PHONE REGIE
Dépôt
| Dénomination | PHONE REGIE |
| Siren | 301251880 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 79922 |
| Numéro de Gestion | 1974B07391 |
| Code Activité | 8299Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/08/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75015 PARIS |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 017.00 | 34 501.00 | 1 516.00 | 6 734.00 |
AH Fonds commercial | 2 507 920.00 | 2 507 920.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 2 185 314.00 | 1 431 026.00 | 754 288.00 | 762 044.00 |
BF Prêts | 21 556.00 | 21 556.00 | 29 190.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 491 051.00 | 491 051.00 | 424 886.00 | |
BJ TOTAL (I) | 5 241 858.00 | 3 973 447.00 | 1 268 411.00 | 1 222 854.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 973.00 | 18 973.00 | 5 632.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 20 393 926.00 | 340 203.00 | 20 053 723.00 | 19 686 687.00 |
BZ Autres créances | 16 816 765.00 | 16 816 765.00 | 17 270 492.00 | |
CF Disponibilités | 228 655.00 | 228 655.00 | 201 039.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 51 773.00 | 51 773.00 | 73 524.00 | |
CJ TOTAL (II) | 37 510 092.00 | 340 203.00 | 37 169 889.00 | 37 237 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 751 950.00 | 4 313 650.00 | 38 438 300.00 | 38 460 228.00 |
CP Parts à moins d’un an | 51 143.00 | |||
CR Parts à plus d’un an | 14 504 282.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 186 000.00 | 186 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 18 600.00 | 18 600.00 | ||
DG Autres réserves | 1 019 177.00 | 1 595 436.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 791 066.00 | 6 023 741.00 | ||
DK Provisions réglementées | 6 734.00 | |||
DL TOTAL (I) | 8 014 843.00 | 7 830 511.00 | ||
DP Provisions pour risques | 749 802.00 | 707 252.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 749 802.00 | 707 252.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 449.00 | 4 275 601.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 068 346.00 | 1 037 145.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 378 840.00 | 2 360 205.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 20 729 237.00 | 20 832 733.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 49 100.00 | 16 374.00 | ||
EA Autres dettes | 1 364 339.00 | 1 398 135.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 344.00 | 2 272.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 29 673 654.00 | 29 922 465.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 438 300.00 | 38 460 228.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 859 121.00 | 29 079 443.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 77 449.00 | 640 291.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 117 884 129.00 | 9 413.00 | 117 893 542.00 | 115 725 735.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 117 884 129.00 | 9 413.00 | 117 893 542.00 | 115 725 735.00 |
FO Subventions d’exploitation | 320 004.00 | 230 376.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 979 864.00 | 1 714 124.00 | ||
FQ Autres produits | 1 122.00 | 2 185.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 120 194 532.00 | 117 672 421.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 11 045 600.00 | 11 504 405.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 4 099 552.00 | 4 182 651.00 | ||
FY Salaires et traitements | 80 069 131.00 | 77 439 105.00 | ||
FZ Charges sociales | 21 065 826.00 | 20 268 878.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 299 128.00 | 277 794.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 173 305.00 | 379 416.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 434 394.00 | 524 593.00 | ||
GE Autres charges | 98 543.00 | 61 605.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 117 285 478.00 | 114 638 448.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 909 054.00 | 3 033 973.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3 652.00 | 24 619.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 3 652.00 | 24 619.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 33 001.00 | 13 556.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 33 001.00 | 13 556.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -29 349.00 | 11 063.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 879 705.00 | 3 045 036.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 239 085.00 | 265 105.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 668.00 | 21 443.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 734.00 | 9 122.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 266 487.00 | 295 670.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 847.00 | 4 011.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 040.00 | 14 002.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 515.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 402.00 | 18 013.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 226 085.00 | 277 657.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 633 258.00 | 633 076.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -4 318 534.00 | -3 334 125.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 464 671.00 | 117 992 709.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 113 673 605.00 | 111 968 968.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 791 066.00 | 6 023 741.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 614 628.00 | 3 050.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 386 973.00 | 316 660.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 454 076.00 | 120 079.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 455 677.00 | 439 789.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 741.00 | 2 543 937.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 518 318.00 | 2 185 314.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 61 548.00 | 512 607.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 653 607.00 | 5 241 858.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 607 894.00 | 8 267.00 | 73 741.00 | 2 542 421.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 624 929.00 | 306 376.00 | 500 278.00 | 1 431 026.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 232 823.00 | 314 643.00 | 574 019.00 | 3 973 447.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3Z Total Provisions réglementées | 6 734.00 | 6 734.00 | ||
4A Provisions pour litiges | 749 802.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 707 252.00 | 434 394.00 | 391 843.00 | 749 802.00 |
6T Sur comptes clients | 497 391.00 | 173 305.00 | 330 493.00 | 340 203.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 264.00 | 2 264.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 499 655.00 | 173 305.00 | 332 757.00 | 340 203.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 213 641.00 | 607 699.00 | 731 335.00 | 1 090 005.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 607 699.00 | 724 601.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 6 734.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 21 556.00 | 19 556.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 491 051.00 | 31 587.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 408 243.00 | |||
UX Autres créances clients | 19 985 683.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 3 550.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 120 935.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 16 192 157.00 | |||
VB T. V. A. | 373 830.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126 293.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 51 773.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 775 070.00 | 22 809 325.00 | 14 965 746.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77 449.00 | 77 449.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 012 445.00 | 197 912.00 | 814 533.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 378 840.00 | 2 378 840.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 7 795 259.00 | 7 795 259.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 450 497.00 | 7 450 497.00 | ||
VW T.V.A. | 5 432 154.00 | 5 432 154.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 328.00 | 51 328.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 49 100.00 | 49 100.00 | ||
VI Groupe et associés | 4 055 901.00 | 4 055 901.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 364 339.00 | 1 364 339.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 6 344.00 | 6 344.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 673 654.00 | 28 859 121.00 | 814 533.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 136 262.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 796 271.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 3 563.00 | |||