LIEBHERR FRANCE
Dépôt
| Dénomination | LIEBHERR FRANCE |
| Siren | 301374690 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 6851 |
| Numéro de dépôt | 7097 |
| Numéro de Gestion | 1961B00048 |
| Code Activité | 2892Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 14/10/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 68005 COLMAR |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 309 654.00 | 4 980 126.00 | 2 329 527.00 | 1 147 679.00 |
AN Terrains | 20 103 621.00 | 4 556 696.00 | 15 546 925.00 | 16 083 914.00 |
AP Constructions | 66 795 684.00 | 43 556 316.00 | 23 239 368.00 | 25 544 406.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 599 013.00 | 66 574 991.00 | 13 024 022.00 | 15 552 953.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 016 419.00 | 25 115 545.00 | 5 900 874.00 | 6 794 279.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 667 507.00 | 2 667 507.00 | 2 085 345.00 | |
AX Avances et acomptes | 14 400.00 | 14 400.00 | 15 148.00 | |
CU Autres participations | 301 680.00 | 301 680.00 | 301 680.00 | |
BF Prêts | 1 127 742.00 | 11 080.00 | 1 116 662.00 | 778 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 946.00 | 56 946.00 | 56 946.00 | |
BJ TOTAL (I) | 208 992 665.00 | 144 794 754.00 | 64 197 911.00 | 68 360 462.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 604 943.00 | 309 696.00 | 2 295 247.00 | 2 938 773.00 |
BN En cours de production de biens | 64 884 175.00 | 4 765 607.00 | 60 118 568.00 | 67 602 133.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 42 963 429.00 | 5 219 963.00 | 37 743 466.00 | 36 226 168.00 |
BT Marchandises | 53 258 038.00 | 7 739 863.00 | 45 518 175.00 | 40 808 975.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 248 475.00 | 248 475.00 | 242 698.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 105 417 100.00 | 1 631 498.00 | 103 785 602.00 | 104 761 415.00 |
BZ Autres créances | 19 244 768.00 | 19 244 768.00 | 22 935 581.00 | |
CF Disponibilités | 244 786.00 | 244 786.00 | 253 665.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 3 828 287.00 | 3 828 287.00 | 3 154 985.00 | |
CJ TOTAL (II) | 292 694 000.00 | 19 666 627.00 | 273 027 373.00 | 278 924 393.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 227 686.00 | 227 686.00 | 227 493.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 501 914 351.00 | 164 461 381.00 | 337 452 970.00 | 347 512 348.00 |
CR Parts à plus d’un an | 17 848 966.00 | |||
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 100 000 000.00 | 100 000 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 973 522.00 | 4 973 522.00 | ||
DH Report à nouveau | -14 136 530.00 | -48 978 671.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 382 819.00 | 4 842 142.00 | ||
DK Provisions réglementées | 4 984 283.00 | 4 763 065.00 | ||
DL TOTAL (I) | 81 438 457.00 | 65 600 057.00 | ||
DP Provisions pour risques | 21 602 989.00 | 24 306 810.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 12 293 420.00 | 11 389 299.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 33 896 409.00 | 35 696 109.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 466 825.00 | 131 367 439.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 107 642.00 | 2 126 867.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 942 104.00 | 52 257 434.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 26 332 868.00 | 27 688 993.00 | ||
EA Autres dettes | 3 374 316.00 | 32 169 152.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 848 238.00 | 541 777.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 222 071 994.00 | 246 151 663.00 | ||
ED (V) | 46 109.00 | 64 518.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 337 452 969.00 | 347 512 348.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 964 352.00 | 214 024 796.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 141 352 043.00 | 131 347 251.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 122 821 590.00 | 67 547 135.00 | 190 368 725.00 | 233 065 466.00 |
FD Production vendue biens | 59 107 284.00 | 260 564 781.00 | 319 672 065.00 | 364 767 085.00 |
FG Production vendue services | 18 979 839.00 | 10 109 299.00 | 29 089 138.00 | 28 400 968.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 200 908 713.00 | 338 221 215.00 | 539 129 928.00 | 626 233 519.00 |
FM Production stockée | -3 234 196.00 | -14 020 298.00 | ||
FN Production immobilisée | 273 525.00 | 415 459.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 73 289.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 42 293 135.00 | 40 697 031.00 | ||
FQ Autres produits | 8 091.00 | 27 583.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 578 543 772.00 | 653 353 293.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 152 145 273.00 | 177 190 091.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -4 955 891.00 | 2 285 209.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 218 891 355.00 | 237 273 101.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 585 815.00 | 2 380 218.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 84 186 775.00 | 98 598 880.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 6 140 978.00 | 5 820 324.00 | ||
FY Salaires et traitements | 62 156 662.00 | 67 404 695.00 | ||
FZ Charges sociales | 26 679 299.00 | 27 764 993.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 8 766 206.00 | 8 743 536.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 19 666 627.00 | 16 199 988.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 21 592 999.00 | 24 127 902.00 | ||
GE Autres charges | 84 078.00 | 67 723.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 595 940 177.00 | 667 856 660.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -17 396 405.00 | -14 503 367.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 77 410.00 | 88 666.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 309 781.00 | 52 620.00 | ||
GN Différences positives de change | 3 028 913.00 | 1 095 656.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 3 416 104.00 | 1 236 942.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 227 686.00 | 264 430.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 775 482.00 | 1 041 350.00 | ||
GS Différences négatives de change | 1 169 120.00 | 1 219 732.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 172 288.00 | 2 525 512.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 243 816.00 | -1 288 570.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -16 152 589.00 | -15 791 936.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 591.00 | 412.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 659 073.00 | 431 270.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 680 649.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 662 665.00 | 14 112 330.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 006.00 | 33 573.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 546 040.00 | 837 357.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 221 218.00 | 221 218.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 794 264.00 | 1 092 148.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -131 599.00 | 13 020 182.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -1 901 370.00 | -7 613 896.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 582 622 541.00 | 668 702 566.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 597 005 359.00 | 663 860 424.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 382 819.00 | 4 842 142.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 2 219 026.00 | ||
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 36 781.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 784 121.00 | 1 654 842.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 094 573.00 | 4 269 531.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 193 169.00 | 293 199.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 071 862.00 | 6 217 572.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 309.00 | 7 309 654.00 | ||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 047 889.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 047 889.00 | 3 119 572.00 | 200 196 643.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 486 368.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 047 889.00 | 3 248 880.00 | 208 992 665.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 636 442.00 | 357 874.00 | 14 190.00 | 4 980 126.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 018 528.00 | 8 408 332.00 | 2 623 312.00 | 139 803 548.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 654 970.00 | 8 766 206.00 | 2 637 502.00 | 144 783 674.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 4 984 283.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 4 763 065.00 | 221 218.00 | 4 984 283.00 | |
4A Provisions pour litiges | 2 289 550.00 | |||
4E Provisions pour garanties données aux clients | 18 087 000.00 | |||
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | 475 042.00 | |||
4T Provisions pour perte de change | 227 686.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 10 503 816.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 2 313 315.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 696 109.00 | 21 820 685.00 | 23 620 385.00 | 33 896 409.00 |
06 aucun libellé | 56 431.00 | 45 351.00 | 11 080.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 14 998 656.00 | 18 035 129.00 | 14 998 656.00 | 18 035 129.00 |
6T Sur comptes clients | 1 201 332.00 | 1 631 498.00 | 1 201 332.00 | 1 631 498.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 256 419.00 | 19 666 627.00 | 16 245 339.00 | 19 677 707.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 715 593.00 | 41 708 530.00 | 39 865 724.00 | 58 558 399.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 41 259 626.00 | 39 555 943.00 | ||
UG ‐ Financières | 227 686.00 | 309 781.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 221 218.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 1 127 742.00 | 1 127 742.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 56 946.00 | 56 946.00 | ||
UX Autres créances clients | 105 417 100.00 | 105 417 100.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 180 319.00 | 10 969.00 | 169 350.00 | |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 158 231.00 | 158 231.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 8 167 501.00 | 4 056.00 | 8 163 445.00 | |
VB T. V. A. | 460 131.00 | 460 131.00 | ||
VC Groupe et associés | 7 350 000.00 | 250 000.00 | 7 100 000.00 | |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 928 586.00 | 2 928 586.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 3 828 287.00 | 1 412 116.00 | 2 416 171.00 | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 674 843.00 | 110 641 188.00 | 19 033 654.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 141 466 825.00 | 141 466 825.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 942 104.00 | 46 942 104.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 10 020 915.00 | 10 020 915.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 375 014.00 | 10 375 014.00 | ||
VW T.V.A. | 3 304 281.00 | 3 304 281.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 632 658.00 | 2 632 658.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 374 316.00 | 3 374 316.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1 848 238.00 | 1 848 238.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 964 352.00 | 219 964 352.00 | ||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 477 266.00 | |||
YT Sous‐traitance | 9 782 394.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 031 623.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 497 903.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 601 519.00 | |||
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 787 094.00 | |||
ST Autres comptes | 65 486 241.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 84 186 775.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 2 329 078.00 | 1.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 811 900.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 140 978.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 43 258 498.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 80 195 119.00 | |||
| | ||||
| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 1 442.00 | |||