LIEBHERR FRANCE
Dépôt
| Dénomination | LIEBHERR FRANCE |
| Siren | 301374690 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 6851 |
| Numéro de dépôt | 4798 |
| Numéro de Gestion | 1961B00048 |
| Code Activité | 2892Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/11/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 68005 Colmar |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 718 584.00 | 4 395 778.00 | 322 807.00 | |
AN Terrains | 19 433 881.00 | 2 911 798.00 | 16 522 084.00 | |
AP Constructions | 64 587 308.00 | 36 804 917.00 | 27 782 391.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 328 691.00 | 60 563 104.00 | 8 765 587.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 020 823.00 | 20 909 350.00 | 5 111 474.00 | |
AV Immobilisations en cours | 1 297 358.00 | 1 297 358.00 | ||
AX Avances et acomptes | 4 349 910.00 | 4 349 910.00 | ||
CU Autres participations | 301 680.00 | 301 680.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 60 246.00 | 60 246.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 190 098 482.00 | 125 584 946.00 | 64 513 536.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 223 818.00 | 475 685.00 | 3 748 133.00 | |
BN En cours de production de biens | 73 756 032.00 | 2 379 128.00 | 71 376 904.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 26 151 066.00 | 4 662 771.00 | 21 488 295.00 | |
BT Marchandises | 44 458 848.00 | 7 637 640.00 | 36 821 208.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 308 522.00 | 308 522.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 98 518 458.00 | 648 152.00 | 97 870 306.00 | |
BZ Autres créances | 44 014 589.00 | 44 014 589.00 | ||
CF Disponibilités | 293 802.00 | 293 802.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 681 086.00 | 681 086.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 292 406 221.00 | 15 803 376.00 | 276 602 845.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 210 870.00 | 210 870.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 482 715 573.00 | 141 388 322.00 | 341 327 251.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 100 000 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 4 973 522.00 | |||
DH Report à nouveau | -59 326 918.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 570 148.00 | |||
DK Provisions réglementées | 16 515 160.00 | |||
DL TOTAL (I) | 67 731 912.00 | |||
DP Provisions pour risques | 22 409 128.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 11 033 950.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 33 443 078.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 441 479.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 916 151.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 200 445.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 25 273 097.00 | |||
EA Autres dettes | 53 186 201.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 125 755.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 240 143 129.00 | |||
ED (V) | 9 133.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 341 327 251.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 226 978.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 107 426 753.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 135 402 736.00 | 47 915 952.00 | 183 318 687.00 | |
FD Production vendue biens | 53 326 792.00 | 229 554 281.00 | 282 881 073.00 | |
FG Production vendue services | 14 587 146.00 | 8 660 332.00 | 23 247 478.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 203 316 674.00 | 286 130 564.00 | 489 447 238.00 | |
FM Production stockée | -2 310 054.00 | |||
FN Production immobilisée | 873 612.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 67 500.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 43 004 020.00 | |||
FQ Autres produits | 28 441.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 531 110 758.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 145 982 779.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -3 620 780.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 196 348 110.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -952 860.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 69 160 356.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 6 238 788.00 | |||
FY Salaires et traitements | 57 207 177.00 | |||
FZ Charges sociales | 26 436 439.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 5 991 613.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 15 803 376.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 22 276 363.00 | |||
GE Autres charges | 355 340.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 541 226 701.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -10 115 943.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 94 440.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 510 219.00 | |||
GN Différences positives de change | 1 878 516.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 2 483 175.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 210 870.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 734 594.00 | |||
GS Différences négatives de change | 1 123 432.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 2 068 896.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 414 278.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -9 701 665.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 303.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 301 871.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 012 114.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 340 288.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54 276.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 344 162.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 908 781.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 307 219.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 033 070.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -14 238 743.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 538 934 221.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 533 364 073.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 570 148.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 353 287.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 35 251.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 518 150.00 | 237 779.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 640 578.00 | 41 015 236.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 361 926.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 520 654.00 | 41 253 015.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 346.00 | 4 718 584.00 | ||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 16 602 850.00 | |||
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 1 748 019.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 18 350 869.00 | 7 286 973.00 | 185 017 972.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 361 926.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 18 350 869.00 | 7 324 319.00 | 190 098 482.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 219 709.00 | 213 414.00 | 37 346.00 | 4 395 778.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 198 738.00 | 5 778 199.00 | 5 787 769.00 | 121 189 168.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 418 447.00 | 5 991 613.00 | 5 825 114.00 | 125 584 946.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 16 515 160.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 15 618 493.00 | 2 908 781.00 | 2 012 114.00 | 16 515 160.00 |
4A Provisions pour litiges | 726 210.00 | |||
4E Provisions pour garanties données aux clients | 19 422 000.00 | |||
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | 1 184 020.00 | |||
4N Provisions pour amendes et pénalités | 30 150.00 | |||
4T Provisions pour perte de change | 210 870.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 9 292 000.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 2 577 828.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 924 717.00 | 22 487 233.00 | 22 968 872.00 | 33 443 078.00 |
6N Sur stocks et en cours | 16 291 462.00 | 15 155 224.00 | 16 291 462.00 | 15 155 224.00 |
6T Sur comptes clients | 900 618.00 | 648 152.00 | 900 618.00 | 648 152.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 192 080.00 | 15 803 376.00 | 17 192 080.00 | 15 803 376.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 735 290.00 | 41 199 390.00 | 42 173 066.00 | 65 761 614.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 38 079 739.00 | 39 650 733.00 | ||
UG ‐ Financières | 210 870.00 | 510 219.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 2 908 781.00 | 2 012 114.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 60 246.00 | |||
UX Autres créances clients | 98 518 458.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 169 762.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 110 541.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 140 938.00 | |||
VB T. V. A. | 342 604.00 | |||
VC Groupe et associés | 40 751 423.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 499 323.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 681 086.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 274 380.00 | 117 650 201.00 | 25 624 179.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 107 441 479.00 | 107 441 479.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 200 445.00 | 48 200 445.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 9 611 260.00 | 9 611 260.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 075 129.00 | 10 075 129.00 | ||
VW T.V.A. | 2 625 726.00 | 2 625 726.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 960 982.00 | 2 960 982.00 | ||
VI Groupe et associés | 50 000 000.00 | 50 000 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 186 201.00 | 3 186 201.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 4 125 755.00 | 4 125 755.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 226 978.00 | 188 226 978.00 | 50 000 000.00 | |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 850 043.00 | |||
YT Sous‐traitance | 12 150 504.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 952 238.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 073 351.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 648 722.00 | |||
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 317 659.00 | |||
ST Autres comptes | 50 017 882.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 69 160 356.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 2 169 382.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 069 406.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 238 788.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 41 897 577.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 76 801 045.00 | |||