773.00 | |
CJ TOTAL (II) | 30 855 996.00 | 243 646.00 | 30 612 350.00 | 35 992 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 74 405 766.00 | 27 575 279.00 | 46 830 486.00 | 52 690 869.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 122 810.00 | 2 094 490.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 864 126.00 | 1 763 226.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 545 227.00 | 545 227.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 7 897 636.00 | 7 897 636.00 | ||
DG Autres réserves | 7 868 154.00 | 7 026 723.00 | ||
DH Report à nouveau | 109 983.00 | 208 291.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -228 579.00 | 1 008 998.00 | ||
DL TOTAL (I) | 20 179 357.00 | 20 544 590.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 285 170.00 | 1 000 096.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 285 170.00 | 1 000 096.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 299 866.00 | 10 486 151.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 263 060.00 | 779 590.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 854 323.00 | 18 795 712.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 905 680.00 | 1 041 282.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 086.00 | 29 765.00 | ||
EA Autres dettes | 12 944.00 | 13 682.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 26 365 959.00 | 31 146 183.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 830 486.00 | 52 690 869.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 20 429 325.00 | 20 429 325.00 | 21 738 979.00 | |
FG Production vendue services | 500 092.00 | 500 092.00 | 425 422.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 929 416.00 | 20 929 416.00 | 22 164 401.00 | |
FM Production stockée | -4 170 676.00 | 1 628 624.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 16 192.00 | 5 700.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 153 316.00 | 487 877.00 | ||
FQ Autres produits | 66 133.00 | 1 034.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 17 994 381.00 | 24 287 636.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 10 720 519.00 | 16 157 781.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -58 853.00 | -9 181.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 097 879.00 | 2 252 465.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 618 066.00 | 674 011.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 728 566.00 | 1 795 009.00 | ||
FZ Charges sociales | 826 568.00 | 883 425.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 100 695.00 | 1 153 441.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 243 646.00 | 411 783.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 37 866.00 | |||
GE Autres charges | 71 209.00 | 75 501.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 17 348 295.00 | 23 432 102.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 646 085.00 | 855 534.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 34 589.00 | 36 428.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 5 911.00 | 6 000.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 40 501.00 | 42 428.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 233 738.00 | 266 573.00 | ||
GS Différences négatives de change | 7.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 233 745.00 | 266 573.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -193 244.00 | -224 145.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 452 841.00 | 631 389.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 729.00 | 652 029.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 729.00 | 652 029.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 664 250.00 | 12 000.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 96 222.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 664 250.00 | 108 222.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -663 521.00 | 543 807.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 151 238.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 17 899.00 | 14 960.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 035 611.00 | 24 982 093.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 264 189.00 | 23 973 095.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -228 579.00 | 1 008 998.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 989.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 003 526.00 | 735 570.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 905 657.00 | 1 250.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 957 173.00 | 736 820.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 989.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 14 950.00 | 27 938.00 | 38 696 208.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 101 334.00 | 4 805 573.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 14 950.00 | 129 273.00 | 43 549 769.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 989.00 | 17 989.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 210 888.00 | 1 100 695.00 | 27 938.00 | 27 283 644.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 228 877.00 | 1 100 695.00 | 27 938.00 | 27 301 633.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 1 447 404.00 | 105 376.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 75 564.00 | |||
UX Autres créances clients | 6 145 289.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 567.00 | |||
VB T. V. A. | 1 124 955.00 | |||
VP Divers | 6 800.00 | |||
VC Groupe et associés | 1 024 383.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 444 653.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 44 709.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 318 323.00 | 8 552 556.00 | 1 765 767.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 456 163.00 | 1 456 163.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 843 704.00 | 1 930 733.00 | 4 887 752.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 250 000.00 | 250 000.00 | 2 000 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 854 323.00 | 13 854 323.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 266 902.00 | 266 902.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 347 325.00 | 347 325.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 2 939.00 | 2 939.00 | ||
VW T.V.A. | 228 406.00 | 228 406.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 108.00 | 60 108.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 086.00 | 30 086.00 | ||
VI Groupe et associés | 13 060.00 | 4 370.00 | 5 030.00 | 3 660.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 944.00 | 12 944.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 365 959.00 | 18 444 299.00 | 6 892 782.00 | 1 028 878.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 690 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 417 190.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 43.00 | |||